我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2252.02 |
-4364.73 |
-2655.31 |
-8459.96 |
-3045.81 |
| 本期利润(万元) |
5787.65 |
-8032.36 |
-6543.14 |
1314.77 |
-2659.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.13 |
-0.11 |
0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.95 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20552.69 |
0.00 |
-14630.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41147.90 |
36837.71 |
39820.11 |
48954.45 |
53161.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.64 |
0.67 |
0.77 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.64 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.82 |
0.00 |
-23.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14254.70 |
13358.44 |
44075.67 |
39685.76 |
43676.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
351645.88 |
461714.21 |
516411.47 |
504055.09 |
662553.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
337399.15 |
442622.73 |
516411.47 |
503761.60 |
657469.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
14246.73 |
19091.48 |
0.00 |
293.49 |
5084.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
377.46 |
492.62 |
691.02 |
725.32 |
881.84 |
| 应付托管费(万元) |
62.91 |
82.10 |
115.17 |
120.89 |
146.97 |
| 资产总计(万元) |
366507.34 |
476152.68 |
560985.01 |
544216.26 |
726543.63 |
| 负债合计(万元) |
1547.67 |
2566.42 |
3341.38 |
2040.10 |
6436.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
364959.67 |
473586.27 |
557643.63 |
542176.16 |
720107.50 |
| 未分配利润(万元) |
-193292.75 |
-132009.52 |
-101831.38 |
-163248.16 |
-31745.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.33 |
143.21 |
87.25 |
282.81 |
177.11 |
| 投资收益(万元) |
-38881.18 |
-68715.88 |
-25297.69 |
-52262.43 |
-27540.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35106.29 |
91751.47 |
84774.46 |
-230615.83 |
-123646.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-73960.14 |
23178.80 |
59564.02 |
-282595.44 |
-151009.96 |
| 管理人报酬(万元) |
2356.96 |
7642.48 |
4307.08 |
10501.36 |
5778.73 |
| 托管费(万元) |
392.83 |
1273.75 |
717.85 |
1750.23 |
963.12 |
| 其它费用(万元) |
17.94 |
37.48 |
19.73 |
41.15 |
20.56 |
| 费用合计(万元) |
2887.77 |
9298.02 |
5227.49 |
12763.88 |
7027.20 |
| 利润总额(万元) |
-76847.90 |
13880.78 |
54336.53 |
-295359.32 |
-158037.16 |
| 净利润(万元) |
-76847.90 |
13880.78 |
54336.53 |
-295359.32 |
-158037.16 |
