资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116369.95 91.74%
债券 531.94 0.42%
银行存款和结算备付金 9761.04 7.70%
其他资产 181.04 0.14%
资产总值:126843.97万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.86 8818.15 7.05%
腾讯控股 00700 13.99 6416.46 5.13%
信达生物 01801 143.30 6162.46 4.93%
韦尔股份 603501 46.36 6153.10 4.92%
小鹏汽车-W 09868 83.82 6095.31 4.87%
药明康德 603259 83.81 5641.78 4.51%
星宇股份 601799 40.82 5622.04 4.49%
药明生物 02269 195.50 4880.18 3.90%
农夫山泉 09633 142.48 4437.61 3.55%
思摩尔国际 06969 357.20 4370.96 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.37 42.88%
非必需消费品 1.56 12.44%
医疗保健 1.35 10.77%
必需消费品 1.08 8.62%
通信服务 0.74 5.94%
科学研究和技术服务业 0.63 5.07%
卫生和社会工作 0.34 2.71%
房地产业 0.31 2.44%
房地产 0.16 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.56%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.86 9273.45 8.18%
理想汽车-W 02015 102.58 8924.61 7.87%
小鹏汽车-W 09868 154.70 6683.00 5.90%
腾讯控股 00700 15.54 6000.91 5.29%
美团-W 03690 42.33 5946.53 5.25%
信达生物 01801 143.30 4856.88 4.28%
药明康德 603259 83.81 4612.65 4.07%
农夫山泉 09633 142.48 4479.44 3.95%
中航高科 600862 135.70 3427.78 3.02%
海大集团 002311 67.72 3321.78 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 34.96%
非必需消费品 2.66 23.48%
医疗保健 1.01 8.93%
房地产业 0.77 6.77%
通信服务 0.60 5.29%
必需消费品 0.53 4.67%
科学研究和技术服务业 0.53 4.64%
房地产 0.19 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.13%
批发和零售业 0.05 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.20 220.96 0.18%
25国债01 1.80 179.89 0.14%
24国债09 1.00 101.49 0.08%
亿纬转债 0.30 29.60 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 502.34 0.40%
可转债 29.60 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%