我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -682.01 -4563.98 -4117.39 -4318.84 -1966.27
本期利润(万元) 3321.37 -2662.29 -2041.04 -9388.91 -4158.27
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.05 -0.04 -0.17 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.40 0.00 -24.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -23188.13 0.00 -21849.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.47 0.00 -0.41 0.00
期末基金资产净值(万元) 29210.55 26576.68 27911.09 30840.70 34936.81
期末基金份额净值(元) 0.60 0.53 0.55 0.59 0.64
本期净值增长率(%) 0.00 -8.76 0.00 -22.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -46.60 0.00 -41.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 17315.63 18747.12 29316.91 43919.29 46850.59
交易性金融资产(万元) 376126.76 451791.20 580205.90 645237.31 715589.83
其中:股票投资(万元) 366275.29 442040.44 570412.51 645237.31 715589.83
其中:债券投资(万元) 9851.47 9750.76 9793.39 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 440.76 508.53 778.75 881.13 903.19
应付托管费(万元) 73.46 84.76 129.79 146.85 150.53
资产总计(万元) 431143.63 492778.89 630734.48 689720.68 765321.97
负债合计(万元) 955.42 1401.38 1310.11 3189.86 3101.88
所有者权益合计(万元) 430188.21 491377.52 629424.37 686530.82 762220.09
未分配利润(万元) -364313.88 -338185.95 -238788.33 -211902.16 -163680.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 275.63 544.77 156.37 414.83 225.25
投资收益(万元) -69428.98 -56601.70 -5049.96 -93868.32 -68215.62
公允价值变动收益(万元) 30723.70 -80777.36 -22862.71 -72099.53 -49213.81
其它收入(万元) 2.26 10.34 7.11 30.53 21.24
收入合计(万元) -38427.38 -136823.96 -27749.20 -165522.48 -117182.95
管理人报酬(万元) 2725.51 8491.87 5094.01 10727.58 5479.89
托管费(万元) 454.25 1415.31 849.00 1787.93 913.32
其它费用(万元) 14.00 28.34 14.33 34.08 17.94
费用合计(万元) 3250.12 10092.20 6043.60 12733.48 6505.62
利润总额(万元) -41677.51 -146916.16 -33792.80 -178255.96 -123688.57
净利润(万元) -41677.51 -146916.16 -33792.80 -178255.96 -123688.57