资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 953.98 91.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 92.72 8.84%
其他资产 1.57 0.15%
资产总值:1048.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.61 102.08 9.76%
康龙化成 300759 2.07 93.09 8.90%
凯莱英 002821 0.48 90.54 8.65%
济川药业 600566 2.78 71.25 6.81%
甘李药业 603087 0.91 70.43 6.73%
北方华创 002371 0.10 61.60 5.89%
海康威视 002415 1.62 52.59 5.03%
恒瑞医药 600276 1.03 48.62 4.65%
方盛制药 603998 4.61 47.76 4.56%
科伦药业 002422 1.12 45.75 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 69.85%
科学研究和技术服务业 0.02 18.65%
采矿业 0.00 2.68%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.78 97.12 10.13%
北方华创 002371 0.10 88.46 9.22%
凯莱英 002821 0.50 81.00 8.45%
康龙化成 300759 2.57 74.35 7.75%
海尔智家 600690 3.00 61.23 6.38%
贵州茅台 600519 0.05 59.27 6.18%
海康威视 002415 1.62 55.40 5.78%
海螺水泥 600585 3.25 55.09 5.74%
恒瑞医药 600276 1.03 53.60 5.59%
龙佰集团 002601 3.20 52.74 5.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 67.14%
科学研究和技术服务业 0.02 17.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.42%