财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
627.87 |
279.02 |
979.99 |
572.81 |
89.45 |
| 本期利润(万元) |
1130.31 |
44.68 |
1117.73 |
953.00 |
316.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.02 |
0.41 |
0.35 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.12 |
0.00 |
30.51 |
0.00 |
8.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
325.09 |
0.00 |
-277.87 |
0.00 |
-1389.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3042.92 |
2843.19 |
3406.05 |
3935.58 |
3645.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
1.57 |
1.57 |
1.64 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
43.30 |
0.00 |
33.40 |
0.00 |
8.48 |
| 累计净值增长率(%) |
125.19 |
0.00 |
57.15 |
0.00 |
27.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
216.99 |
46.50 |
70.04 |
95.80 |
1015.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
5935.14 |
5923.83 |
6676.09 |
6703.83 |
7317.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
5733.04 |
5723.19 |
6502.01 |
6623.56 |
7317.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.10 |
200.65 |
174.07 |
80.27 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.27 |
5.83 |
5.70 |
6.33 |
8.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.58 |
0.57 |
0.63 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
6667.83 |
7056.28 |
7329.18 |
7459.09 |
11666.81 |
| 负债合计(万元) |
235.58 |
64.32 |
36.78 |
53.89 |
61.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
6432.25 |
6991.96 |
7292.40 |
7405.20 |
11605.33 |
| 未分配利润(万元) |
3657.46 |
2665.32 |
1738.00 |
1283.60 |
2889.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
1.22 |
0.65 |
7.43 |
2.04 |
| 投资收益(万元) |
1386.84 |
2071.47 |
226.76 |
-2688.03 |
-1667.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1065.36 |
236.41 |
438.01 |
433.09 |
284.73 |
| 其它收入(万元) |
2.37 |
3.84 |
1.33 |
18.07 |
5.40 |
| 收入合计(万元) |
2454.87 |
2312.93 |
666.75 |
-2229.44 |
-1375.24 |
| 管理人报酬(万元) |
33.15 |
73.60 |
36.38 |
100.89 |
55.10 |
| 托管费(万元) |
3.31 |
7.36 |
3.64 |
10.09 |
5.51 |
| 其它费用(万元) |
5.45 |
13.80 |
6.45 |
15.04 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
43.47 |
98.43 |
48.29 |
131.08 |
70.84 |
| 利润总额(万元) |
2411.40 |
2214.50 |
618.46 |
-2360.53 |
-1446.09 |
| 净利润(万元) |
2411.40 |
2214.50 |
618.46 |
-2360.53 |
-1446.09 |
