我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1610.60 |
-13275.63 |
-9908.47 |
-20661.05 |
-3076.64 |
| 本期利润(万元) |
14588.19 |
-2995.59 |
2214.19 |
-32685.45 |
1131.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
0.01 |
-0.17 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
-21.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61238.28 |
0.00 |
-61705.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122472.51 |
110950.57 |
118627.40 |
120407.63 |
141593.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.64 |
0.67 |
0.66 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
-20.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.57 |
0.00 |
-33.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6330.90 |
15729.21 |
8834.14 |
26232.93 |
20586.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
108308.61 |
109309.31 |
139906.24 |
148191.58 |
176405.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
100285.46 |
101759.53 |
133828.02 |
148191.58 |
175878.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
8023.15 |
7549.78 |
6078.23 |
0.00 |
526.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.30 |
127.48 |
186.68 |
217.45 |
227.21 |
| 应付托管费(万元) |
19.72 |
21.25 |
31.11 |
36.24 |
37.87 |
| 资产总计(万元) |
114917.94 |
125082.05 |
149650.84 |
174572.55 |
204110.26 |
| 负债合计(万元) |
603.37 |
1068.31 |
864.54 |
572.26 |
8133.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
114314.57 |
124013.74 |
148786.30 |
174000.28 |
195976.50 |
| 未分配利润(万元) |
-63174.29 |
-63625.40 |
-51555.09 |
-35092.34 |
-20969.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.43 |
50.74 |
34.45 |
74.53 |
32.02 |
| 投资收益(万元) |
-12845.81 |
-18757.97 |
-2254.05 |
-31731.98 |
-17644.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10589.37 |
-12382.32 |
-14482.82 |
-6120.91 |
-5762.89 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
3.34 |
2.12 |
4.58 |
2.54 |
| 收入合计(万元) |
-2233.72 |
-31086.21 |
-16700.29 |
-37773.79 |
-23373.17 |
| 管理人报酬(万元) |
719.10 |
2177.90 |
1242.69 |
2722.18 |
1452.14 |
| 托管费(万元) |
119.85 |
362.98 |
207.12 |
453.70 |
242.02 |
| 其它费用(万元) |
13.16 |
27.60 |
13.21 |
26.90 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
859.13 |
2586.49 |
1472.67 |
3222.95 |
1718.27 |
| 利润总额(万元) |
-3092.85 |
-33672.69 |
-18172.96 |
-40996.74 |
-25091.44 |
| 净利润(万元) |
-3092.85 |
-33672.69 |
-18172.96 |
-40996.74 |
-25091.44 |
