我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 301747.84 88.77%
债券 11991.96 3.53%
银行存款和结算备付金 21593.37 6.35%
其他资产 4571.32 1.34%
资产总值:339904.49万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1400.00 24517.87 7.15%
紫金矿业 601899 1200.01 21768.11 6.35%
贵州茅台 600519 10.00 17480.00 5.10%
爱玛科技 603529 400.00 15000.00 4.37%
杭叉集团 603298 600.00 13044.00 3.80%
比亚迪 002594 40.01 12295.01 3.58%
雅迪控股 01585 900.00 11216.46 3.27%
安徽合力 600761 500.00 10880.00 3.17%
阳光电源 300274 100.00 9958.00 2.90%
中远海能 600026 600.00 9510.00 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.41 42.02%
采矿业 5.18 15.10%
能源 3.32 9.68%
通讯 2.39 6.96%
交通运输、仓储和邮政业 1.27 3.71%
周期性消费品 1.27 3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.94 2.75%
原材料 0.81 2.36%
工业 0.34 1.00%
非周期性消费品 0.24 0.71%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1500.00 30666.05 9.30%
紫金矿业 601899 1200.01 21084.11 6.39%
贵州茅台 600519 10.00 14673.90 4.45%
杭叉集团 603298 700.01 13748.14 4.17%
安徽合力 600761 600.00 12984.02 3.94%
川投能源 600674 600.00 11250.00 3.41%
爱玛科技 603529 400.00 10932.00 3.31%
中国移动 00941 150.00 10541.45 3.20%
中远海能 600026 600.00 9366.00 2.84%
晋控煤业 601001 500.00 8260.08 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.44 37.72%
采矿业 5.99 18.16%
能源 4.11 12.45%
通讯 1.39 4.23%
交通运输、仓储和邮政业 1.27 3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.12 3.41%
原材料 0.94 2.85%
周期性消费品 0.92 2.78%
工业 0.37 1.12%
非周期性消费品 0.18 0.55%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 120.00 11991.96 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11991.96 3.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%