资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 287220.24 86.42%
债券 287.30 0.09%
银行存款和结算备付金 32598.60 9.81%
其他资产 12250.28 3.69%
资产总值:332356.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.20 18503.18 5.60%
紫金矿业 601899 518.34 17867.18 5.41%
工业富联 601138 245.58 15238.24 4.61%
中国移动 600941 147.55 14909.61 4.51%
宁德时代 300750 40.14 14742.73 4.46%
阳光电源 300274 81.85 13999.62 4.24%
立讯精密 002475 220.68 12514.54 3.79%
三棵树 603737 226.32 10471.88 3.17%
阿里巴巴-W 09988 78.84 10168.77 3.08%
中芯国际 00981 138.55 8941.33 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.60 47.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.93 8.86%
通讯 2.79 8.43%
采矿业 2.54 7.70%
非必需消费品 1.73 5.22%
金融业 1.39 4.20%
科技 1.23 3.72%
医疗保健 0.36 1.10%
金融 0.15 0.46%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.20 20701.46 5.72%
阿里巴巴-W 09988 117.34 18961.85 5.24%
宁德时代 300750 46.26 18597.53 5.14%
小米集团-W 01810 322.38 15893.63 4.39%
中国移动 600941 147.55 15445.21 4.27%
三棵树 603737 291.48 13955.93 3.86%
阳光电源 300274 77.50 12553.45 3.47%
思特威 688213 102.32 12192.70 3.37%
中国生物制药 01177 1580.20 11743.50 3.25%
小商品城 600415 604.32 11210.11 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.33 36.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.76 7.64%
医疗保健 2.58 7.13%
通讯 2.44 6.73%
科技 2.25 6.20%
租赁和商务服务业 2.19 6.06%
非必需消费品 2.15 5.93%
金融业 2.03 5.61%
采矿业 1.68 4.63%
工业 0.66 1.82%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 2.87 287.30 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 287.30 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%