资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294377.59 79.24%
债券 679.40 0.18%
银行存款和结算备付金 72827.54 19.60%
其他资产 3600.29 0.97%
资产总值:371484.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 18.42 23393.40 6.72%
宁德时代 300750 43.05 16919.08 4.86%
生益科技 600183 95.33 16530.19 4.75%
大族激光 002008 106.29 15955.87 4.58%
华虹宏力 01347 84.00 15700.60 4.51%
杰瑞股份 002353 93.21 14214.37 4.08%
北方华创 002371 14.83 13119.53 3.77%
新易盛 300502 19.06 11566.99 3.32%
思源电气 002028 61.94 10715.62 3.08%
紫金矿业 601899 403.37 10140.65 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.35 67.05%
科技 2.48 7.11%
采矿业 1.01 2.91%
材料 0.92 2.63%
医疗保健 0.91 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 1.38%
批发和零售业 0.15 0.42%
工业 0.14 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 40.63 17363.14 5.84%
紫金矿业 601899 447.42 14639.58 4.92%
三棵树 603737 264.74 13422.22 4.51%
震裕科技 300953 66.92 11678.88 3.93%
中际旭创 300308 20.08 11433.75 3.84%
中国巨石 600176 393.83 9574.01 3.22%
思源电气 002028 43.32 8750.64 2.94%
大族激光 002008 139.90 8573.07 2.88%
豪迈科技 002595 104.87 8303.35 2.79%
阿里巴巴-W 09988 78.75 8274.35 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.63 59.26%
通讯 1.96 6.59%
采矿业 1.66 5.58%
非必需消费品 0.96 3.23%
医疗保健 0.78 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 1.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.52 1.74%
科技 0.32 1.09%
金融业 0.30 1.01%
必需消费品 0.21 0.70%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 2.87 495.60 0.14%
春风转债 1.84 183.81 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 679.40 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%