财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62741.93 |
16970.88 |
70695.97 |
54082.46 |
8761.50 |
| 本期利润(万元) |
88989.83 |
-10632.21 |
82710.02 |
76044.37 |
23041.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.03 |
0.18 |
0.16 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.06 |
0.00 |
25.79 |
0.00 |
7.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-38039.46 |
0.00 |
-116663.82 |
0.00 |
-197871.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
348141.29 |
297352.39 |
330523.45 |
361822.46 |
313024.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.75 |
0.78 |
0.82 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
30.06 |
0.00 |
28.98 |
0.00 |
7.75 |
| 累计净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
-21.80 |
0.00 |
-34.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70479.86 |
32058.70 |
33479.23 |
39166.35 |
26787.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
295057.00 |
287507.55 |
275854.44 |
263010.75 |
258772.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
294377.59 |
287220.24 |
275391.33 |
263010.75 |
258772.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
679.40 |
287.30 |
463.11 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
338.22 |
336.52 |
300.78 |
309.73 |
283.40 |
| 应付托管费(万元) |
56.37 |
56.09 |
50.13 |
51.62 |
47.23 |
| 资产总计(万元) |
371484.82 |
332356.43 |
314759.51 |
307336.86 |
285961.07 |
| 负债合计(万元) |
23170.36 |
1817.75 |
1733.04 |
2005.42 |
2536.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
348314.46 |
330538.67 |
313026.48 |
305331.44 |
283424.16 |
| 未分配利润(万元) |
5877.02 |
-92131.68 |
-166079.94 |
-198265.59 |
-236958.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.65 |
151.82 |
68.84 |
152.09 |
66.51 |
| 投资收益(万元) |
64976.70 |
75050.54 |
10824.66 |
-16388.88 |
-27296.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26267.89 |
12013.74 |
14280.39 |
23757.57 |
1678.33 |
| 其它收入(万元) |
5.77 |
15.64 |
0.90 |
2.45 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
91327.01 |
87231.74 |
25174.81 |
7523.22 |
-25551.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1955.41 |
3849.11 |
1815.64 |
3465.25 |
1725.71 |
| 托管费(万元) |
325.90 |
641.52 |
302.61 |
577.54 |
287.62 |
| 其它费用(万元) |
13.91 |
30.39 |
14.63 |
25.78 |
14.13 |
| 费用合计(万元) |
2295.52 |
4521.06 |
2132.90 |
4068.58 |
2027.46 |
| 利润总额(万元) |
89031.48 |
82710.68 |
23041.91 |
3454.64 |
-27578.72 |
| 净利润(万元) |
89031.48 |
82710.68 |
23041.91 |
3454.64 |
-27578.72 |
