| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 48.03 | 52.75 | 19.11 | 8.68 | -18.45 |
| 本期利润(万元) | 0.27 | 86.90 | -24.55 | 89.76 | 59.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 2.52 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 82.35 | 0.00 | 48.14 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2451.55 | 2652.34 | 2935.17 | 3095.86 | 3533.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 2.48 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 5.11 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 112.01 | 159.03 | 475.40 | 541.66 | 10078.26 |
| 交易性金融资产(万元) | 148946.93 | 182681.18 | 230714.93 | 254410.41 | 247949.29 |
| 其中：股票投资(万元) | 10034.35 | 20906.29 | 27000.15 | 26397.95 | 38034.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 138912.58 | 161774.89 | 203714.78 | 228012.45 | 209914.82 |
| 应付管理人报酬(万元) | 83.50 | 96.94 | 127.65 | 151.03 | 180.37 |
| 应付托管费(万元) | 20.87 | 24.23 | 31.91 | 37.76 | 45.09 |
| 资产总计(万元) | 153580.02 | 184647.93 | 233932.25 | 256650.07 | 263314.55 |
| 负债合计(万元) | 31855.95 | 40001.64 | 50044.52 | 31162.44 | 3492.51 |
| 所有者权益合计(万元) | 121724.07 | 144646.29 | 183887.73 | 225487.64 | 259822.03 |
| 未分配利润(万元) | 7804.97 | 8959.48 | 6765.30 | 8937.22 | 806.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 23.65 | 12.55 | 65.41 | 45.20 | 363.30 |
| 投资收益(万元) | 5276.07 | 1921.54 | 5814.94 | 4127.87 | -12578.59 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1583.30 | 3744.64 | 5678.68 | 6708.22 | -4401.91 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 6883.02 | 5678.74 | 11559.03 | 10881.29 | -16617.20 |
| 管理人报酬(万元) | 1181.25 | 651.10 | 1810.61 | 984.19 | 2575.03 |
| 托管费(万元) | 295.31 | 162.77 | 452.65 | 246.05 | 643.76 |
| 其它费用(万元) | 25.69 | 14.54 | 28.94 | 15.06 | 31.92 |
| 费用合计(万元) | 2307.70 | 1220.29 | 2857.68 | 1394.79 | 3423.70 |
| 利润总额(万元) | 4575.32 | 4458.45 | 8701.35 | 9486.50 | -20040.90 |
| 净利润(万元) | 4575.32 | 4458.45 | 8701.35 | 9486.50 | -20040.90 |