资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80460.17 87.38%
债券 1384.37 1.50%
银行存款和结算备付金 9490.73 10.31%
其他资产 742.13 0.81%
资产总值:92077.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 13.61 8258.84 9.31%
中际旭创 300308 6.37 8089.90 9.11%
泡泡玛特 09992 46.94 6307.67 7.11%
深南电路 002916 9.97 4565.26 5.14%
寒武纪 688256 2.81 4488.92 5.06%
恺英网络 002517 272.94 4435.19 5.00%
生益科技 600183 25.09 4350.61 4.90%
腾讯控股 00700 11.57 4320.72 4.87%
北方华创 002371 4.78 4228.20 4.76%
沪电股份 002463 25.19 3849.03 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.81 54.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 18.23%
可选消费 0.85 9.63%
通信服务 0.43 4.87%
信息技术 0.27 3.08%
科学研究和技术服务业 0.05 0.60%
医药卫生 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 508.70 9004.08 9.15%
腾讯控股 00700 20.51 8763.15 8.90%
完美世界 002624 432.39 7597.09 7.72%
李宁 02331 356.57 6737.49 6.85%
泡泡玛特 09992 53.04 6724.79 6.83%
药明康德 603259 59.02 5790.27 5.88%
世纪华通 002602 334.04 5331.28 5.42%
金山办公 688111 19.28 4504.18 4.58%
药明生物 02269 136.05 3966.54 4.03%
阿里巴巴-W 09988 33.94 3566.11 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 27.37%
制造业 1.93 19.59%
可选消费 1.77 17.98%
通信服务 0.88 8.90%
科学研究和技术服务业 0.58 5.89%
主要消费 0.53 5.36%
医药卫生 0.49 4.97%
采矿业 0.00 0.03%
信息技术 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 13.70 1384.37 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1384.37 1.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%