财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29638.95 |
2856.48 |
50017.66 |
29086.23 |
6441.09 |
| 本期利润(万元) |
166647.99 |
3582.06 |
54910.50 |
46305.74 |
17666.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.66 |
0.04 |
0.47 |
0.41 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
81.68 |
0.00 |
36.39 |
0.00 |
12.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
70653.08 |
0.00 |
46902.86 |
0.00 |
5574.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305972.68 |
168960.90 |
163388.52 |
170080.05 |
151151.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.24 |
1.60 |
1.55 |
1.64 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
108.34 |
0.00 |
52.33 |
0.00 |
19.08 |
| 累计净值增长率(%) |
223.62 |
0.00 |
55.33 |
0.00 |
21.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32832.95 |
16422.83 |
3058.28 |
2640.98 |
3071.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
566224.13 |
241551.83 |
214704.81 |
145873.41 |
98554.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
548874.61 |
231971.88 |
206380.13 |
139492.44 |
95027.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
17349.52 |
9579.95 |
8324.68 |
6380.98 |
3527.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
471.80 |
252.36 |
210.29 |
147.99 |
102.51 |
| 应付托管费(万元) |
78.63 |
42.06 |
35.05 |
24.66 |
17.09 |
| 资产总计(万元) |
615710.29 |
259199.41 |
220460.01 |
149591.00 |
103103.68 |
| 负债合计(万元) |
14673.07 |
12035.41 |
2705.05 |
1409.87 |
2074.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
601037.22 |
247164.00 |
217754.96 |
148181.13 |
101029.62 |
| 未分配利润(万元) |
412795.43 |
86657.79 |
37145.30 |
2106.45 |
-32540.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.45 |
34.33 |
15.06 |
21.67 |
12.64 |
| 投资收益(万元) |
53011.75 |
74911.01 |
10324.38 |
15260.05 |
-1265.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
233616.55 |
3672.21 |
13661.27 |
19722.55 |
1464.12 |
| 其它收入(万元) |
933.45 |
538.50 |
243.15 |
41.14 |
2.53 |
| 收入合计(万元) |
287597.20 |
79156.06 |
24243.86 |
35045.41 |
213.30 |
| 管理人报酬(万元) |
2064.10 |
2588.10 |
1183.75 |
1296.16 |
582.89 |
| 托管费(万元) |
344.02 |
431.35 |
197.29 |
216.03 |
97.15 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
24.56 |
12.92 |
21.50 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
2703.56 |
3305.22 |
1508.24 |
1613.26 |
725.30 |
| 利润总额(万元) |
284893.63 |
75850.83 |
22735.62 |
33432.15 |
-512.00 |
| 净利润(万元) |
284893.63 |
75850.83 |
22735.62 |
33432.15 |
-512.00 |
