资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88678.28 89.67%
债券 1380.35 1.40%
银行存款和结算备付金 8509.64 8.60%
其他资产 327.45 0.33%
资产总值:98895.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 508.70 9004.08 9.15%
腾讯控股 00700 20.51 8763.15 8.90%
完美世界 002624 432.39 7597.09 7.72%
李宁 02331 356.57 6737.49 6.85%
泡泡玛特 09992 53.04 6724.79 6.83%
药明康德 603259 59.02 5790.27 5.88%
世纪华通 002602 334.04 5331.28 5.42%
金山办公 688111 19.28 4504.18 4.58%
药明生物 02269 136.05 3966.54 4.03%
阿里巴巴-W 09988 33.94 3566.11 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 27.37%
制造业 1.93 19.59%
可选消费 1.77 17.98%
通信服务 0.88 8.90%
科学研究和技术服务业 0.58 5.89%
主要消费 0.53 5.36%
医药卫生 0.49 4.97%
采矿业 0.00 0.03%
金融 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.02 11911.24 9.46%
恺英网络 002517 499.86 10931.83 8.69%
泡泡玛特 09992 61.87 10489.47 8.33%
完美世界 002624 466.39 7644.13 6.07%
巨人网络 002558 168.42 7290.90 5.79%
李宁 02331 395.63 6671.51 5.30%
贝壳-W 02423 169.39 6349.35 5.04%
世纪华通 002602 359.91 6140.06 4.88%
金山办公 688111 19.28 5921.81 4.70%
药明康德 603259 55.83 5060.81 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.79 30.14%
可选消费 2.21 17.57%
制造业 2.19 17.43%
通信服务 1.19 9.46%
房地产 0.72 5.75%
科学研究和技术服务业 0.51 4.02%
医药卫生 0.40 3.14%
主要消费 0.13 1.03%
信息技术 0.09 0.72%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 13.70 1380.35 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1380.35 1.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%