资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12964.55 10.47%
债券 108063.30 87.23%
银行存款和结算备付金 2842.75 2.29%
其他资产 10.92 0.01%
资产总值:123881.52万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 39.65 1181.86 1.21%
华工科技 000988 26.75 1099.16 1.12%
瑞普生物 300119 58.56 1038.85 1.06%
紫金矿业 02899 50.00 815.78 0.83%
中科飞测 688361 10.05 798.57 0.82%
三星医疗 601567 24.83 734.22 0.75%
中国电信 601728 86.70 680.60 0.70%
精测电子 300567 10.25 665.12 0.68%
景旺电子 603228 17.33 595.81 0.61%
华虹半导体 01347 20.00 573.08 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 7.34%
医疗保健 0.16 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.21%
原材料 0.08 0.83%
信息技术 0.06 0.59%
金融业 0.05 0.54%
采矿业 0.04 0.37%
科学研究和技术服务业 0.04 0.36%
能源 0.03 0.35%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 40.00 1277.94 1.05%
三星医疗 601567 31.59 971.71 0.80%
海兴电力 603556 26.25 970.99 0.80%
固生堂 02273 29.65 928.05 0.76%
中国海洋石油 00883 50.00 885.29 0.73%
益丰药房 603939 34.33 828.38 0.68%
美的集团 000333 9.21 692.78 0.57%
巨星科技 002444 16.73 541.22 0.44%
宁德时代 300750 2.00 532.00 0.44%
东华测试 300354 14.68 510.67 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 4.57%
信息技术 0.13 1.05%
医疗保健 0.09 0.76%
能源 0.09 0.73%
批发和零售业 0.08 0.68%
原材料 0.05 0.44%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行二级03 70.00 7233.40 7.40%
20农发05 60.00 6129.63 6.27%
21兴业银行二级01 50.00 5222.32 5.34%
21广州银行永续债 50.00 5208.71 5.33%
23滁州城投MTN001 50.00 5207.32 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57579.69 58.93%
企业债 8883.85 9.09%
国家债券 4261.29 4.36%
可转债 2066.84 2.12%
央行票据 0.00 0.00%