我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 261664.14 83.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36220.37 11.50%
其他资产 17151.10 5.44%
资产总值:315035.60万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 70.80 17832.98 5.68%
腾讯控股 00700 41.30 16558.65 5.27%
工业富联 601138 651.70 16416.44 5.23%
山西汾酒 600809 67.61 14798.72 4.71%
新宙邦 300037 348.09 14149.87 4.51%
阿里巴巴-W 09988 139.62 13849.87 4.41%
拓普集团 601689 256.98 11887.87 3.79%
美的集团 000333 137.03 10422.24 3.32%
华测导航 300627 286.04 10142.95 3.23%
立讯精密 002475 224.76 9768.03 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.74 69.23%
通讯 3.04 9.68%
金融业 0.52 1.64%
工业 0.49 1.57%
非周期性消费品 0.19 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 542.20 14856.41 5.24%
立讯精密 002475 363.42 14286.01 5.04%
腾讯控股 00700 41.30 14037.13 4.95%
山西汾酒 600809 60.60 12778.91 4.51%
新宙邦 300037 348.09 9941.46 3.51%
拓普集团 601689 177.23 9501.15 3.35%
中微公司 688012 63.58 8981.58 3.17%
九号公司 689009 228.44 8408.72 2.97%
华测导航 300627 248.95 7431.27 2.62%
雅克科技 002409 117.89 7416.46 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.33 75.26%
通讯 1.40 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 3.39%
非周期性消费品 0.87 3.08%
工业 0.69 2.42%
采矿业 0.63 2.21%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 1.85 248.67 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 248.67 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%