嘉实创新先锋混合A(009994)_资产配置

嘉实创新先锋混合A009994HARVEST INNOVATION PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	113658.00	94.71%
债券	5440.79	4.53%
银行存款和结算备付金	832.44	0.69%
其他资产	76.08	0.06%

资产总值：120007.30万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	72.74	11282.55	9.45%
腾讯控股	00700	27.11	10869.37	9.11%
小米集团-W	01810	410.10	8321.04	6.97%
纳芯微	688052	67.55	8025.24	6.72%
天岳先进	688234	121.39	7646.17	6.41%
中科飞测	688361	118.90	7414.50	6.21%
中芯国际	00981	393.35	7395.89	6.20%
汇顶科技	603160	101.27	7084.79	5.94%
圣邦股份	300661	68.01	6460.56	5.41%
宁德时代	300750	25.50	6423.70	5.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.78	48.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59	13.32%
信息技术	1.57	13.17%
通信服务	1.29	10.80%
非必需消费品	1.13	9.47%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	29.38	9985.73	9.88%
美团-W	03690	97.23	9859.00	9.76%
宁德时代	300750	49.99	9000.06	8.91%
海康威视	002415	278.13	8597.00	8.51%
理想汽车-W	02015	104.57	6709.36	6.64%
中芯国际	00981	379.95	5936.75	5.88%
纳芯微	688052	57.76	5936.11	5.88%
安克创新	300866	72.24	5144.28	5.09%
法拉电子	600563	51.35	3912.11	3.87%
卓胜微	300782	47.96	3728.40	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.65	46.01%
非必需消费品	1.66	16.44%
信息技术	1.11	10.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	10.57%
通信服务	1.00	9.88%
批发和零售业	0.01	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	115.67	10150.51	10.39%
宁德时代	300750	51.00	9698.16	9.93%
腾讯控股	00700	33.20	9143.61	9.36%
海康威视	002415	268.71	8641.71	8.84%
快手-W	01024	118.91	5287.49	5.41%
金蝶国际	00268	599.20	4796.50	4.91%
中航光电	002179	138.64	4770.54	4.88%
电连技术	300679	101.33	4074.44	4.17%
法拉电子	600563	38.27	3784.48	3.87%
立讯精密	002475	128.00	3764.48	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.88	60.14%
通信服务	1.44	14.77%
非必需消费品	1.02	10.45%
信息技术	0.76	7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.88%
批发和零售业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	231.94	8052.96	7.62%
腾讯控股	00700	26.57	7069.38	6.69%
电连技术	300679	162.05	6725.04	6.36%
宁德时代	300750	35.80	5844.71	5.53%
中芯国际	00981	308.95	5560.34	5.26%
美团-W	03690	66.50	4935.59	4.67%
快手-W	01024	94.40	4529.72	4.29%
高伟电子	01415	203.10	4242.43	4.01%
英维克	002837	133.74	3675.18	3.48%
新易盛	300502	72.36	3569.02	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.47	51.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.67	15.83%
通信服务	1.16	10.97%
信息技术	0.98	9.29%
非必需消费品	0.51	4.84%
批发和零售业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	33.40	3390.34	2.84%
24国债09	17.10	1723.38	1.44%
23国债24	3.20	327.07	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5440.79	4.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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