资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 473660.75 90.83%
债券 1825.33 0.35%
银行存款和结算备付金 42979.00 8.24%
其他资产 3014.65 0.58%
资产总值:521479.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 507.23 26426.70 5.14%
寒武纪 688256 14.10 22492.63 4.37%
中微公司 688012 45.74 21427.83 4.17%
京东方A 000725 2438.70 21167.92 4.12%
新易盛 300502 34.55 20973.73 4.08%
兆易创新 603986 22.01 17938.15 3.49%
水晶光电 002273 501.26 17784.78 3.46%
中科飞测 688361 39.03 16780.79 3.26%
中际旭创 300308 12.31 15633.70 3.04%
华测检测 300012 1100.31 15250.36 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.04 75.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.20 6.22%
信息技术 1.61 3.13%
科学研究和技术服务业 1.53 2.97%
建筑业 0.66 1.28%
必需消费品 0.53 1.03%
非必需消费品 0.27 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 0.48%
原材料 0.24 0.46%
批发和零售业 0.05 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方雨虹 002271 1479.72 22654.59 5.52%
惠泰医疗 688617 81.83 20455.73 4.98%
宁德时代 300750 49.13 19735.52 4.81%
ST人福 600079 981.53 18482.21 4.50%
中微公司 688012 54.85 16803.90 4.09%
华测检测 300012 1100.31 15360.39 3.74%
极米科技 688696 132.71 11795.01 2.87%
广钢气体 688548 507.23 11285.88 2.75%
水晶光电 002273 464.79 10244.02 2.49%
百济神州 06160 65.45 9916.61 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.48 71.80%
科学研究和技术服务业 1.54 3.74%
非必需消费品 1.20 2.93%
医疗保健 1.18 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 2.56%
建筑业 0.76 1.84%
必需消费品 0.65 1.58%
原材料 0.58 1.42%
批发和零售业 0.43 1.04%
通信服务 0.30 0.74%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 18.00 1822.73 0.35%
华峰转债 0.03 2.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1822.73 0.35%
可转债 2.60 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%