我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3480.92 |
-28994.43 |
-6411.79 |
621.17 |
-3748.82 |
| 本期利润(万元) |
19021.32 |
-22879.60 |
-19472.89 |
3066.44 |
-28863.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.12 |
-0.11 |
0.02 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.42 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44535.85 |
0.00 |
-22581.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
142717.99 |
135892.74 |
142237.46 |
159554.20 |
141649.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.75 |
0.77 |
0.88 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.02 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.68 |
0.00 |
-12.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6227.01 |
17931.11 |
9212.34 |
11659.99 |
15463.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
129426.29 |
139987.21 |
177819.49 |
155872.07 |
182131.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
122310.28 |
139972.04 |
162234.85 |
142773.67 |
172003.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
7116.01 |
15.16 |
15584.63 |
13098.40 |
10127.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.64 |
158.12 |
224.00 |
219.22 |
233.57 |
| 应付托管费(万元) |
22.27 |
26.35 |
37.33 |
36.54 |
38.93 |
| 资产总计(万元) |
136275.27 |
160018.13 |
187661.04 |
168594.00 |
198261.67 |
| 负债合计(万元) |
382.53 |
463.93 |
5630.42 |
2109.42 |
2549.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
135892.74 |
159554.20 |
182030.62 |
166484.58 |
195712.32 |
| 未分配利润(万元) |
-44535.85 |
-22581.64 |
-1953.61 |
-27027.96 |
-5219.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.88 |
58.82 |
22.32 |
72.28 |
34.91 |
| 投资收益(万元) |
-28038.00 |
3203.60 |
9372.23 |
-39799.29 |
-35997.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6114.83 |
2445.27 |
16819.53 |
-19211.30 |
-2443.70 |
| 其它收入(万元) |
4.97 |
16.73 |
5.98 |
21.65 |
15.22 |
| 收入合计(万元) |
-21901.33 |
5724.42 |
26220.06 |
-58916.67 |
-38390.97 |
| 管理人报酬(万元) |
829.13 |
2258.45 |
1316.34 |
2820.72 |
1435.90 |
| 托管费(万元) |
138.19 |
376.41 |
219.39 |
470.12 |
239.32 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
23.01 |
11.42 |
23.53 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
978.28 |
2657.98 |
1547.21 |
3314.37 |
1686.91 |
| 利润总额(万元) |
-22879.60 |
3066.44 |
24672.86 |
-62231.04 |
-40077.88 |
| 净利润(万元) |
-22879.60 |
3066.44 |
24672.86 |
-62231.04 |
-40077.88 |
