财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 15.61 8.20 160.52 54.73 55.63
本期利润(万元) 5.17 -7.91 97.88 89.92 11.70
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.05 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.33 0.00 4.46 0.00 0.47
期末可供分配利润(万元) 140.26 0.00 163.51 0.00 123.09
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 1473.76 1524.20 1765.95 1871.92 2318.64
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.10 1.10 1.06
本期净值增长率(%) 0.29 0.00 4.80 0.00 0.49
累计净值增长率(%) 10.52 0.00 10.20 0.00 5.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1268.59 793.87 2497.19 112.01 159.03
交易性金融资产(万元) 30592.03 39970.50 76274.65 148946.93 182681.18
其中:股票投资(万元) 2593.86 3132.03 10145.67 10034.35 20906.29
其中:债券投资(万元) 27998.18 36838.47 66128.98 138912.58 161774.89
应付管理人报酬(万元) 22.02 31.45 58.92 83.50 96.94
应付托管费(万元) 5.50 7.86 14.73 20.87 24.23
资产总计(万元) 33538.11 45130.96 92211.61 153580.02 184647.93
负债合计(万元) 891.96 65.17 5633.28 31855.95 40001.64
所有者权益合计(万元) 32646.15 45065.79 86578.34 121724.07 144646.29
未分配利润(万元) 3731.24 4965.50 6087.32 7804.97 8959.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 21.45 45.63 13.48 23.65 12.55
投资收益(万元) 636.93 6718.05 3294.45 5276.07 1921.54
公允价值变动收益(万元) -261.88 -2116.74 -1769.08 1583.30 3744.64
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 396.51 4646.94 1538.85 6883.02 5678.74
管理人报酬(万元) 150.50 633.13 404.81 1181.25 651.10
托管费(万元) 37.63 158.28 101.20 295.31 162.77
其它费用(万元) 10.32 22.81 12.80 25.69 14.54
费用合计(万元) 205.13 1093.11 783.40 2307.70 1220.29
利润总额(万元) 191.38 3553.82 755.45 4575.32 4458.45
净利润(万元) 191.38 3553.82 755.45 4575.32 4458.45