资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 308548.34 78.11%
债券 16630.17 4.21%
银行存款和结算备付金 69283.86 17.54%
其他资产 550.30 0.14%
资产总值:395012.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 676.72 33450.47 8.50%
三环集团 300408 205.98 24168.15 6.14%
鹏鼎控股 002938 292.38 23220.93 5.90%
腾讯控股 00700 62.03 22949.80 5.83%
深南电路 002916 56.53 21084.69 5.36%
兆易创新 603986 55.03 19473.56 4.95%
中际旭创 300308 22.22 17963.54 4.57%
大族激光 002008 199.40 15957.98 4.06%
思泰克 301568 237.83 15768.13 4.01%
传音控股 688036 276.57 14879.73 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.77 68.04%
通信服务 2.29 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78 4.51%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 70.99 57856.20 9.63%
普冉股份 688766 63.82 48928.02 8.14%
君正股份 300223 175.81 43758.88 7.28%
立讯精密 002475 545.43 38398.03 6.39%
鹏鼎控股 002938 292.38 30704.70 5.11%
中科飞测 688361 67.84 29171.93 4.85%
深南电路 002916 62.00 28389.80 4.72%
思泰克 301568 237.83 26541.83 4.42%
大族激光 002008 174.00 26119.14 4.35%
拓荆科技 688072 29.20 25677.88 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 51.93 86.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.27 3.77%
信息技术 0.65 1.09%
通信服务 0.03 0.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 139.00 13957.23 3.55%
26国债01 26.50 2672.94 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16630.17 4.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%