资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57139.52 88.56%
债券 1388.32 2.15%
银行存款和结算备付金 5959.48 9.24%
其他资产 35.31 0.05%
资产总值:64522.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 43.80 5738.15 8.91%
中际旭创 300308 5.78 4672.78 7.26%
新易盛 300502 11.36 4417.48 6.86%
恺英网络 002517 263.21 4214.07 6.55%
腾讯控股 00700 10.84 4012.16 6.23%
世纪华通 002602 239.28 3302.06 5.13%
寒武纪 688256 2.39 2406.59 3.74%
沪电股份 002463 20.53 2380.04 3.70%
长鑫科技 688825 43.08 2188.80 3.40%
拓荆科技 688072 3.36 2147.33 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 42.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 19.90%
可选消费 0.86 13.35%
通信服务 0.47 7.29%
医药卫生 0.13 2.00%
信息技术 0.11 1.73%
科学研究和技术服务业 0.11 1.72%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.73%
采矿业 0.00 0.01%
主要消费 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 13.61 8258.84 9.31%
中际旭创 300308 6.37 8089.90 9.11%
泡泡玛特 09992 46.94 6307.67 7.11%
深南电路 002916 9.97 4565.26 5.14%
寒武纪 688256 2.81 4488.92 5.06%
恺英网络 002517 272.94 4435.19 5.00%
生益科技 600183 25.09 4350.61 4.90%
腾讯控股 00700 11.57 4320.72 4.87%
北方华创 002371 4.78 4228.20 4.76%
沪电股份 002463 25.19 3849.03 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.81 54.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 18.23%
可选消费 0.85 9.63%
通信服务 0.43 4.87%
信息技术 0.27 3.08%
科学研究和技术服务业 0.05 0.60%
医药卫生 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
金融 0.00 0.00%
主要消费 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 13.70 1388.32 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1388.32 2.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%