资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 185857.01 90.05%
债券 2278.91 1.10%
银行存款和结算备付金 18105.27 8.77%
其他资产 162.72 0.08%
资产总值:206403.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 1151.15 15839.77 7.45%
杰瑞股份 002353 121.09 13346.72 6.28%
京东方A 000725 2118.80 12119.54 5.70%
立讯精密 002475 243.23 12023.07 5.66%
惠泰医疗 688617 42.20 10476.30 4.93%
寒武纪 688256 8.78 8861.93 4.17%
圣邦股份 300661 74.38 8197.64 3.86%
龙磁科技 300835 39.97 7482.78 3.52%
宁德时代 300750 25.75 7485.30 3.52%
华峰测控 688200 15.75 5891.06 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.76 60.02%
科学研究和技术服务业 1.58 7.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 6.63%
必需消费品 0.60 2.81%
信息技术 0.49 2.30%
采矿业 0.47 2.21%
原材料 0.27 1.27%
建筑业 0.26 1.22%
批发和零售业 0.24 1.12%
工业 0.23 1.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 130.63 19921.32 7.75%
京东方A 000725 2118.80 18391.18 7.16%
华测检测 300012 1151.15 15954.88 6.21%
立讯精密 002475 215.71 15186.26 5.91%
中微公司 688012 29.28 13717.45 5.34%
中科飞测 688361 26.37 11337.34 4.41%
宁德时代 300750 20.97 8201.74 3.19%
水晶光电 002273 222.87 7907.43 3.08%
寒武纪 688256 4.94 7879.78 3.07%
中芯国际 00981 93.85 7287.30 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.28 71.16%
科学研究和技术服务业 1.60 6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33 5.16%
信息技术 0.73 2.84%
必需消费品 0.59 2.31%
建筑业 0.25 0.98%
采矿业 0.24 0.94%
原材料 0.24 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 0.72%
非必需消费品 0.12 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 20.00 2026.74 0.95%
26国债01 2.50 252.16 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2278.91 1.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%