资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 237469.85 91.78%
债券 2280.11 0.88%
银行存款和结算备付金 17502.37 6.76%
其他资产 1491.94 0.58%
资产总值:258744.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 130.63 19921.32 7.75%
京东方A 000725 2118.80 18391.18 7.16%
华测检测 300012 1151.15 15954.88 6.21%
立讯精密 002475 215.71 15186.26 5.91%
中微公司 688012 29.28 13717.45 5.34%
中科飞测 688361 26.37 11337.34 4.41%
宁德时代 300750 20.97 8201.74 3.19%
水晶光电 002273 222.87 7907.43 3.08%
寒武纪 688256 4.94 7879.78 3.07%
中芯国际 00981 93.85 7287.30 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.28 71.16%
科学研究和技术服务业 1.60 6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33 5.16%
信息技术 0.73 2.84%
必需消费品 0.59 2.31%
建筑业 0.25 0.98%
原材料 0.24 0.94%
采矿业 0.24 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 0.72%
非必需消费品 0.12 0.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 1129.73 15770.97 6.68%
ST人福 600079 742.23 13976.19 5.92%
杰瑞股份 002353 132.38 12814.54 5.43%
惠泰医疗 688617 49.97 12491.10 5.29%
东方雨虹 002271 737.57 11292.20 4.78%
宁德时代 300750 26.60 10685.22 4.53%
立讯精密 002475 209.87 10338.39 4.38%
腾讯控股 00700 23.01 9833.27 4.17%
中微公司 688012 25.29 7748.56 3.28%
徐工机械 000425 572.64 5772.21 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.24 60.34%
科学研究和技术服务业 1.58 6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 4.39%
通信服务 0.98 4.17%
必需消费品 0.84 3.58%
原材料 0.76 3.22%
非必需消费品 0.59 2.50%
医疗保健 0.56 2.39%
批发和零售业 0.31 1.33%
建筑业 0.29 1.23%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 20.00 2020.98 0.79%
26国债01 2.50 251.62 0.10%
华峰转债 0.07 7.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2272.61 0.88%
可转债 7.50 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%