资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61875.86 80.11%
债券 4048.19 5.24%
银行存款和结算备付金 9264.14 11.99%
其他资产 2049.92 2.65%
资产总值:77238.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.06 7341.35 9.59%
隆鑫通用 603766 359.63 4854.97 6.34%
中国平安 601318 70.15 3983.12 5.20%
腾讯控股 00700 8.63 3688.82 4.82%
颐海国际 01579 196.70 2834.40 3.70%
中炬高新 600872 148.21 2824.84 3.69%
华润万象生活 01209 62.28 2586.74 3.38%
顾家家居 603816 75.11 2508.67 3.28%
贝泰妮 300957 64.62 2452.33 3.20%
中国中免 601888 32.36 2277.50 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 35.63%
非必需消费品 0.84 10.95%
必需消费品 0.44 5.75%
金融业 0.40 5.20%
房地产 0.39 5.16%
通讯 0.37 4.82%
租赁和商务服务业 0.23 2.98%
文化、体育和娱乐业 0.21 2.68%
住宿和餐饮业 0.19 2.44%
能源 0.17 2.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.13 7104.74 7.41%
贵州茅台 600519 5.06 6972.66 7.27%
华润万象生活 01209 143.20 5553.91 5.79%
隆鑫通用 603766 304.44 4904.49 5.12%
小商品城 600415 301.66 4811.48 5.02%
古井贡酒 000596 33.03 4379.78 4.57%
招商银行 600036 91.99 3872.78 4.04%
山西汾酒 600809 19.51 3349.87 3.49%
百胜中国 09987 9.58 3189.44 3.33%
中国中免 601888 33.49 3166.81 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.74 38.98%
非必需消费品 1.02 10.68%
通讯 0.87 9.04%
租赁和商务服务业 0.80 8.32%
金融业 0.60 6.30%
房地产 0.56 5.88%
必需消费品 0.23 2.43%
农、林、牧、渔业 0.22 2.29%
工业 0.17 1.73%
住宿和餐饮业 0.05 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 40.00 4048.19 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4048.19 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%