资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112376.67 88.66%
债券 4409.07 3.48%
银行存款和结算备付金 9903.99 7.81%
其他资产 56.62 0.04%
资产总值:126746.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.02 11911.24 9.46%
恺英网络 002517 499.86 10931.83 8.69%
泡泡玛特 09992 61.87 10489.47 8.33%
完美世界 002624 466.39 7644.13 6.07%
巨人网络 002558 168.42 7290.90 5.79%
李宁 02331 395.63 6671.51 5.30%
贝壳-W 02423 169.39 6349.35 5.04%
世纪华通 002602 359.91 6140.06 4.88%
金山办公 688111 19.28 5921.81 4.70%
药明康德 603259 55.83 5060.81 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.79 30.14%
可选消费 2.21 17.57%
制造业 2.19 17.43%
通信服务 1.19 9.46%
房地产 0.72 5.75%
科学研究和技术服务业 0.51 4.02%
医药卫生 0.40 3.14%
主要消费 0.13 1.03%
信息技术 0.09 0.72%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 31.03 17623.34 9.55%
恺英网络 002517 618.62 17370.71 9.41%
泡泡玛特 09992 70.73 17228.63 9.34%
腾讯控股 00700 25.39 15368.71 8.33%
快手-W 01024 174.13 13449.77 7.29%
巨人网络 002558 268.57 12133.99 6.58%
金山办公 688111 28.94 9159.04 4.96%
贝壳-W 02423 180.13 8658.56 4.69%
李宁 02331 500.11 8054.24 4.36%
世纪华通 002602 361.66 7489.98 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.29 39.49%
通信服务 2.88 15.62%
可选消费 2.72 14.71%
制造业 2.21 12.00%
房地产 1.04 5.62%
主要消费 0.18 0.97%
医药卫生 0.16 0.86%
原材料 0.15 0.83%
信息技术 0.13 0.68%
采矿业 0.10 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 30.00 3034.62 2.41%
25国债19 13.70 1374.45 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3034.62 2.41%
国家债券 1374.45 1.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%