资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 250534.90 83.90%
债券 408.37 0.14%
银行存款和结算备付金 38860.02 13.01%
其他资产 8817.37 2.95%
资产总值:298620.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 40.63 17363.14 5.84%
紫金矿业 601899 447.42 14639.58 4.92%
三棵树 603737 264.74 13422.22 4.51%
震裕科技 300953 66.92 11678.88 3.93%
中际旭创 300308 20.08 11433.75 3.84%
中国巨石 600176 393.83 9574.01 3.22%
思源电气 002028 43.32 8750.64 2.94%
大族激光 002008 139.90 8573.07 2.88%
豪迈科技 002595 104.87 8303.35 2.79%
阿里巴巴-W 09988 78.75 8274.35 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.63 59.26%
通讯 1.96 6.59%
采矿业 1.66 5.58%
非必需消费品 0.96 3.23%
医疗保健 0.78 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 1.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.52 1.74%
科技 0.32 1.09%
金融业 0.30 1.01%
必需消费品 0.21 0.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.20 18503.18 5.60%
紫金矿业 601899 518.34 17867.18 5.41%
工业富联 601138 245.58 15238.24 4.61%
中国移动 600941 147.55 14909.61 4.51%
宁德时代 300750 40.14 14742.73 4.46%
阳光电源 300274 81.85 13999.62 4.24%
立讯精密 002475 220.68 12514.54 3.79%
三棵树 603737 226.32 10471.88 3.17%
阿里巴巴-W 09988 78.84 10168.77 3.08%
中芯国际 00981 138.55 8941.33 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.60 47.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.93 8.86%
通讯 2.79 8.43%
采矿业 2.54 7.70%
非必需消费品 1.73 5.22%
金融业 1.39 4.20%
科技 1.23 3.72%
医疗保健 0.36 1.10%
金融 0.15 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 2.87 408.37 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 408.37 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%