资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173746.83 86.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25319.82 12.64%
其他资产 1173.04 0.59%
资产总值:200239.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 342.34 15138.09 7.61%
广钢气体 688548 407.75 9072.40 4.56%
三棵树 603737 166.53 8443.32 4.24%
爱旭股份 600732 491.04 6759.38 3.40%
奕瑞科技 688301 61.56 6690.72 3.36%
睿创微纳 688002 62.62 6336.75 3.18%
帝尔激光 300776 82.66 6030.06 3.03%
科达制造 600499 350.00 5561.50 2.79%
石头科技 688169 44.23 5307.08 2.67%
深南电路 002916 22.15 4862.15 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.97 60.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 4.53%
采矿业 0.61 3.08%
房地产 0.60 3.03%
能源 0.45 2.24%
通讯 0.43 2.15%
必需消费品 0.39 1.96%
金融 0.36 1.81%
医疗保健 0.35 1.78%
金融业 0.28 1.42%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 386.60 21452.04 8.10%
睿创微纳 688002 175.13 17653.41 6.67%
三棵树 603737 265.90 12303.42 4.65%
平安好医生 01833 933.92 11876.98 4.49%
帝尔激光 300776 188.82 11733.29 4.43%
奕瑞科技 688301 104.58 10573.85 3.99%
爱旭股份 600732 778.54 10353.95 3.91%
三一重能 688349 296.19 7487.69 2.83%
广钢气体 688548 496.38 7217.31 2.73%
思特威 688213 64.72 6154.46 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.33 61.66%
非必需消费品 1.68 6.33%
必需消费品 1.33 5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 4.27%
通讯 0.96 3.64%
医疗保健 0.55 2.06%
金融 0.46 1.73%
能源 0.29 1.09%
工业 0.29 1.08%
房地产 0.24 0.91%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 120.00 12148.50 2.88%
安克转债 0.42 41.57 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12148.50 2.88%
可转债 41.57 0.01%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%