我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111204.43 86.29%
债券 7938.15 6.16%
银行存款和结算备付金 7196.61 5.58%
其他资产 2534.76 1.97%
资产总值:128873.94万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.87 10266.00 8.14%
腾讯控股 00700 22.46 9005.78 7.14%
山西汾酒 600809 31.23 6837.03 5.42%
华利集团 300979 89.71 6630.40 5.26%
五粮液 000858 40.48 6578.79 5.22%
古井贡酒 000596 29.69 6027.10 4.78%
分众传媒 002027 771.86 5457.05 4.33%
小商品城 600415 492.87 4756.20 3.77%
华润燃气 01193 150.12 4244.06 3.36%
华润万象生活 01209 132.36 4171.66 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.50 43.56%
通讯 1.36 10.75%
周期性消费品 1.18 9.32%
租赁和商务服务业 1.02 8.10%
金融 0.91 7.21%
公用事业 0.42 3.36%
工业 0.28 2.24%
批发和零售业 0.22 1.73%
农、林、牧、渔业 0.21 1.68%
采矿业 0.02 0.19%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 25.82 8776.40 7.68%
贵州茅台 600519 5.87 8617.98 7.54%
今世缘 603369 122.74 5670.60 4.96%
山西汾酒 600809 26.34 5553.52 4.86%
古井贡酒 000596 25.97 5480.90 4.79%
泡泡玛特 09992 146.50 5114.32 4.47%
华利集团 300979 81.81 4978.08 4.35%
分众传媒 002027 771.86 4677.47 4.09%
石头科技 688169 10.44 4100.28 3.59%
五粮液 000858 31.22 3997.72 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.48 47.95%
通讯 0.90 7.91%
租赁和商务服务业 0.83 7.29%
金融 0.76 6.61%
周期性消费品 0.51 4.47%
公用事业 0.35 3.03%
采矿业 0.33 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 2.21%
批发和零售业 0.21 1.84%
工业 0.16 1.40%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 60.00 6006.61 4.76%
20农发05 10.00 1013.19 0.80%
23进出102 9.00 918.36 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7938.15 6.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%