资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 240227.05 76.90%
债券 15140.72 4.85%
银行存款和结算备付金 56954.05 18.23%
其他资产 86.63 0.03%
资产总值:312408.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 20.17 17841.58 6.12%
中芯国际 00981 199.20 15467.56 5.30%
紫金矿业 601899 538.36 13534.37 4.64%
兴森科技 002436 245.65 12515.64 4.29%
新易盛 300502 19.56 11870.49 4.07%
海光信息 688041 29.68 10990.50 3.77%
中科飞测 688361 24.64 10595.72 3.63%
天岳先进 688234 53.43 9271.09 3.18%
芯原股份 688521 24.91 9244.61 3.17%
旗滨集团 601636 890.28 9107.56 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.56 63.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.25 7.71%
科技 1.55 5.30%
采矿业 1.35 4.64%
科学研究和技术服务业 0.32 1.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 718.81 23519.46 9.25%
宁德时代 300750 32.08 12886.54 5.07%
腾讯控股 00700 25.87 11055.49 4.35%
中国黄金国际 02099 77.18 10303.69 4.05%
泡泡玛特 09992 72.54 9197.46 3.62%
阿里巴巴-W 09988 72.87 7656.53 3.01%
敏实集团 00425 257.80 7384.14 2.90%
株冶集团 600961 400.82 6970.26 2.74%
贵州茅台 600519 4.63 6713.50 2.64%
潍柴动力 000338 259.97 6301.67 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.20 36.18%
采矿业 3.69 14.52%
非必需消费品 3.61 14.22%
材料 2.04 8.04%
通讯 1.62 6.39%
医疗保健 0.69 2.73%
租赁和商务服务业 0.43 1.70%
能源 0.42 1.66%
必需消费品 0.40 1.56%
工业 0.27 1.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 100.00 10048.58 3.45%
24农发03 35.00 3542.16 1.21%
26国债01 15.40 1549.98 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13590.74 4.66%
国家债券 1549.98 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%