财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 160.52 54.73 55.63 48.03 52.75
本期利润(万元) 97.88 89.92 11.70 0.27 86.90
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.05 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 4.46 0.00 0.47 0.00 2.71
期末可供分配利润(万元) 163.51 0.00 123.09 0.00 82.35
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.06 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 1765.95 1871.92 2318.64 2451.55 2652.34
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 4.80 0.00 0.49 0.00 2.52
累计净值增长率(%) 10.20 0.00 5.66 0.00 5.15
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 793.87 2497.19 112.01 159.03 475.40
交易性金融资产(万元) 39970.50 76274.65 148946.93 182681.18 230714.93
其中:股票投资(万元) 3132.03 10145.67 10034.35 20906.29 27000.15
其中:债券投资(万元) 36838.47 66128.98 138912.58 161774.89 203714.78
应付管理人报酬(万元) 31.45 58.92 83.50 96.94 127.65
应付托管费(万元) 7.86 14.73 20.87 24.23 31.91
资产总计(万元) 45130.96 92211.61 153580.02 184647.93 233932.25
负债合计(万元) 65.17 5633.28 31855.95 40001.64 50044.52
所有者权益合计(万元) 45065.79 86578.34 121724.07 144646.29 183887.73
未分配利润(万元) 4965.50 6087.32 7804.97 8959.48 6765.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 45.63 13.48 23.65 12.55 65.41
投资收益(万元) 6718.05 3294.45 5276.07 1921.54 5814.94
公允价值变动收益(万元) -2116.74 -1769.08 1583.30 3744.64 5678.68
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4646.94 1538.85 6883.02 5678.74 11559.03
管理人报酬(万元) 633.13 404.81 1181.25 651.10 1810.61
托管费(万元) 158.28 101.20 295.31 162.77 452.65
其它费用(万元) 22.81 12.80 25.69 14.54 28.94
费用合计(万元) 1093.11 783.40 2307.70 1220.29 2857.68
利润总额(万元) 3553.82 755.45 4575.32 4458.45 8701.35
净利润(万元) 3553.82 755.45 4575.32 4458.45 8701.35