我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1649.91 |
-27439.33 |
-20427.26 |
-103574.00 |
-24761.63 |
| 本期利润(万元) |
24146.65 |
27031.40 |
17914.96 |
-47906.81 |
-5641.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
-12.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-196667.14 |
0.00 |
-211765.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
343019.69 |
329888.04 |
331407.36 |
326324.11 |
370534.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.66 |
0.64 |
0.61 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
-12.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.17 |
0.00 |
-39.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5693.17 |
10312.37 |
8791.40 |
18457.63 |
24844.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
308724.61 |
315753.38 |
377429.64 |
421970.96 |
555205.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
287388.85 |
294673.78 |
356155.84 |
394557.47 |
533091.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
21335.76 |
21079.59 |
21273.80 |
27413.49 |
22114.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
335.27 |
329.17 |
479.64 |
568.55 |
692.00 |
| 应付托管费(万元) |
55.88 |
54.86 |
79.94 |
94.76 |
115.33 |
| 资产总计(万元) |
331130.19 |
331451.01 |
393050.61 |
442789.09 |
586537.23 |
| 负债合计(万元) |
1242.15 |
5126.90 |
3410.49 |
1059.52 |
4000.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
329888.04 |
326324.11 |
389640.12 |
441729.56 |
582536.87 |
| 未分配利润(万元) |
-171181.82 |
-211765.45 |
-191802.96 |
-196515.07 |
-98761.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.40 |
129.03 |
52.96 |
204.02 |
108.89 |
| 投资收益(万元) |
-25160.25 |
-97172.12 |
-49375.59 |
-39003.94 |
-14079.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54470.73 |
55667.19 |
40705.60 |
-107197.98 |
-28273.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29366.88 |
-41375.90 |
-8617.03 |
-145997.90 |
-42244.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1986.77 |
5565.82 |
3213.71 |
7877.59 |
4204.91 |
| 托管费(万元) |
331.13 |
927.64 |
535.62 |
1312.93 |
700.82 |
| 其它费用(万元) |
17.59 |
37.45 |
19.36 |
36.87 |
19.64 |
| 费用合计(万元) |
2335.48 |
6530.91 |
3768.70 |
9227.39 |
4925.37 |
| 利润总额(万元) |
27031.40 |
-47906.81 |
-12385.73 |
-155225.29 |
-47169.98 |
| 净利润(万元) |
27031.40 |
-47906.81 |
-12385.73 |
-155225.29 |
-47169.98 |
