资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 838.66 87.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 120.58 12.55%
其他资产 1.35 0.14%
资产总值:960.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.78 97.12 10.13%
北方华创 002371 0.10 88.46 9.22%
凯莱英 002821 0.50 81.00 8.45%
康龙化成 300759 2.57 74.35 7.75%
海尔智家 600690 3.00 61.23 6.38%
贵州茅台 600519 0.05 59.27 6.18%
海康威视 002415 1.62 55.40 5.78%
海螺水泥 600585 3.25 55.09 5.74%
恒瑞医药 600276 1.03 53.60 5.59%
龙佰集团 002601 3.20 52.74 5.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 67.14%
科学研究和技术服务业 0.02 17.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能蒙电 600863 15.99 81.87 8.81%
药明康德 603259 0.81 79.46 8.55%
北方华创 002371 0.17 75.99 8.18%
海螺水泥 600585 3.25 75.27 8.10%
贵州茅台 600519 0.05 72.50 7.80%
海尔智家 600690 3.00 64.14 6.90%
康龙化成 300759 2.25 62.95 6.78%
济川药业 600566 2.19 57.64 6.20%
恒瑞医药 600276 1.03 56.88 6.12%
迈瑞医疗 300760 0.34 55.98 6.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 61.60%
科学研究和技术服务业 0.02 21.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 8.81%