资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 284402.36 94.07%
债券 6100.74 2.02%
银行存款和结算备付金 11552.48 3.82%
其他资产 275.74 0.09%
资产总值:302331.32万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 418.19 25279.62 8.37%
惠泰医疗 688617 58.18 22533.93 7.46%
爱博医疗 688050 206.43 20225.53 6.69%
腾讯控股 00700 40.91 18763.23 6.21%
国瓷材料 300285 994.08 18509.83 6.12%
人福医药 600079 835.83 17218.10 5.70%
华测检测 300012 1242.46 16002.83 5.30%
汇川技术 300124 201.19 13715.04 4.54%
小米集团-W 01810 248.66 11289.97 3.74%
迈瑞医疗 300760 47.97 11226.13 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.82 62.28%
通信服务 2.20 7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65 5.47%
科学研究和技术服务业 1.61 5.33%
非必需消费品 1.55 5.12%
信息技术 1.28 4.23%
批发和零售业 0.51 1.70%
必需消费品 0.49 1.61%
医疗保健 0.33 1.08%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 466.66 29268.95 9.62%
惠泰医疗 688617 58.60 21817.12 7.17%
华测检测 300012 1746.15 21704.59 7.13%
人福医药 600079 835.83 19541.71 6.42%
爱博医疗 688050 209.71 19090.29 6.28%
国瓷材料 300285 994.08 16939.18 5.57%
汇川技术 300124 238.08 13946.83 4.58%
公牛集团 603195 191.79 13471.23 4.43%
迈瑞医疗 300760 47.97 12233.60 4.02%
杰瑞股份 002353 262.72 9718.16 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.03 69.13%
科学研究和技术服务业 2.23 7.32%
非必需消费品 1.32 4.33%
批发和零售业 0.62 2.04%
信息技术 0.44 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 1.29%
必需消费品 0.38 1.24%
医疗保健 0.38 1.23%
通信服务 0.32 1.05%
房地产业 0.25 0.81%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债13 60.00 6100.74 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6100.74 2.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%