我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 197169.59 91.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16769.93 7.82%
其他资产 540.16 0.25%
资产总值:214479.69万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 84.48 13729.19 6.41%
贵州茅台 600519 7.45 13023.47 6.08%
紫金矿业 601899 689.36 12504.99 5.84%
海尔智家 600690 366.15 11771.85 5.49%
山西汾酒 600809 52.69 11533.38 5.38%
分众传媒 002027 1526.94 10795.47 5.04%
迈瑞医疗 300760 29.91 8763.63 4.09%
宝丰能源 600989 473.83 8220.87 3.84%
华利集团 300979 101.98 7537.34 3.52%
铜陵有色 000630 1794.14 6925.38 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.81 69.12%
金融业 1.60 7.46%
采矿业 1.25 5.84%
租赁和商务服务业 1.16 5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.90 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 830.55 14592.76 7.50%
贵州茅台 600519 7.45 10932.79 5.62%
迈瑞医疗 300760 35.20 10238.78 5.26%
五粮液 000858 73.98 9472.67 4.87%
海尔智家 600690 308.87 8765.85 4.51%
分众传媒 002027 1416.97 8586.84 4.42%
山西汾酒 600809 40.31 8500.64 4.37%
川投能源 600674 449.10 8420.58 4.33%
泸州老窖 000568 56.91 8166.49 4.20%
宝丰能源 600989 462.51 8015.21 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.41 68.98%
采矿业 1.46 7.50%
金融业 1.21 6.24%
租赁和商务服务业 0.92 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.84 4.33%
建筑业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
寿22转债 3.37 521.37 0.24%
普利转债 2.16 274.96 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 796.33 0.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%