我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 399874.91 87.09%
债券 13668.57 2.98%
银行存款和结算备付金 22374.80 4.87%
其他资产 23227.70 5.06%
资产总值:459145.99万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 2811.60 42286.53 8.88%
东阿阿胶 000423 647.60 39956.92 8.39%
惠泰医疗 688617 73.64 30148.83 6.33%
爱博医疗 688050 293.63 29186.59 6.13%
国瓷材料 300285 1395.14 28042.34 5.89%
招商银行 600036 734.98 27642.52 5.81%
人福医药 600079 1137.79 23995.99 5.04%
公牛集团 603195 243.06 20237.33 4.25%
汇川技术 300124 290.79 18159.72 3.81%
迈瑞医疗 300760 49.59 14529.20 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.71 62.39%
科学研究和技术服务业 4.28 8.99%
金融业 3.29 6.92%
批发和零售业 1.66 3.50%
非必需消费品 0.91 1.92%
采矿业 0.10 0.20%
医疗保健 0.02 0.04%
必需消费品 0.01 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 608.53 38093.98 8.86%
华测检测 300012 2847.18 28642.68 6.66%
惠泰医疗 688617 55.18 25167.14 5.85%
国瓷材料 300285 1398.86 24969.67 5.80%
招商银行 600036 722.57 24704.60 5.74%
迈瑞医疗 300760 82.38 23966.24 5.57%
爱博医疗 688050 293.63 21528.78 5.00%
公牛集团 603195 243.06 18744.93 4.36%
人福医药 600079 1089.24 18702.25 4.35%
汇川技术 300124 290.79 14917.43 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.69 66.68%
科学研究和技术服务业 2.90 6.75%
金融业 2.75 6.40%
批发和零售业 1.32 3.07%
非必需消费品 0.28 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 0.60%
采矿业 0.23 0.53%
建筑业 0.13 0.30%
租赁和商务服务业 0.03 0.08%
必需消费品 0.02 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 104.60 10617.64 2.23%
23国债05 30.00 3050.93 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13668.57 2.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%