资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128440.29 87.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16508.71 11.31%
其他资产 1080.80 0.74%
资产总值:146029.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 287.91 10681.52 7.39%
深南电路 002916 20.79 7754.88 5.37%
广钢气体 688548 182.26 5599.00 3.87%
爱旭股份 600732 462.99 5356.85 3.71%
瑞芯微 603893 22.72 4897.38 3.39%
华大智造 688114 60.45 4346.30 3.01%
中国海洋石油 00883 200.00 4113.55 2.85%
网宿科技 300017 269.88 4021.21 2.78%
三棵树 603737 173.68 3933.90 2.72%
中芯国际 00981 60.00 3123.79 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.21 63.71%
材料 0.74 5.13%
科技 0.67 4.67%
能源 0.41 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 2.82%
房地产 0.25 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.57%
金融 0.19 1.29%
建筑业 0.18 1.25%
非必需消费品 0.15 1.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 382.39 14588.25 8.07%
深南电路 002916 27.14 12427.41 6.88%
广钢气体 688548 224.96 11720.28 6.49%
爱旭股份 600732 472.11 6455.99 3.57%
思特威 688213 52.47 5617.50 3.11%
三棵树 603737 232.09 5593.41 3.10%
华大智造 688114 106.35 5432.53 3.01%
杰瑞股份 002353 35.00 5337.50 2.95%
中芯国际 688981 29.42 4672.67 2.59%
瑞芯微 603893 24.30 4577.84 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.90 65.88%
科技 0.97 5.36%
材料 0.86 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 4.29%
能源 0.35 1.95%
非必需消费品 0.33 1.82%
房地产 0.32 1.76%
建筑业 0.27 1.51%
卫生和社会工作 0.25 1.40%
金融 0.21 1.14%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 120.00 12148.50 2.88%
安克转债 0.42 41.57 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12148.50 2.88%
可转债 41.57 0.01%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%