资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 224283.68 80.51%
债券 701.85 0.25%
银行存款和结算备付金 53311.51 19.14%
其他资产 278.41 0.10%
资产总值:278575.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 260.70 13807.45 5.06%
紫金矿业 601899 450.69 13425.97 4.92%
新易盛 300502 29.68 11543.96 4.23%
中际旭创 300308 13.76 11124.13 4.08%
汇丰控股 00005 78.60 10660.55 3.91%
药明康德 603259 58.40 9772.66 3.58%
宁德时代 300750 28.44 8279.17 3.03%
拓荆科技 688072 12.45 7965.31 2.92%
沪电股份 002463 66.69 7731.37 2.83%
睿创微纳 688002 43.76 7589.10 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.41 45.48%
采矿业 2.06 7.55%
医疗保健 2.05 7.50%
金融 1.35 4.96%
金融业 1.19 4.38%
科学研究和技术服务业 0.98 3.58%
房地产业 0.75 2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 2.45%
科技 0.57 2.10%
材料 0.39 1.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 18.42 23393.40 6.72%
宁德时代 300750 43.05 16919.08 4.86%
生益科技 600183 95.33 16530.19 4.75%
大族激光 002008 106.29 15955.87 4.58%
华虹宏力 01347 84.00 15700.60 4.51%
杰瑞股份 002353 93.21 14214.37 4.08%
北方华创 002371 14.83 13119.53 3.77%
新易盛 300502 19.06 11566.99 3.32%
思源电气 002028 61.94 10715.62 3.08%
紫金矿业 601899 403.37 10140.65 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.35 67.05%
科技 2.48 7.11%
采矿业 1.01 2.91%
材料 0.92 2.63%
医疗保健 0.91 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 1.38%
批发和零售业 0.15 0.42%
工业 0.14 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 2.87 388.46 0.14%
春风转债 1.84 313.39 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 701.85 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%