资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5723.19 81.11%
债券 200.65 2.84%
银行存款和结算备付金 1132.02 16.04%
其他资产 0.42 0.01%
资产总值:7056.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 3.90 391.17 5.59%
复旦微电 688385 5.00 368.50 5.27%
博众精工 688097 9.42 355.46 5.08%
紫光国微 002049 4.30 338.88 4.85%
怡合达 301029 11.00 291.72 4.17%
敏芯股份 688286 3.50 276.32 3.95%
安克创新 300866 2.40 274.54 3.93%
彩虹股份 600707 38.00 246.62 3.53%
东睦股份 600114 8.00 244.40 3.50%
TCL科技 000100 52.00 236.08 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 78.58%
批发和零售业 0.02 3.27%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
敏芯股份 688286 3.50 383.85 4.83%
紫光国微 002049 4.00 361.24 4.54%
华海诚科 688535 2.93 340.84 4.29%
芯源微 688037 2.29 340.46 4.28%
中芯国际 688981 2.33 326.18 4.10%
博众精工 688097 7.72 288.12 3.62%
奥比中光 688322 3.00 273.35 3.44%
复旦微电 688385 4.00 266.60 3.35%
茂莱光学 688502 0.55 241.41 3.03%
视源股份 002841 6.00 238.80 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 74.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.37%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.00 200.65 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 200.65 2.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%