财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6177.85 |
4410.18 |
16009.13 |
12595.72 |
-1597.23 |
| 本期利润(万元) |
12448.37 |
-2574.12 |
18010.36 |
29500.05 |
-5660.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
0.12 |
0.21 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.42 |
0.00 |
15.37 |
0.00 |
-4.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13011.48 |
0.00 |
-23656.95 |
0.00 |
-46245.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101534.64 |
103027.79 |
116592.77 |
128392.76 |
110208.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.88 |
0.91 |
0.95 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
12.24 |
0.00 |
16.83 |
0.00 |
-4.52 |
| 累计净值增长率(%) |
1.85 |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
-25.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9670.70 |
12794.54 |
5993.86 |
11231.10 |
8356.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
68004.03 |
98246.88 |
100149.23 |
113038.06 |
112619.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
58512.24 |
84461.17 |
80257.83 |
91136.02 |
86545.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
9491.79 |
13785.71 |
19891.40 |
21902.05 |
26073.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.15 |
118.80 |
106.54 |
127.20 |
124.15 |
| 应付托管费(万元) |
52.98 |
103.15 |
13.32 |
15.90 |
15.52 |
| 资产总计(万元) |
103505.33 |
117215.00 |
110902.79 |
129099.80 |
123987.16 |
| 负债合计(万元) |
1970.69 |
622.22 |
694.46 |
4534.51 |
813.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
101534.64 |
116592.77 |
110208.33 |
124565.28 |
123173.97 |
| 未分配利润(万元) |
1847.13 |
-11904.16 |
-38396.06 |
-35803.11 |
-48623.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.49 |
110.63 |
52.28 |
130.55 |
62.82 |
| 投资收益(万元) |
6841.49 |
17504.12 |
-861.11 |
-15093.69 |
-8350.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6270.53 |
2001.22 |
-4062.93 |
23535.80 |
6368.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13188.51 |
19615.97 |
-4871.76 |
8572.66 |
-1919.01 |
| 管理人报酬(万元) |
648.93 |
1408.80 |
690.11 |
1484.92 |
758.75 |
| 托管费(万元) |
81.12 |
176.10 |
86.26 |
185.61 |
94.84 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
20.20 |
11.87 |
22.69 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
740.14 |
1605.61 |
788.39 |
1695.32 |
867.73 |
| 利润总额(万元) |
12448.37 |
18010.36 |
-5660.15 |
6877.34 |
-2786.74 |
| 净利润(万元) |
12448.37 |
18010.36 |
-5660.15 |
6877.34 |
-2786.74 |
