建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)_资产配置

建信智汇优选一年持有期混合(MOM)011189CCB ZHIHUI PREFERRED ONE-YEAR HYBRID MANAGER IN MANAGER (MOM) SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92869.53	73.87%
债券	23113.86	18.39%
银行存款和结算备付金	9513.26	7.57%
其他资产	224.33	0.18%

资产总值：125720.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	204.69	4877.76	3.90%
海尔智家	600690	150.08	4824.99	3.85%
立讯精密	002475	110.04	4782.34	3.82%
美的集团	000333	62.45	4749.95	3.79%
神州泰岳	300002	379.29	4729.75	3.78%
格力电器	000651	98.15	4705.31	3.76%
浪潮信息	000977	108.16	4488.64	3.58%
恺英网络	002517	367.35	4367.79	3.49%
巨人网络	002558	367.91	4345.02	3.47%
神州数码	000034	133.44	4107.28	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.81	46.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.31	18.46%
采矿业	0.42	3.37%
批发和零售业	0.41	3.28%
通讯服务	0.13	1.01%
科学研究和技术服务业	0.07	0.58%
非日常消费品	0.05	0.39%
工业	0.04	0.28%
租赁和商务服务业	0.03	0.23%
农、林、牧、渔业	0.02	0.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	36.43	3845.19	3.12%
海尔智家	600690	133.89	3799.80	3.08%
腾讯控股	00700	10.05	3415.81	2.77%
立讯精密	002475	71.71	2818.92	2.29%
海信视像	600060	111.50	2758.51	2.24%
兆易创新	603986	27.21	2601.63	2.11%
贵州茅台	600519	1.73	2538.58	2.06%
五粮液	000858	16.76	2145.95	1.74%
沪电股份	002463	53.78	1962.97	1.59%
宁德时代	300750	9.94	1789.14	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.02	56.97%
通讯服务	0.34	2.77%
非日常消费品	0.29	2.36%
采矿业	0.25	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.64%
信息技术	0.14	1.18%
能源	0.10	0.80%
房地产	0.09	0.71%
科学研究和技术服务业	0.05	0.45%
农、林、牧、渔业	0.04	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	144.10	3595.30	2.81%
贵州茅台	600519	2.02	3439.86	2.69%
腾讯控股	00700	12.04	3315.94	2.59%
五粮液	000858	17.51	2687.96	2.10%
海信视像	600060	111.50	2665.97	2.08%
泸州老窖	000568	14.24	2628.56	2.05%
宁德时代	300750	13.68	2601.01	2.03%
沪电股份	002463	66.24	1999.12	1.56%
传音控股	688036	11.39	1916.38	1.50%
新易盛	300502	28.20	1889.40	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.61	51.66%
通讯服务	0.33	2.59%
采矿业	0.30	2.37%
非日常消费品	0.21	1.67%
能源	0.18	1.41%
科学研究和技术服务业	0.16	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.87%
房地产	0.07	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.02	3486.52	2.61%
腾讯控股	00700	12.04	3203.44	2.40%
海尔智家	600690	144.10	3026.10	2.27%
药明康德	603259	40.50	2946.78	2.21%
泸州老窖	000568	14.24	2554.94	1.91%
五粮液	000858	17.51	2456.83	1.84%
海信视像	600060	111.50	2330.35	1.74%
宁德时代	300750	13.68	2233.07	1.67%
兆易创新	603986	22.20	2051.06	1.54%
隆基绿能	601012	86.11	1971.95	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.11	53.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	2.72%
科学研究和技术服务业	0.35	2.61%
通讯服务	0.32	2.40%
能源	0.24	1.79%
非日常消费品	0.15	1.15%
采矿业	0.14	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.03%
房地产	0.06	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.40%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行CD154	100.00	9879.95	7.89%
19国开10	40.00	4353.60	3.48%
21中国银行二级04	30.00	3353.34	2.68%
21保定长城MTN001	20.00	2071.55	1.65%
17农发05	10.00	1072.60	0.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9824.88	7.85%
国家债券	307.32	0.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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