我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
19.11 |
8.68 |
-18.45 |
42.66 |
11.93 |
本期利润(万元) |
-24.55 |
89.76 |
59.78 |
156.61 |
-33.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.14 |
0.00 |
47.96 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2935.17 |
3095.86 |
3533.65 |
3954.46 |
4292.92 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
159.03 |
475.40 |
541.66 |
10078.26 |
2016.13 |
交易性金融资产(万元) |
182681.18 |
230714.93 |
254410.41 |
247949.29 |
359822.31 |
其中:股票投资(万元) |
20906.29 |
27000.15 |
26397.95 |
38034.46 |
60278.33 |
其中:债券投资(万元) |
161774.89 |
203714.78 |
228012.45 |
209914.82 |
292446.45 |
应付管理人报酬(万元) |
96.94 |
127.65 |
151.03 |
180.37 |
224.19 |
应付托管费(万元) |
24.23 |
31.91 |
37.76 |
45.09 |
56.05 |
资产总计(万元) |
184647.93 |
233932.25 |
256650.07 |
263314.55 |
363991.36 |
负债合计(万元) |
40001.64 |
50044.52 |
31162.44 |
3492.51 |
29255.38 |
所有者权益合计(万元) |
144646.29 |
183887.73 |
225487.64 |
259822.03 |
334735.99 |
未分配利润(万元) |
8959.48 |
6765.30 |
8937.22 |
806.14 |
18095.23 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
12.55 |
65.41 |
45.20 |
363.30 |
277.08 |
投资收益(万元) |
1921.54 |
5814.94 |
4127.87 |
-12578.59 |
-4526.78 |
公允价值变动收益(万元) |
3744.64 |
5678.68 |
6708.22 |
-4401.91 |
1387.53 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
5678.74 |
11559.03 |
10881.29 |
-16617.20 |
-2862.17 |
管理人报酬(万元) |
651.10 |
1810.61 |
984.19 |
2575.03 |
1375.74 |
托管费(万元) |
162.77 |
452.65 |
246.05 |
643.76 |
343.93 |
其它费用(万元) |
14.54 |
28.94 |
15.06 |
31.92 |
14.53 |
费用合计(万元) |
1220.29 |
2857.68 |
1394.79 |
3423.70 |
1821.26 |
利润总额(万元) |
4458.45 |
8701.35 |
9486.50 |
-20040.90 |
-4683.43 |
净利润(万元) |
4458.45 |
8701.35 |
9486.50 |
-20040.90 |
-4683.43 |