财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63050.70 |
6908.16 |
26237.88 |
15372.86 |
3179.76 |
| 本期利润(万元) |
81319.25 |
-7681.03 |
62014.35 |
63990.76 |
22760.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.02 |
0.15 |
0.16 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.00 |
0.00 |
20.40 |
0.00 |
7.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-34027.79 |
0.00 |
-118617.35 |
0.00 |
-162278.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
291572.55 |
254196.76 |
287929.17 |
328160.76 |
294017.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.77 |
0.80 |
0.87 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
33.01 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
7.83 |
| 累计净值增长率(%) |
6.65 |
0.00 |
-19.82 |
0.00 |
-29.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53900.24 |
8973.97 |
6131.93 |
7136.83 |
5693.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
255367.77 |
273482.73 |
279641.18 |
281666.15 |
308724.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
240227.05 |
263365.12 |
262470.64 |
269583.53 |
287388.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
15140.72 |
10117.61 |
17170.54 |
12082.62 |
21335.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
274.77 |
301.66 |
291.07 |
302.96 |
335.27 |
| 应付托管费(万元) |
45.80 |
50.28 |
48.51 |
50.49 |
55.88 |
| 资产总计(万元) |
312408.46 |
290086.42 |
296303.71 |
301424.35 |
331130.19 |
| 负债合计(万元) |
20835.91 |
2157.25 |
2285.77 |
5210.64 |
1242.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
291572.55 |
287929.17 |
294017.94 |
296213.71 |
329888.04 |
| 未分配利润(万元) |
18199.28 |
-71163.71 |
-121989.75 |
-155677.54 |
-171181.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.77 |
115.22 |
66.29 |
176.40 |
56.40 |
| 投资收益(万元) |
64974.87 |
30416.72 |
5218.78 |
-25483.64 |
-25160.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18268.54 |
35776.47 |
19581.21 |
55214.17 |
54470.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
83284.19 |
66308.40 |
24866.28 |
29906.93 |
29366.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1670.07 |
3649.97 |
1789.72 |
3851.82 |
1986.77 |
| 托管费(万元) |
278.34 |
608.33 |
298.29 |
641.97 |
331.13 |
| 其它费用(万元) |
16.40 |
35.51 |
17.07 |
32.27 |
17.59 |
| 费用合计(万元) |
1964.94 |
4294.05 |
2105.32 |
4526.07 |
2335.48 |
| 利润总额(万元) |
81319.25 |
62014.35 |
22760.96 |
25380.86 |
27031.40 |
| 净利润(万元) |
81319.25 |
62014.35 |
22760.96 |
25380.86 |
27031.40 |
