我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3583.17 |
-29257.05 |
-17401.87 |
-40383.49 |
-5836.73 |
| 本期利润(万元) |
37759.03 |
-27578.72 |
-26236.24 |
-55172.64 |
-19315.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.53 |
0.00 |
-14.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-236958.69 |
0.00 |
-222681.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
314016.29 |
283424.16 |
291591.82 |
326338.54 |
352135.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.54 |
0.55 |
0.59 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.38 |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.54 |
0.00 |
-40.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26787.77 |
52244.90 |
49445.17 |
58266.33 |
44913.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
258772.14 |
269592.77 |
328739.36 |
362526.71 |
456783.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
258772.14 |
269344.10 |
328470.86 |
362526.71 |
456783.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
248.67 |
268.50 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
283.40 |
335.89 |
469.23 |
542.21 |
599.43 |
| 应付托管费(万元) |
47.23 |
55.98 |
78.21 |
90.37 |
99.90 |
| 资产总计(万元) |
285961.07 |
328804.00 |
383636.45 |
428261.08 |
502622.32 |
| 负债合计(万元) |
2536.91 |
2465.46 |
1336.83 |
1388.16 |
2008.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
283424.16 |
326338.54 |
382299.62 |
426872.91 |
500614.27 |
| 未分配利润(万元) |
-236958.69 |
-222681.69 |
-198709.24 |
-192003.78 |
-147960.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.51 |
247.11 |
152.92 |
255.84 |
122.38 |
| 投资收益(万元) |
-27296.88 |
-34374.21 |
-11144.72 |
-137592.12 |
-98315.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1678.33 |
-14789.15 |
-4513.85 |
6442.48 |
15900.47 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
3.05 |
2.00 |
40.67 |
24.77 |
| 收入合计(万元) |
-25551.26 |
-48913.21 |
-15503.66 |
-130853.13 |
-82268.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1725.71 |
5340.52 |
3050.66 |
7078.64 |
3698.26 |
| 托管费(万元) |
287.62 |
890.09 |
508.44 |
1179.77 |
616.38 |
| 其它费用(万元) |
14.13 |
28.82 |
14.48 |
31.18 |
16.17 |
| 费用合计(万元) |
2027.46 |
6259.43 |
3573.59 |
8289.59 |
4330.81 |
| 利润总额(万元) |
-27578.72 |
-55172.64 |
-19077.24 |
-139142.72 |
-86598.85 |
| 净利润(万元) |
-27578.72 |
-55172.64 |
-19077.24 |
-139142.72 |
-86598.85 |
