建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)_资产配置

建信智汇优选一年持有期混合(MOM)011189CCB ZHIHUI PREFERRED ONE-YEAR HYBRID MANAGER IN MANAGER (MOM) SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	84461.17	75.27%
债券	13785.71	12.29%
银行存款和结算备付金	13894.74	12.38%
其他资产	71.86	0.06%

资产总值：112213.49万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	149.98	5169.81	4.43%
立讯精密	002475	69.88	3962.89	3.40%
山东黄金	600547	87.29	3379.00	2.90%
中际旭创	300308	5.49	3348.90	2.87%
寒武纪	688256	2.46	3330.72	2.86%
新易盛	300502	7.38	3179.89	2.73%
天孚通信	300394	15.18	3082.00	2.64%
中芯国际	00981	46.95	3029.92	2.60%
中国铝业	601600	248.31	3034.35	2.60%
中金黄金	600489	123.72	2890.10	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.81	32.65%
采矿业	1.52	13.00%
金融业	0.81	6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	5.34%
材料	0.56	4.84%
信息技术	0.31	2.66%
非日常消费品	0.26	2.24%
通讯服务	0.15	1.31%
建筑业	0.13	1.15%
科学研究和技术服务业	0.09	0.76%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	161.74	4541.52	3.54%
腾讯控股	00700	6.34	3834.79	2.99%
中金黄金	600489	160.84	3527.22	2.75%
立讯精密	002475	52.92	3423.39	2.67%
寒武纪	688256	2.35	3115.61	2.43%
中芯国际	00981	41.75	3032.20	2.36%
新易盛	300502	8.25	3017.60	2.35%
兆易创新	603986	13.89	2963.44	2.31%
山东黄金	600547	70.41	2769.23	2.16%
紫金矿业	601899	92.84	2733.21	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	34.37%
采矿业	1.28	9.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	9.84%
金融业	0.72	5.62%
信息技术	0.58	4.52%
通讯服务	0.38	2.99%
非日常消费品	0.27	2.12%
科学研究和技术服务业	0.11	0.85%
建筑业	0.06	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	237.89	4593.66	4.17%
腾讯控股	00700	8.90	4082.80	3.70%
中金黄金	600489	274.82	4020.58	3.65%
山东黄金	600547	124.98	3990.57	3.62%
中文在线	300364	149.44	3960.16	3.59%
立讯精密	002475	111.88	3881.12	3.52%
湖南黄金	002155	215.33	3843.68	3.49%
生益科技	600183	114.14	3441.36	3.12%
巨人网络	002558	137.35	3234.57	2.93%
中芯国际	00981	77.75	3169.41	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	28.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	12.29%
采矿业	1.21	10.96%
信息技术	0.81	7.34%
非日常消费品	0.47	4.29%
通讯服务	0.41	3.70%
文化、体育和娱乐业	0.40	3.59%
科学研究和技术服务业	0.10	0.88%
房地产	0.03	0.28%
金融业	0.03	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.46	8925.54	7.73%
北方华创	002371	18.32	7621.12	6.60%
美团-W	03690	48.96	7039.32	6.09%
阿里巴巴-W	09988	58.30	6886.53	5.96%
中微公司	688012	33.95	6258.93	5.42%
中芯国际	688981	61.18	5464.86	4.73%
泡泡玛特	09992	35.58	5138.57	4.45%
中芯国际	00981	103.15	4388.26	3.80%
比亚迪股份	01211	11.00	3987.36	3.45%
协创数据	300857	30.13	3514.66	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.81	33.02%
非日常消费品	2.32	20.09%
通讯服务	0.89	7.73%
信息技术	0.45	3.87%
科学研究和技术服务业	0.09	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.41%
采矿业	0.04	0.36%
租赁和商务服务业	0.03	0.25%
房地产	0.02	0.15%
公用事业	0.01	0.12%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN001	50.00	5056.57	4.34%
24国证G1	30.00	3033.34	2.60%
24云投MTN018	20.00	2023.95	1.74%
19国开10	10.00	1085.10	0.93%
17农发05	10.00	1060.97	0.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5179.41	4.44%
国家债券	520.49	0.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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