我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 19.11 8.68 -18.45 42.66 11.93
本期利润(万元) -24.55 89.76 59.78 156.61 -33.21
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.03 0.02 0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.52 0.00 3.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 48.14 0.00 47.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 2935.17 3095.86 3533.65 3954.46 4292.92
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.04 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 2.48 0.00 3.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.11 0.00 2.57 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 159.03 475.40 541.66 10078.26 2016.13
交易性金融资产(万元) 182681.18 230714.93 254410.41 247949.29 359822.31
其中:股票投资(万元) 20906.29 27000.15 26397.95 38034.46 60278.33
其中:债券投资(万元) 161774.89 203714.78 228012.45 209914.82 292446.45
应付管理人报酬(万元) 96.94 127.65 151.03 180.37 224.19
应付托管费(万元) 24.23 31.91 37.76 45.09 56.05
资产总计(万元) 184647.93 233932.25 256650.07 263314.55 363991.36
负债合计(万元) 40001.64 50044.52 31162.44 3492.51 29255.38
所有者权益合计(万元) 144646.29 183887.73 225487.64 259822.03 334735.99
未分配利润(万元) 8959.48 6765.30 8937.22 806.14 18095.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.55 65.41 45.20 363.30 277.08
投资收益(万元) 1921.54 5814.94 4127.87 -12578.59 -4526.78
公允价值变动收益(万元) 3744.64 5678.68 6708.22 -4401.91 1387.53
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5678.74 11559.03 10881.29 -16617.20 -2862.17
管理人报酬(万元) 651.10 1810.61 984.19 2575.03 1375.74
托管费(万元) 162.77 452.65 246.05 643.76 343.93
其它费用(万元) 14.54 28.94 15.06 31.92 14.53
费用合计(万元) 1220.29 2857.68 1394.79 3423.70 1821.26
利润总额(万元) 4458.45 8701.35 9486.50 -20040.90 -4683.43
净利润(万元) 4458.45 8701.35 9486.50 -20040.90 -4683.43