资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63171.60 88.55%
债券 20.00 0.03%
银行存款和结算备付金 7569.23 10.61%
其他资产 581.20 0.81%
资产总值:71342.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 39.24 5272.47 7.56%
贵州茅台 600519 4.31 5113.02 7.34%
隆鑫通用 603766 359.63 4290.36 6.16%
老铺黄金 06181 12.80 3851.08 5.53%
燕京啤酒 000729 366.40 3711.63 5.33%
比音勒芬 002832 155.33 3206.01 4.60%
华润万象生活 01209 99.16 3159.08 4.53%
毛戈平 01318 69.71 3139.34 4.50%
古茗 01364 157.64 2894.45 4.15%
海信视像 600060 92.62 2581.32 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 41.57%
非必需消费品 1.43 20.45%
必需消费品 1.07 15.41%
房地产 0.32 4.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 3.11%
通讯 0.22 3.10%
租赁和商务服务业 0.14 1.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.06 7341.35 9.59%
隆鑫通用 603766 359.63 4854.97 6.34%
中国平安 601318 70.15 3983.12 5.20%
腾讯控股 00700 8.63 3688.82 4.82%
颐海国际 01579 196.70 2834.40 3.70%
中炬高新 600872 148.21 2824.84 3.69%
华润万象生活 01209 62.28 2586.74 3.38%
顾家家居 603816 75.11 2508.67 3.28%
贝泰妮 300957 64.62 2452.33 3.20%
中国中免 601888 32.36 2277.50 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 35.63%
非必需消费品 0.84 10.95%
必需消费品 0.44 5.75%
金融业 0.40 5.20%
房地产 0.39 5.16%
通讯 0.37 4.82%
租赁和商务服务业 0.23 2.98%
文化、体育和娱乐业 0.21 2.68%
住宿和餐饮业 0.19 2.44%
能源 0.17 2.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.20 20.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.00 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%