财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17144.07 |
15915.78 |
8675.60 |
3154.85 |
-3063.20 |
| 本期利润(万元) |
52252.24 |
3312.01 |
48330.10 |
49673.79 |
11910.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
0.11 |
0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.69 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
3.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-96052.65 |
0.00 |
-135828.62 |
0.00 |
-185000.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
256899.30 |
236059.75 |
255608.94 |
292083.24 |
282387.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.71 |
0.71 |
0.74 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
22.74 |
0.00 |
18.19 |
0.00 |
3.89 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.41 |
0.00 |
-29.45 |
0.00 |
-37.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16814.69 |
25014.51 |
9051.58 |
9057.40 |
14775.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
239749.96 |
232317.94 |
269213.92 |
286574.11 |
273522.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
237469.85 |
222419.00 |
263195.38 |
276024.15 |
266356.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
2280.11 |
9898.95 |
6018.54 |
10549.96 |
7165.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
237.65 |
261.54 |
279.95 |
316.35 |
323.79 |
| 应付托管费(万元) |
39.61 |
43.59 |
46.66 |
52.73 |
53.97 |
| 资产总计(万元) |
258744.27 |
262976.02 |
283654.27 |
306430.16 |
316632.88 |
| 负债合计(万元) |
1844.98 |
7367.08 |
1266.76 |
2219.56 |
2219.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
256899.30 |
255608.94 |
282387.52 |
304210.59 |
314413.17 |
| 未分配利润(万元) |
-39785.59 |
-106674.58 |
-173010.70 |
-205413.11 |
-254587.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.37 |
62.19 |
34.57 |
438.09 |
133.65 |
| 投资收益(万元) |
18879.50 |
12650.79 |
-1010.32 |
-70662.09 |
-60957.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35108.17 |
39654.50 |
14973.56 |
64203.93 |
28480.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
54020.05 |
52367.48 |
13997.81 |
-6020.07 |
-32343.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1503.96 |
3436.72 |
1777.53 |
3897.94 |
2043.82 |
| 托管费(万元) |
250.66 |
572.79 |
296.25 |
649.66 |
340.64 |
| 其它费用(万元) |
13.16 |
27.88 |
13.67 |
23.30 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
1767.80 |
4037.38 |
2087.46 |
4570.91 |
2397.75 |
| 利润总额(万元) |
52252.24 |
48330.10 |
11910.35 |
-10590.98 |
-34740.95 |
| 净利润(万元) |
52252.24 |
48330.10 |
11910.35 |
-10590.98 |
-34740.95 |
