资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 222419.00 84.99%
债券 9898.95 3.78%
银行存款和结算备付金 29338.80 11.21%
其他资产 41.68 0.02%
资产总值:261698.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 227.75 16131.81 6.31%
ST人福 600079 742.23 13441.79 5.26%
腾讯控股 00700 24.32 13157.82 5.15%
惠泰医疗 688617 53.13 12925.71 5.06%
华测检测 300012 794.99 10772.05 4.21%
国瓷材料 300285 385.39 10563.57 4.13%
中微公司 688012 36.21 10274.16 4.02%
中矿资源 002738 127.17 9989.20 3.91%
宁德时代 300750 26.60 9769.12 3.82%
阿里巴巴-W 09988 69.27 8934.43 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.02 58.76%
非必需消费品 1.53 5.97%
通信服务 1.32 5.15%
科学研究和技术服务业 1.08 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 3.31%
医疗保健 0.61 2.38%
必需消费品 0.60 2.34%
采矿业 0.58 2.26%
批发和零售业 0.28 1.09%
建筑业 0.20 0.79%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 66.14 20950.11 7.17%
腾讯控股 00700 29.28 17723.35 6.07%
ST人福 600079 775.64 16350.49 5.60%
中微公司 688012 48.33 14448.87 4.95%
国瓷材料 300285 641.48 14317.90 4.90%
杰瑞股份 002353 229.43 12779.47 4.38%
立讯精密 002475 191.10 12362.25 4.23%
汇川技术 300124 134.13 11242.68 3.85%
广联达 002410 776.83 10922.23 3.74%
宁德时代 300750 26.60 10693.20 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.50 59.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.48 8.48%
通信服务 1.77 6.07%
非必需消费品 1.60 5.48%
医疗保健 1.27 4.34%
科学研究和技术服务业 0.97 3.33%
信息技术 0.68 2.34%
采矿业 0.30 1.01%
必需消费品 0.15 0.50%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 60.00 6060.58 2.37%
25国债08 38.00 3838.37 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9898.95 3.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%