景顺长城消费精选混合A类(010104)_资产配置

景顺长城消费精选混合A类010104INVESCO GREAT WALL CONSUMER SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	82665.95	85.85%
债券	6048.42	6.28%
银行存款和结算备付金	6907.89	7.17%
其他资产	673.61	0.70%

资产总值：96295.87万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.13	7104.74	7.41%
贵州茅台	600519	5.06	6972.66	7.27%
华润万象生活	01209	143.20	5553.91	5.79%
隆鑫通用	603766	304.44	4904.49	5.12%
小商品城	600415	301.66	4811.48	5.02%
古井贡酒	000596	33.03	4379.78	4.57%
招商银行	600036	91.99	3872.78	4.04%
山西汾酒	600809	19.51	3349.87	3.49%
百胜中国	09987	9.58	3189.44	3.33%
中国中免	601888	33.49	3166.81	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.74	38.98%
非必需消费品	1.02	10.68%
通讯	0.87	9.04%
租赁和商务服务业	0.80	8.32%
金融业	0.60	6.30%
房地产	0.56	5.88%
必需消费品	0.23	2.43%
农、林、牧、渔业	0.22	2.29%
工业	0.17	1.73%
住宿和餐饮业	0.05	0.55%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.05	10321.61	9.76%
贵州茅台	600519	5.06	7310.92	6.92%
华润万象生活	01209	143.20	5404.74	5.11%
小商品城	600415	253.62	4704.65	4.45%
海大集团	002311	72.37	4615.03	4.37%
巨人网络	002558	94.59	4273.58	4.04%
山西汾酒	600809	19.51	3785.14	3.58%
招商银行	600036	91.99	3717.32	3.52%
卫龙美味	09985	313.50	3486.15	3.30%
阿里巴巴-W	09988	21.16	3419.40	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.47	32.86%
非必需消费品	1.28	12.13%
通讯	1.19	11.28%
必需消费品	0.77	7.29%
房地产	0.54	5.11%
租赁和商务服务业	0.47	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	4.04%
金融业	0.37	3.52%
工业	0.36	3.39%
农、林、牧、渔业	0.24	2.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.90	9129.22	7.88%
华润万象生活	01209	207.50	7181.26	6.20%
贵州茅台	600519	5.06	7136.40	6.16%
海大集团	002311	98.87	5792.79	5.00%
招商银行	600036	104.68	4810.05	4.15%
网易云音乐	09899	21.80	4791.20	4.13%
卫龙美味	09985	321.42	4250.23	3.67%
毛戈平	01318	42.86	4233.03	3.65%
巨人网络	002558	173.06	4075.56	3.52%
格力电器	000651	81.10	3643.01	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.86	33.35%
通讯	1.70	14.69%
必需消费品	1.13	9.72%
房地产	0.72	6.20%
金融业	0.48	4.15%
非必需消费品	0.43	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.52%
卫生和社会工作	0.16	1.39%
工业	0.12	1.00%
租赁和商务服务业	0.10	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.46	10302.07	8.41%
贵州茅台	600519	5.87	9167.75	7.49%
小商品城	600415	451.65	6878.63	5.62%
华润万象生活	01209	207.50	6577.59	5.37%
今世缘	603369	113.44	5998.71	4.90%
山西汾酒	600809	27.91	5981.63	4.88%
美的集团	000333	75.16	5900.06	4.82%
美团-W	03690	39.27	5645.57	4.61%
毛戈平	01318	49.22	4503.56	3.68%
格力电器	000651	81.10	3686.81	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.56	45.37%
通讯	1.59	13.02%
必需消费品	0.99	8.07%
非必需消费品	0.86	7.04%
租赁和商务服务业	0.69	5.62%
房地产	0.66	5.37%
科技	0.24	1.98%
卫生和社会工作	0.17	1.40%
医疗保健	0.09	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6048.42	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6048.42	6.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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