财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3481.48 |
-476.07 |
29792.67 |
6758.50 |
15927.66 |
| 本期利润(万元) |
10813.54 |
-11573.23 |
27664.37 |
37077.65 |
19449.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.10 |
0.18 |
0.24 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.17 |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
13.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10531.35 |
0.00 |
2360.21 |
0.00 |
-3809.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88754.91 |
98424.03 |
125868.44 |
184537.33 |
154264.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.91 |
1.02 |
1.22 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
13.76 |
0.00 |
19.28 |
0.00 |
14.22 |
| 累计净值增长率(%) |
15.93 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
-2.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9244.35 |
9767.64 |
12664.82 |
9608.82 |
6227.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
81844.54 |
116785.74 |
142877.61 |
126025.08 |
129426.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
80460.17 |
112376.67 |
134905.82 |
122089.02 |
122310.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
1384.37 |
4409.07 |
7971.80 |
3936.06 |
7116.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.23 |
137.33 |
149.72 |
142.45 |
133.64 |
| 应付托管费(万元) |
14.20 |
22.89 |
24.95 |
23.74 |
22.27 |
| 资产总计(万元) |
92077.40 |
126746.35 |
158588.64 |
138189.82 |
136275.27 |
| 负债合计(万元) |
3322.49 |
877.92 |
4323.77 |
1736.47 |
382.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
88754.91 |
125868.44 |
154264.87 |
136453.36 |
135892.74 |
| 未分配利润(万元) |
12198.48 |
2360.21 |
-3809.11 |
-23261.66 |
-44535.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.88 |
34.51 |
18.97 |
42.84 |
16.88 |
| 投资收益(万元) |
4186.27 |
31822.45 |
16918.63 |
-18353.66 |
-28038.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7332.07 |
-2128.30 |
3522.23 |
13258.78 |
6114.83 |
| 其它收入(万元) |
35.98 |
89.06 |
16.61 |
21.07 |
4.97 |
| 收入合计(万元) |
11569.19 |
29817.72 |
20476.44 |
-5030.97 |
-21901.33 |
| 管理人报酬(万元) |
636.94 |
1821.72 |
868.86 |
1617.75 |
829.13 |
| 托管费(万元) |
106.16 |
303.62 |
144.81 |
269.62 |
138.19 |
| 其它费用(万元) |
12.51 |
27.85 |
12.88 |
22.74 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
755.64 |
2153.35 |
1026.55 |
1910.12 |
978.28 |
| 利润总额(万元) |
10813.54 |
27664.37 |
19449.89 |
-6941.09 |
-22879.60 |
| 净利润(万元) |
10813.54 |
27664.37 |
19449.89 |
-6941.09 |
-22879.60 |
