财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3842.27 |
2468.38 |
7586.24 |
4487.58 |
1614.56 |
| 本期利润(万元) |
2559.23 |
550.63 |
11399.37 |
8671.30 |
5820.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.27 |
0.21 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.72 |
0.00 |
29.31 |
0.00 |
13.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1808.92 |
0.00 |
-1956.08 |
0.00 |
-10964.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19932.42 |
22330.44 |
27941.78 |
36394.79 |
41821.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.01 |
1.01 |
1.11 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
9.67 |
0.00 |
29.09 |
0.00 |
14.85 |
| 累计净值增长率(%) |
10.28 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
-10.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16079.49 |
23293.20 |
21602.17 |
26391.30 |
14254.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
167307.38 |
238258.63 |
400887.23 |
379486.58 |
351645.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
167307.38 |
238258.63 |
388697.15 |
367403.96 |
337399.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
12190.08 |
12082.62 |
14246.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.32 |
274.77 |
408.15 |
423.39 |
377.46 |
| 应付托管费(万元) |
29.22 |
45.79 |
68.03 |
70.56 |
62.91 |
| 资产总计(万元) |
185058.57 |
268194.05 |
424711.01 |
406855.40 |
366507.34 |
| 负债合计(万元) |
4365.45 |
3394.96 |
2184.29 |
3143.37 |
1547.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
180693.13 |
264799.09 |
422526.72 |
403712.03 |
364959.67 |
| 未分配利润(万元) |
21507.47 |
8319.68 |
-38633.97 |
-103725.21 |
-193292.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.09 |
60.57 |
26.77 |
57.76 |
27.33 |
| 投资收益(万元) |
37176.28 |
81910.96 |
20381.37 |
-58628.89 |
-38881.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10693.23 |
41510.01 |
42402.09 |
62817.17 |
-35106.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26508.15 |
123481.54 |
62810.23 |
4246.04 |
-73960.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1294.07 |
4615.26 |
2511.20 |
4646.13 |
2356.96 |
| 托管费(万元) |
215.68 |
769.21 |
418.53 |
774.36 |
392.83 |
| 其它费用(万元) |
14.83 |
31.69 |
15.22 |
31.24 |
17.94 |
| 费用合计(万元) |
1595.92 |
5649.22 |
3069.81 |
5687.03 |
2887.77 |
| 利润总额(万元) |
24912.23 |
117832.32 |
59740.42 |
-1440.99 |
-76847.90 |
| 净利润(万元) |
24912.23 |
117832.32 |
59740.42 |
-1440.99 |
-76847.90 |
