资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 238258.63 88.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23769.79 8.86%
其他资产 6165.62 2.30%
资产总值:268194.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 386.60 21452.04 8.10%
睿创微纳 688002 175.13 17653.41 6.67%
三棵树 603737 265.90 12303.42 4.65%
平安好医生 01833 933.92 11876.98 4.49%
帝尔激光 300776 188.82 11733.29 4.43%
奕瑞科技 688301 104.58 10573.85 3.99%
爱旭股份 600732 778.54 10353.95 3.91%
三一重能 688349 296.19 7487.69 2.83%
广钢气体 688548 496.38 7217.31 2.73%
思特威 688213 64.72 6154.46 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.33 61.66%
非必需消费品 1.68 6.33%
必需消费品 1.33 5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 4.27%
通讯 0.96 3.64%
医疗保健 0.55 2.06%
金融 0.46 1.73%
能源 0.29 1.09%
工业 0.29 1.08%
房地产 0.24 0.91%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 407.26 27116.28 7.94%
睿创微纳 688002 204.88 18119.55 5.31%
三棵树 603737 332.07 15899.75 4.66%
爱旭股份 600732 945.90 15492.41 4.54%
帝尔激光 300776 202.11 14735.85 4.31%
平安好医生 01833 834.70 13953.40 4.09%
奕瑞科技 688301 116.19 13390.41 3.92%
华大智造 688114 174.93 12015.19 3.52%
思特威 688213 93.83 11180.34 3.27%
三一重工 600031 389.38 9049.14 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.02 58.62%
非必需消费品 1.94 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.91 5.59%
必需消费品 1.54 4.50%
文化、体育和娱乐业 0.94 2.75%
医疗保健 0.90 2.63%
科技 0.82 2.41%
工业 0.82 2.39%
通讯 0.71 2.08%
金融 0.44 1.29%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 120.00 12148.50 2.88%
安克转债 0.42 41.57 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12148.50 2.88%
可转债 41.57 0.01%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%