我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 286318.27 86.99%
债券 10611.15 3.22%
银行存款和结算备付金 14960.80 4.55%
其他资产 17265.06 5.25%
资产总值:329155.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 2248.65 33819.63 9.90%
东阿阿胶 000423 493.50 30448.98 8.91%
惠泰医疗 688617 61.55 25198.53 7.38%
爱博医疗 688050 221.39 22005.68 6.44%
国瓷材料 300285 1027.93 20661.46 6.05%
人福医药 600079 835.83 17627.65 5.16%
汇川技术 300124 257.93 16107.84 4.71%
公牛集团 603195 191.79 15968.32 4.67%
迈瑞医疗 300760 42.66 12500.52 3.66%
圣邦股份 300661 84.24 8002.43 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.09 67.58%
科学研究和技术服务业 3.43 10.05%
批发和零售业 1.21 3.55%
非必需消费品 0.61 1.79%
金融业 0.20 0.59%
采矿业 0.07 0.20%
医疗保健 0.01 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 471.05 29487.76 9.38%
华测检测 300012 2274.53 22881.73 7.28%
惠泰医疗 688617 45.61 20804.82 6.62%
迈瑞医疗 300760 66.12 19234.71 6.12%
国瓷材料 300285 1033.77 18452.85 5.87%
爱博医疗 688050 221.39 16231.96 5.16%
公牛集团 603195 191.79 14790.74 4.70%
人福医药 600079 818.23 14049.01 4.47%
汇川技术 300124 257.93 13231.90 4.21%
美的集团 000333 172.87 11150.31 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.42 71.31%
科学研究和技术服务业 2.33 7.41%
批发和零售业 0.98 3.13%
金融业 0.21 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.62%
非必需消费品 0.19 0.59%
采矿业 0.17 0.53%
建筑业 0.10 0.32%
租赁和商务服务业 0.03 0.08%
医疗保健 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19附息国债13 60.00 6173.49 1.81%
24国债02 33.70 3420.79 1.00%
23附息国债05 10.00 1016.88 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10611.15 3.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%