财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.83 |
30.96 |
45.39 |
134.43 |
-92.93 |
| 本期利润(万元) |
7.61 |
-22.41 |
168.36 |
219.79 |
-30.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.08 |
0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
-1.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-698.38 |
0.00 |
-744.22 |
0.00 |
-1633.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.50 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
959.14 |
929.12 |
951.53 |
972.40 |
1623.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.67 |
0.68 |
0.70 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.81 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
-1.85 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.63 |
0.00 |
-28.21 |
0.00 |
-37.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.58 |
95.58 |
170.21 |
123.18 |
113.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
838.66 |
857.05 |
1455.61 |
1533.76 |
1313.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
838.66 |
857.05 |
1455.61 |
1533.76 |
1313.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.88 |
0.97 |
1.62 |
1.72 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.12 |
0.20 |
0.22 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
960.58 |
953.53 |
1626.26 |
1657.39 |
1506.75 |
| 负债合计(万元) |
1.44 |
1.99 |
2.27 |
2.84 |
6.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
959.14 |
951.53 |
1623.99 |
1654.56 |
1499.99 |
| 未分配利润(万元) |
-435.03 |
-442.64 |
-1113.47 |
-1082.91 |
-1237.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
1.48 |
0.94 |
2.87 |
1.51 |
| 投资收益(万元) |
51.80 |
62.18 |
-83.19 |
-1687.93 |
-987.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38.23 |
122.97 |
62.37 |
1462.93 |
602.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13.96 |
186.63 |
-19.88 |
-222.12 |
-382.86 |
| 管理人报酬(万元) |
5.65 |
16.24 |
9.49 |
20.42 |
10.92 |
| 托管费(万元) |
0.71 |
2.03 |
1.19 |
2.55 |
1.36 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.85 |
8.37 |
| 费用合计(万元) |
6.36 |
18.27 |
10.68 |
26.82 |
20.65 |
| 利润总额(万元) |
7.61 |
168.36 |
-30.56 |
-248.95 |
-403.51 |
| 净利润(万元) |
7.61 |
168.36 |
-30.56 |
-248.95 |
-403.51 |
