嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)_资产配置

嘉实稳惠6个月持有期混合C009559HARVEST WENHUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20906.29	11.32%
债券	161774.89	87.61%
银行存款和结算备付金	1413.26	0.77%
其他资产	553.49	0.30%

资产总值：184647.93万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	75.53	2643.51	1.83%
中国海洋石油	00883	100.00	2044.40	1.41%
东华测试	300354	55.24	1716.26	1.19%
紫金矿业	601899	89.29	1568.83	1.08%
思源电气	002028	22.98	1537.36	1.06%
安徽合力	600761	57.36	1241.21	0.86%
宁德时代	300750	5.96	1072.69	0.74%
川投能源	600674	48.30	905.62	0.63%
爱博医疗	688050	9.96	730.45	0.50%
固生堂	02273	19.65	672.53	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	8.62%
能源	0.24	1.69%
采矿业	0.23	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.07%
医疗保健	0.07	0.46%
批发和零售业	0.07	0.46%
通信服务	0.05	0.37%
建筑业	0.03	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	304.06	2529.78	1.54%
三星医疗	601567	75.53	2152.57	1.31%
华菱钢铁	000932	400.02	2116.11	1.29%
东华测试	300354	37.56	1731.07	1.05%
紫金矿业	601899	101.82	1712.61	1.04%
中国海洋石油	00883	100.00	1642.67	1.00%
宁德时代	300750	7.72	1467.65	0.89%
思源电气	002028	22.98	1370.76	0.84%
人福医药	600079	70.11	1360.84	0.83%
贵州茅台	600519	0.54	919.57	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	9.77%
采矿业	0.42	2.58%
能源	0.21	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.92%
金融业	0.08	0.49%
建筑业	0.03	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	433.13	2252.28	1.22%
东华测试	300354	42.03	2087.56	1.14%
紫金矿业	601899	161.98	2018.27	1.10%
人福医药	600079	70.11	1742.93	0.95%
三星医疗	601567	75.53	1548.34	0.84%
宁德时代	300750	8.37	1366.16	0.74%
华菱钢铁	000932	250.02	1287.60	0.70%
恩华药业	002262	46.78	1268.67	0.69%
思源电气	002028	22.98	1195.88	0.65%
中国海洋石油	00883	100.00	1178.09	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	9.00%
采矿业	0.46	2.49%
医疗保健	0.18	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.66%
能源	0.12	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.44%
批发和零售业	0.06	0.34%
租赁和商务服务业	0.02	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东华测试	300354	55.87	2190.60	1.07%
柳药集团	603368	91.46	1973.67	0.96%
泛微网络	603039	33.37	1760.83	0.86%
紫金矿业	601899	111.02	1346.67	0.66%
中国电信	00728	371.20	1335.25	0.65%
中国海洋石油	00883	100.00	1264.49	0.62%
宁德时代	300750	6.27	1272.59	0.62%
洛阳钼业	603993	210.09	1241.63	0.61%
中国神华	01088	50.00	1165.39	0.57%
中国太保	601601	21.21	606.39	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	5.55%
采矿业	0.29	1.41%
能源	0.24	1.19%
批发和零售业	0.20	0.97%
通信服务	0.19	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.92%
金融业	0.06	0.30%
工业	0.05	0.26%
金融	0.05	0.26%
非必需消费品	0.05	0.24%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州银行永续债	70.00	7440.04	5.14%
20浦发银行二级03	70.00	7420.56	5.13%
21建设银行二级03	70.00	7402.44	5.12%
22南部新城MTN001	70.00	7199.05	4.98%
22兴业银行二级01	60.00	6291.27	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85038.69	58.79%
企业债	5071.69	3.51%
可转债	4863.30	3.36%
国家债券	2021.46	1.40%
央行票据	0.00	0.00%

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