我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15530.52 |
-6382.23 |
-7978.02 |
-15321.51 |
-2810.54 |
| 本期利润(万元) |
19805.06 |
3956.74 |
9158.61 |
-17183.43 |
97.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
-0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
-8.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60322.23 |
0.00 |
-64278.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
214279.41 |
194474.36 |
199676.22 |
190517.62 |
203885.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.76 |
0.78 |
0.75 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.68 |
0.00 |
-25.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16434.56 |
16152.96 |
18710.02 |
19077.90 |
18927.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
178534.50 |
174518.26 |
184404.24 |
188757.84 |
210267.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
178534.50 |
174518.26 |
184404.24 |
188043.16 |
209739.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
714.69 |
527.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.98 |
143.73 |
150.16 |
157.77 |
158.27 |
| 应付托管费(万元) |
8.22 |
7.98 |
8.34 |
8.76 |
8.79 |
| 资产总计(万元) |
195185.73 |
190722.43 |
204008.22 |
207931.10 |
229389.79 |
| 负债合计(万元) |
711.37 |
204.81 |
220.44 |
230.07 |
1106.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
194474.36 |
190517.62 |
203787.78 |
207701.02 |
228283.37 |
| 未分配利润(万元) |
-60322.23 |
-64278.98 |
-51008.78 |
-47095.54 |
-26513.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.01 |
130.70 |
65.04 |
127.55 |
62.16 |
| 投资收益(万元) |
-5502.08 |
-13469.13 |
-8222.16 |
-15787.23 |
-8532.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10338.97 |
-1861.92 |
5250.44 |
-30493.82 |
-18090.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4897.90 |
-15200.35 |
-2906.68 |
-46153.50 |
-26561.12 |
| 管理人报酬(万元) |
881.24 |
1857.81 |
944.16 |
1909.89 |
981.61 |
| 托管费(万元) |
48.96 |
103.21 |
52.45 |
106.11 |
54.53 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
22.05 |
9.95 |
20.05 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
941.16 |
1983.08 |
1006.56 |
2036.05 |
1046.09 |
| 利润总额(万元) |
3956.74 |
-17183.43 |
-3913.24 |
-48189.55 |
-27607.21 |
| 净利润(万元) |
3956.74 |
-17183.43 |
-3913.24 |
-48189.55 |
-27607.21 |
