我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 304861.41 92.66%
债券 16710.53 5.08%
银行存款和结算备付金 5982.65 1.82%
其他资产 1442.99 0.44%
资产总值:328997.58万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 487.24 29975.04 8.88%
华测检测 300012 2274.53 29068.44 8.61%
惠泰医疗 688617 49.59 21228.94 6.29%
国瓷材料 300285 1048.47 18012.77 5.34%
迈瑞医疗 300760 59.92 16864.83 5.00%
爱博医疗 688050 123.88 15956.32 4.73%
人福医药 600079 809.63 15714.92 4.65%
汇川技术 300124 252.18 15438.57 4.57%
公牛集团 603195 121.95 12591.83 3.73%
中兴通讯 000063 429.87 12032.00 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.43 75.33%
科学研究和技术服务业 3.14 9.31%
批发和零售业 0.42 1.24%
信息技术 0.28 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 0.75%
非必需消费品 0.23 0.67%
采矿业 0.19 0.56%
建筑业 0.18 0.55%
金融业 0.17 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.45%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 2339.00 33213.74 8.76%
国瓷材料 300285 1131.27 26155.03 6.90%
东阿阿胶 000423 458.29 22602.64 5.96%
惠泰医疗 688617 50.21 19508.37 5.15%
爱博医疗 688050 108.05 18588.78 4.90%
安井食品 603345 169.63 17745.40 4.68%
中兴通讯 000063 649.59 17201.16 4.54%
汇川技术 300124 262.89 16599.04 4.38%
迈瑞医疗 300760 55.47 16119.03 4.25%
人福医药 600079 593.15 14745.71 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.05 68.71%
科学研究和技术服务业 3.74 9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.54 6.70%
交通运输、仓储和邮政业 1.02 2.69%
批发和零售业 0.62 1.65%
信息技术 0.38 1.00%
卫生和社会工作 0.23 0.60%
非必需消费品 0.23 0.60%
医疗保健 0.16 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 94.00 9582.85 2.84%
19附息国债13 60.00 6120.69 1.81%
23附息国债05 10.00 1006.99 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16710.53 4.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%