我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129972.95 89.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14526.23 10.04%
其他资产 122.77 0.08%
资产总值:144621.96万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 256.15 12300.52 8.62%
中际旭创 300308 72.63 11247.16 7.88%
哔哩哔哩-W 09626 60.59 10589.48 7.42%
神州泰岳 300002 781.02 9739.33 6.82%
海尔智家 600690 236.00 7587.44 5.32%
恺英网络 002517 554.66 6594.91 4.62%
阿里巴巴-W 09988 66.23 6569.81 4.60%
腾讯控股 00700 13.76 5516.88 3.87%
沪电股份 002463 131.82 5294.04 3.71%
金山办公 688111 19.75 5262.23 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.28 30.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.02 21.19%
可选消费 2.28 15.96%
通信服务 1.61 11.29%
租赁和商务服务业 0.43 2.99%
文化、体育和娱乐业 0.38 2.68%
科学研究和技术服务业 0.29 2.04%
医药卫生 0.29 2.03%
房地产 0.21 1.46%
房地产业 0.16 1.10%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 90.93 12537.97 9.23%
沪电股份 002463 317.06 11572.86 8.52%
芯碁微装 688630 139.69 8740.61 6.43%
新易盛 300502 74.50 7863.48 5.79%
海尔智家 600690 272.96 7746.64 5.70%
泡泡玛特 09992 210.76 7357.63 5.41%
亨通光电 600487 458.35 7228.15 5.32%
三星医疗 601567 198.05 6931.75 5.10%
中天科技 600522 398.10 6309.89 4.64%
工业富联 601138 226.43 6204.18 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.11 74.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 5.99%
可选消费 0.74 5.42%
采矿业 0.30 2.24%
租赁和商务服务业 0.21 1.51%
建筑业 0.06 0.43%
通信服务 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
金融 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 70.00 7116.01 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7116.01 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%