财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-260.96 |
-151.66 |
117.21 |
3.11 |
73.87 |
| 本期利润(万元) |
-551.50 |
-255.02 |
-6.25 |
156.49 |
-17.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.07 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-25.09 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1496.33 |
0.00 |
-1147.79 |
0.00 |
-1772.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.47 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1665.54 |
2127.85 |
2578.67 |
2940.16 |
4213.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.62 |
0.69 |
0.73 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-23.88 |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
-47.33 |
0.00 |
-30.81 |
0.00 |
-29.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7397.74 |
6833.25 |
20370.65 |
7509.83 |
6330.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
63191.60 |
88714.37 |
97464.06 |
114847.30 |
108308.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
63171.60 |
82665.95 |
91337.98 |
108388.41 |
100285.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.00 |
6048.42 |
6126.08 |
6458.89 |
8023.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.65 |
99.68 |
115.99 |
124.89 |
118.30 |
| 应付托管费(万元) |
12.28 |
16.61 |
19.33 |
20.81 |
19.72 |
| 资产总计(万元) |
71342.03 |
96295.87 |
118388.35 |
123096.62 |
114917.94 |
| 负债合计(万元) |
1643.14 |
411.69 |
2492.50 |
1768.69 |
603.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
69698.89 |
95884.18 |
115895.85 |
121327.93 |
114314.57 |
| 未分配利润(万元) |
-59586.79 |
-39772.96 |
-45671.07 |
-49351.46 |
-63174.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.78 |
24.15 |
13.24 |
39.61 |
22.43 |
| 投资收益(万元) |
-8683.95 |
7347.81 |
4775.08 |
-14057.52 |
-12845.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11658.09 |
-5747.09 |
-2941.99 |
24096.21 |
10589.37 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
2.50 |
1.43 |
1.86 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-20333.35 |
1627.37 |
1847.76 |
10080.17 |
-2233.72 |
| 管理人报酬(万元) |
481.95 |
1347.29 |
706.19 |
1417.09 |
719.10 |
| 托管费(万元) |
80.32 |
224.55 |
117.70 |
236.18 |
119.85 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
25.63 |
12.69 |
24.40 |
13.16 |
| 费用合计(万元) |
578.81 |
1613.21 |
845.87 |
1691.52 |
859.13 |
| 利润总额(万元) |
-20912.16 |
14.17 |
1001.89 |
8388.64 |
-3092.85 |
| 净利润(万元) |
-20912.16 |
14.17 |
1001.89 |
8388.64 |
-3092.85 |
