我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-9908.47 |
-20661.05 |
-3076.64 |
-3574.85 |
-221.66 |
本期利润(万元) |
2214.19 |
-32685.45 |
1131.04 |
-17639.48 |
1517.57 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.17 |
0.01 |
-0.09 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.72 |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61705.52 |
0.00 |
-49986.19 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
118627.40 |
120407.63 |
141593.24 |
144440.92 |
167330.69 |
期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.66 |
0.75 |
0.74 |
0.84 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.57 |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.89 |
0.00 |
-25.71 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
15729.21 |
8834.14 |
26232.93 |
20586.25 |
23817.22 |
交易性金融资产(万元) |
109309.31 |
139906.24 |
148191.58 |
176405.86 |
211977.72 |
其中:股票投资(万元) |
101759.53 |
133828.02 |
148191.58 |
175878.94 |
211343.90 |
其中:债券投资(万元) |
7549.78 |
6078.23 |
0.00 |
526.92 |
633.82 |
应付管理人报酬(万元) |
127.48 |
186.68 |
217.45 |
227.21 |
300.25 |
应付托管费(万元) |
21.25 |
31.11 |
36.24 |
37.87 |
50.04 |
资产总计(万元) |
125082.05 |
149650.84 |
174572.55 |
204110.26 |
235950.85 |
负债合计(万元) |
1068.31 |
864.54 |
572.26 |
8133.76 |
1518.63 |
所有者权益合计(万元) |
124013.74 |
148786.30 |
174000.28 |
195976.50 |
234432.21 |
未分配利润(万元) |
-63625.40 |
-51555.09 |
-35092.34 |
-20969.66 |
1950.05 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
50.74 |
34.45 |
74.53 |
32.02 |
238.16 |
投资收益(万元) |
-18757.97 |
-2254.05 |
-31731.98 |
-17644.83 |
26582.85 |
公允价值变动收益(万元) |
-12382.32 |
-14482.82 |
-6120.91 |
-5762.89 |
-21851.28 |
其它收入(万元) |
3.34 |
2.12 |
4.58 |
2.54 |
406.55 |
收入合计(万元) |
-31086.21 |
-16700.29 |
-37773.79 |
-23373.17 |
5376.28 |
管理人报酬(万元) |
2177.90 |
1242.69 |
2722.18 |
1452.14 |
4803.59 |
托管费(万元) |
362.98 |
207.12 |
453.70 |
242.02 |
800.60 |
其它费用(万元) |
27.60 |
13.21 |
26.90 |
13.51 |
23.71 |
费用合计(万元) |
2586.49 |
1472.67 |
3222.95 |
1718.27 |
6900.50 |
利润总额(万元) |
-33672.69 |
-18172.96 |
-40996.74 |
-25091.44 |
-1524.22 |
净利润(万元) |
-33672.69 |
-18172.96 |
-40996.74 |
-25091.44 |
-1524.22 |