我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2489.15 |
-12616.91 |
-8636.68 |
-1674.06 |
611.85 |
| 本期利润(万元) |
18009.79 |
-15392.68 |
-11814.57 |
-10771.40 |
2858.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.48 |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48007.24 |
0.00 |
-34547.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93696.83 |
77012.91 |
82726.71 |
95937.34 |
106459.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.62 |
0.64 |
0.74 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.21 |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.40 |
0.00 |
-26.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9318.59 |
5744.23 |
1400.54 |
2583.90 |
8111.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
88526.65 |
120923.21 |
132978.87 |
140457.76 |
180935.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
88293.91 |
116830.42 |
123714.03 |
131132.86 |
171498.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.74 |
4092.78 |
9264.84 |
9324.90 |
9436.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.66 |
129.27 |
164.09 |
183.70 |
220.46 |
| 应付托管费(万元) |
16.61 |
21.54 |
27.35 |
30.62 |
36.74 |
| 资产总计(万元) |
98059.03 |
126722.96 |
134588.25 |
143174.97 |
190632.00 |
| 负债合计(万元) |
239.05 |
878.96 |
734.99 |
364.75 |
5150.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
97819.98 |
125844.00 |
133853.27 |
142810.21 |
185481.30 |
| 未分配利润(万元) |
-62060.94 |
-46454.78 |
-37868.89 |
-32747.44 |
6090.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.68 |
23.59 |
7.95 |
22.07 |
12.35 |
| 投资收益(万元) |
-15365.62 |
62.20 |
-1294.59 |
-27163.66 |
-26761.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4043.33 |
-12567.68 |
-3219.45 |
-27771.48 |
9323.81 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
12.26 |
6.58 |
6.02 |
4.15 |
| 收入合计(万元) |
-19395.15 |
-12469.63 |
-4499.50 |
-54907.04 |
-17421.61 |
| 管理人报酬(万元) |
633.05 |
1889.87 |
1044.51 |
2499.59 |
1343.75 |
| 托管费(万元) |
105.51 |
314.98 |
174.08 |
416.60 |
223.96 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
27.06 |
13.45 |
26.20 |
13.65 |
| 费用合计(万元) |
843.36 |
2484.03 |
1353.47 |
3229.59 |
1735.43 |
| 利润总额(万元) |
-20238.51 |
-14953.66 |
-5852.98 |
-58136.63 |
-19157.04 |
| 净利润(万元) |
-20238.51 |
-14953.66 |
-5852.98 |
-58136.63 |
-19157.04 |
