资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 276541.69 91.35%
债券 17093.80 5.65%
银行存款和结算备付金 8465.78 2.80%
其他资产 631.78 0.21%
资产总值:302733.05万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1000.00 18120.00 5.84%
爱玛科技 603529 400.00 17752.00 5.73%
比亚迪 002594 45.00 16870.50 5.44%
腾讯控股 00700 33.36 15300.45 4.94%
雅迪控股 01585 900.00 12541.26 4.05%
贵州茅台 600519 8.00 12488.00 4.03%
湖南黄金 002155 530.00 12121.13 3.91%
宁德时代 300750 40.00 10117.60 3.26%
阿里巴巴-W 09988 80.00 9449.78 3.05%
小鹏汽车-W 09868 120.00 8726.28 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.29 39.63%
非必需消费品 4.10 13.22%
采矿业 3.25 10.49%
通讯 2.55 8.21%
科技 1.47 4.74%
能源 1.04 3.34%
材料 0.55 1.76%
科学研究和技术服务业 0.53 1.70%
卫生和社会工作 0.48 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 1.55%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1200.00 21247.06 7.17%
爱玛科技 603529 400.00 16408.00 5.54%
紫金矿业 601899 1000.00 15120.00 5.10%
贵州茅台 600519 9.00 13716.00 4.63%
中国移动 00941 180.00 12768.24 4.31%
雅迪控股 01585 900.00 10784.66 3.64%
腾讯控股 00700 23.31 9001.36 3.04%
海尔智家 600690 300.00 8541.00 2.88%
比亚迪 002594 30.00 8479.80 2.86%
海信视像 600060 400.00 7976.09 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.58 39.10%
采矿业 3.21 10.85%
非必需消费品 2.95 9.95%
能源 2.42 8.19%
通讯 2.35 7.92%
材料 1.66 5.61%
科技 1.12 3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.69 2.33%
工业 0.23 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.78%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 120.00 12096.72 3.90%
25国债01 50.00 4997.08 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12096.72 3.90%
国家债券 4997.08 1.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%