我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17066.53 |
-9155.55 |
-4750.79 |
-13135.31 |
-5891.90 |
| 本期利润(万元) |
6055.65 |
-2786.74 |
-1423.46 |
-17237.13 |
-7293.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48623.57 |
0.00 |
-48846.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125228.93 |
123173.97 |
127938.88 |
133570.68 |
147693.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.72 |
0.73 |
0.73 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.30 |
0.00 |
-26.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8356.92 |
7747.72 |
8702.56 |
37019.04 |
45922.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
112619.10 |
121349.11 |
145738.55 |
131106.92 |
151278.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
86545.91 |
89843.96 |
108451.20 |
95541.66 |
108683.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
26073.20 |
31505.15 |
37287.35 |
35565.26 |
42595.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.15 |
136.35 |
196.93 |
224.70 |
244.04 |
| 应付托管费(万元) |
15.52 |
17.04 |
19.69 |
89.02 |
24.40 |
| 资产总计(万元) |
123987.16 |
134183.63 |
165330.06 |
176055.55 |
203228.58 |
| 负债合计(万元) |
813.19 |
612.95 |
4513.61 |
615.98 |
923.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
123173.97 |
133570.68 |
160816.46 |
175439.57 |
202305.50 |
| 未分配利润(万元) |
-48623.57 |
-48846.37 |
-37477.63 |
-38122.21 |
-27824.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.82 |
211.04 |
120.09 |
281.27 |
168.97 |
| 投资收益(万元) |
-8350.63 |
-10843.63 |
-3152.48 |
-23064.89 |
-16848.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6368.81 |
-4101.82 |
2343.02 |
-7870.99 |
-2540.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1919.01 |
-14734.41 |
-689.37 |
-30654.60 |
-19219.49 |
| 管理人报酬(万元) |
758.75 |
2211.02 |
1263.91 |
2969.48 |
1581.58 |
| 托管费(万元) |
94.84 |
237.58 |
126.39 |
296.95 |
158.16 |
| 其它费用(万元) |
12.25 |
24.83 |
12.40 |
24.75 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
867.73 |
2502.72 |
1407.64 |
3307.13 |
1767.15 |
| 利润总额(万元) |
-2786.74 |
-17237.13 |
-2097.01 |
-33961.73 |
-20986.63 |
| 净利润(万元) |
-2786.74 |
-17237.13 |
-2097.01 |
-33961.73 |
-20986.63 |
