资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 849.93 91.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 80.29 8.62%
其他资产 1.12 0.12%
资产总值:931.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能蒙电 600863 15.99 81.87 8.81%
药明康德 603259 0.81 79.46 8.55%
北方华创 002371 0.17 75.99 8.18%
海螺水泥 600585 3.25 75.27 8.10%
贵州茅台 600519 0.05 72.50 7.80%
海尔智家 600690 3.00 64.14 6.90%
康龙化成 300759 2.25 62.95 6.78%
济川药业 600566 2.19 57.64 6.20%
恒瑞医药 600276 1.03 56.88 6.12%
迈瑞医疗 300760 0.34 55.98 6.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 61.60%
科学研究和技术服务业 0.02 21.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 8.81%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博源化工 000683 11.53 85.78 9.02%
北方华创 002371 0.18 82.63 8.68%
龙佰集团 002601 4.19 82.04 8.62%
华能蒙电 600863 18.11 81.13 8.53%
海尔智家 600690 3.00 78.27 8.23%
中国移动 600941 0.74 74.78 7.86%
海螺水泥 600585 3.25 71.05 7.47%
药明康德 603259 0.63 57.10 6.00%
贵州茅台 600519 0.04 55.09 5.79%
盾安环境 002011 3.98 50.47 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 67.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 8.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.86%
科学研究和技术服务业 0.01 6.00%