财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.61 |
8.20 |
160.52 |
54.73 |
55.63 |
| 本期利润(万元) |
5.17 |
-7.91 |
97.88 |
89.92 |
11.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
140.26 |
0.00 |
163.51 |
0.00 |
123.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1473.76 |
1524.20 |
1765.95 |
1871.92 |
2318.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.29 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
10.52 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
5.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1268.59 |
793.87 |
2497.19 |
112.01 |
159.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
30592.03 |
39970.50 |
76274.65 |
148946.93 |
182681.18 |
| 其中:股票投资(万元) |
2593.86 |
3132.03 |
10145.67 |
10034.35 |
20906.29 |
| 其中:债券投资(万元) |
27998.18 |
36838.47 |
66128.98 |
138912.58 |
161774.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.02 |
31.45 |
58.92 |
83.50 |
96.94 |
| 应付托管费(万元) |
5.50 |
7.86 |
14.73 |
20.87 |
24.23 |
| 资产总计(万元) |
33538.11 |
45130.96 |
92211.61 |
153580.02 |
184647.93 |
| 负债合计(万元) |
891.96 |
65.17 |
5633.28 |
31855.95 |
40001.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
32646.15 |
45065.79 |
86578.34 |
121724.07 |
144646.29 |
| 未分配利润(万元) |
3731.24 |
4965.50 |
6087.32 |
7804.97 |
8959.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.45 |
45.63 |
13.48 |
23.65 |
12.55 |
| 投资收益(万元) |
636.93 |
6718.05 |
3294.45 |
5276.07 |
1921.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-261.88 |
-2116.74 |
-1769.08 |
1583.30 |
3744.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
396.51 |
4646.94 |
1538.85 |
6883.02 |
5678.74 |
| 管理人报酬(万元) |
150.50 |
633.13 |
404.81 |
1181.25 |
651.10 |
| 托管费(万元) |
37.63 |
158.28 |
101.20 |
295.31 |
162.77 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
22.81 |
12.80 |
25.69 |
14.54 |
| 费用合计(万元) |
205.13 |
1093.11 |
783.40 |
2307.70 |
1220.29 |
| 利润总额(万元) |
191.38 |
3553.82 |
755.45 |
4575.32 |
4458.45 |
| 净利润(万元) |
191.38 |
3553.82 |
755.45 |
4575.32 |
4458.45 |