财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5644.04 |
256.53 |
3870.01 |
2757.25 |
-15237.67 |
| 本期利润(万元) |
20.41 |
4076.77 |
1019.25 |
2862.19 |
8170.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
7.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-38625.17 |
0.00 |
-43898.33 |
0.00 |
-47865.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93305.52 |
102773.04 |
111682.73 |
116697.64 |
117881.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.74 |
0.72 |
0.73 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.56 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
7.58 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.28 |
0.00 |
-28.22 |
0.00 |
-28.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6833.25 |
20370.65 |
7509.83 |
6330.90 |
15729.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
88714.37 |
97464.06 |
114847.30 |
108308.61 |
109309.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
82665.95 |
91337.98 |
108388.41 |
100285.46 |
101759.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
6048.42 |
6126.08 |
6458.89 |
8023.15 |
7549.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.68 |
115.99 |
124.89 |
118.30 |
127.48 |
| 应付托管费(万元) |
16.61 |
19.33 |
20.81 |
19.72 |
21.25 |
| 资产总计(万元) |
96295.87 |
118388.35 |
123096.62 |
114917.94 |
125082.05 |
| 负债合计(万元) |
411.69 |
2492.50 |
1768.69 |
603.37 |
1068.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
95884.18 |
115895.85 |
121327.93 |
114314.57 |
124013.74 |
| 未分配利润(万元) |
-39772.96 |
-45671.07 |
-49351.46 |
-63174.29 |
-63625.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.15 |
13.24 |
39.61 |
22.43 |
50.74 |
| 投资收益(万元) |
7347.81 |
4775.08 |
-14057.52 |
-12845.81 |
-18757.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5747.09 |
-2941.99 |
24096.21 |
10589.37 |
-12382.32 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
1.43 |
1.86 |
0.29 |
3.34 |
| 收入合计(万元) |
1627.37 |
1847.76 |
10080.17 |
-2233.72 |
-31086.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1347.29 |
706.19 |
1417.09 |
719.10 |
2177.90 |
| 托管费(万元) |
224.55 |
117.70 |
236.18 |
119.85 |
362.98 |
| 其它费用(万元) |
25.63 |
12.69 |
24.40 |
13.16 |
27.60 |
| 费用合计(万元) |
1613.21 |
845.87 |
1691.52 |
859.13 |
2586.49 |
| 利润总额(万元) |
14.17 |
1001.89 |
8388.64 |
-3092.85 |
-33672.69 |
| 净利润(万元) |
14.17 |
1001.89 |
8388.64 |
-3092.85 |
-33672.69 |
