建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)_资产配置

建信智汇优选一年持有期混合(MOM)011189CCB ZHIHUI PREFERRED ONE-YEAR HYBRID MANAGER IN MANAGER (MOM) SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58512.24	73.60%
债券	9491.79	11.94%
银行存款和结算备付金	11419.65	14.36%
其他资产	81.66	0.10%

资产总值：79505.33万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	5.45	4441.75	4.37%
寒武纪	688256	2.52	4018.07	3.96%
新易盛	300502	5.22	3169.75	3.12%
中微公司	688012	6.29	2945.37	2.90%
腾讯控股	00700	7.87	2938.49	2.89%
华虹宏力	01347	14.80	2766.30	2.72%
中际旭创	300308	2.12	2692.40	2.65%
胜宏科技	300476	7.20	2494.47	2.46%
北方华创	002371	2.61	2312.15	2.28%
中芯国际	688981	14.32	2274.48	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	38.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	4.59%
信息技术	0.45	4.39%
通讯服务	0.29	2.89%
建筑业	0.18	1.74%
科学研究和技术服务业	0.12	1.19%
采矿业	0.09	0.88%
非日常消费品	0.06	0.58%
日常生活消费品	0.06	0.58%
材料	0.05	0.50%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	332.65	4055.00	3.94%
中国海油	600938	99.63	3985.20	3.87%
陕西煤业	601225	111.11	2843.30	2.76%
中国神华	601088	60.57	2831.65	2.75%
紫金矿业	601899	86.18	2819.81	2.74%
新易盛	300502	5.69	2519.76	2.45%
阳光电源	300274	13.16	1983.88	1.93%
天孚通信	300394	6.43	1939.29	1.88%
立讯精密	002475	39.19	1930.50	1.87%
宁德时代	300750	4.60	1847.02	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.65	35.43%
采矿业	2.15	20.82%
材料	0.53	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.00%
建筑业	0.14	1.38%
通讯服务	0.11	1.05%
信息技术	0.10	0.97%
科学研究和技术服务业	0.10	0.93%
日常生活消费品	0.06	0.56%
非日常消费品	0.05	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	149.98	5169.81	4.43%
立讯精密	002475	69.88	3962.89	3.40%
山东黄金	600547	87.29	3379.00	2.90%
中际旭创	300308	5.49	3348.90	2.87%
寒武纪	688256	2.46	3330.72	2.86%
新易盛	300502	7.38	3179.89	2.73%
天孚通信	300394	15.18	3082.00	2.64%
中芯国际	00981	46.95	3029.92	2.60%
中国铝业	601600	248.31	3034.35	2.60%
中金黄金	600489	123.72	2890.10	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.81	32.65%
采矿业	1.52	13.00%
金融业	0.81	6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	5.34%
材料	0.56	4.84%
信息技术	0.31	2.66%
非日常消费品	0.26	2.24%
通讯服务	0.15	1.31%
建筑业	0.13	1.15%
科学研究和技术服务业	0.09	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	161.74	4541.52	3.54%
腾讯控股	00700	6.34	3834.79	2.99%
中金黄金	600489	160.84	3527.22	2.75%
立讯精密	002475	52.92	3423.39	2.67%
寒武纪	688256	2.35	3115.61	2.43%
中芯国际	00981	41.75	3032.20	2.36%
新易盛	300502	8.25	3017.60	2.35%
兆易创新	603986	13.89	2963.44	2.31%
山东黄金	600547	70.41	2769.23	2.16%
紫金矿业	601899	92.84	2733.21	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	34.37%
采矿业	1.28	9.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	9.84%
金融业	0.72	5.62%
信息技术	0.58	4.52%
通讯服务	0.38	2.99%
非日常消费品	0.27	2.12%
科学研究和技术服务业	0.11	0.85%
建筑业	0.06	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.34%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN001	30.00	3042.10	3.00%
24云投MTN018	20.00	2044.61	2.01%
24国证G1	20.00	2040.00	2.01%
17农发05	10.00	1031.56	1.02%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	10.00	1019.31	1.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3071.56	3.03%
国家债券	314.21	0.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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