我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-269.98 |
-867.48 |
-453.83 |
-1656.20 |
-1021.94 |
| 本期利润(万元) |
78.67 |
-738.26 |
-296.21 |
-756.18 |
-1379.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.20 |
0.00 |
-9.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1808.91 |
0.00 |
-707.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5022.46 |
6360.70 |
5981.47 |
6351.73 |
6590.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.30 |
1.40 |
1.46 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.15 |
0.00 |
-11.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.01 |
0.00 |
46.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1015.10 |
291.72 |
715.07 |
513.86 |
654.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
7317.06 |
12343.28 |
15409.24 |
16094.18 |
20777.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
7317.06 |
11380.34 |
14479.03 |
15162.37 |
18663.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
962.94 |
930.21 |
931.81 |
2114.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.82 |
10.84 |
13.54 |
14.86 |
17.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
1.08 |
1.35 |
1.49 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
11666.81 |
12704.57 |
16273.04 |
16981.10 |
22422.19 |
| 负债合计(万元) |
61.48 |
61.07 |
206.39 |
121.40 |
911.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
11605.33 |
12643.50 |
16066.65 |
16859.70 |
21510.38 |
| 未分配利润(万元) |
2889.50 |
4225.15 |
7303.88 |
6926.42 |
9781.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
5.40 |
3.29 |
21.17 |
16.57 |
| 投资收益(万元) |
-1667.42 |
-3131.25 |
-507.57 |
-1683.95 |
-4961.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
284.73 |
1741.83 |
1955.11 |
-3653.57 |
650.80 |
| 其它收入(万元) |
5.40 |
9.05 |
6.25 |
60.87 |
42.38 |
| 收入合计(万元) |
-1375.24 |
-1374.96 |
1457.08 |
-5255.48 |
-4252.21 |
| 管理人报酬(万元) |
55.10 |
152.93 |
84.28 |
219.08 |
120.32 |
| 托管费(万元) |
5.51 |
15.29 |
8.43 |
21.91 |
12.03 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
15.00 |
7.93 |
15.00 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
70.84 |
190.85 |
104.83 |
267.68 |
146.95 |
| 利润总额(万元) |
-1446.09 |
-1565.81 |
1352.25 |
-5523.17 |
-4399.16 |
| 净利润(万元) |
-1446.09 |
-1565.81 |
1352.25 |
-5523.17 |
-4399.16 |
