资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6485.66 86.04%
债券 158.18 2.10%
银行存款和结算备付金 890.25 11.81%
其他资产 3.49 0.05%
资产总值:7537.58万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 4.83 431.26 5.75%
奥比中光 688322 7.65 423.46 5.64%
飞荣达 300602 20.18 420.95 5.61%
博众精工 688097 11.32 338.58 4.51%
烽火通信 600498 14.46 326.38 4.35%
达瑞电子 300976 4.46 296.01 3.94%
广和通 300638 8.92 288.65 3.85%
通富微电 002156 10.76 288.05 3.84%
中国平安 601318 5.30 273.64 3.65%
富瀚微 300613 4.73 267.20 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 68.67%
金融业 0.08 10.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.50%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.86%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
飞荣达 300602 21.26 408.62 5.52%
中芯国际 688981 4.30 406.40 5.49%
中国平安 601318 6.61 348.02 4.70%
烽火通信 600498 17.52 340.96 4.60%
博众精工 688097 12.57 329.85 4.45%
奥比中光 688322 6.96 323.54 4.37%
达瑞电子 300976 4.46 305.24 4.12%
建设银行 601939 32.31 284.00 3.84%
交通银行 601328 35.97 279.49 3.77%
民生银行 600016 64.87 267.91 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 58.31%
金融业 0.16 21.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.80%
采矿业 0.02 2.66%
批发和零售业 0.01 0.87%
建筑业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
富瀚转债 0.96 111.86 1.49%
景23转债 0.30 46.32 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 158.18 2.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%