资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168458.66 81.70%
债券 13636.08 6.61%
银行存款和结算备付金 23231.08 11.27%
其他资产 875.72 0.42%
资产总值:206201.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 221.41 11654.32 5.83%
中科飞测 688361 28.81 10056.69 5.03%
睿创微纳 688002 42.79 7421.20 3.71%
北方华创 002371 11.54 7110.45 3.55%
天岳先进 688234 62.80 6555.33 3.28%
拓荆科技 688072 10.25 6560.38 3.28%
潍柴动力 000338 253.81 6370.63 3.18%
中际旭创 03308 6.97 6354.15 3.18%
紫金矿业 601899 207.03 6167.42 3.08%
寒武纪 688256 5.95 6002.30 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.17 60.81%
采矿业 1.98 9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 6.30%
科技 0.99 4.96%
非必需消费品 0.28 1.39%
房地产业 0.17 0.83%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 20.17 17841.58 6.12%
中芯国际 00981 199.20 15467.56 5.30%
紫金矿业 601899 538.36 13534.37 4.64%
兴森科技 002436 245.65 12515.64 4.29%
新易盛 300502 19.56 11870.49 4.07%
海光信息 688041 29.68 10990.50 3.77%
中科飞测 688361 24.64 10595.72 3.63%
天岳先进 688234 53.43 9271.09 3.18%
芯原股份 688521 24.91 9244.61 3.17%
旗滨集团 601636 890.28 9107.56 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.56 63.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.25 7.71%
科技 1.55 5.30%
采矿业 1.35 4.64%
科学研究和技术服务业 0.32 1.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 100.00 10081.86 5.04%
24农发03 35.00 3554.22 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13636.08 6.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%