财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16009.13 |
12595.72 |
-1597.23 |
3181.10 |
-16658.46 |
| 本期利润(万元) |
18010.36 |
29500.05 |
-5660.15 |
-5629.42 |
6877.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.21 |
-0.04 |
-0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.37 |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
5.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-23656.95 |
0.00 |
-46245.65 |
0.00 |
-48165.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116592.77 |
128392.76 |
110208.33 |
115499.87 |
124565.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.95 |
0.74 |
0.74 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
16.83 |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
6.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.26 |
0.00 |
-25.84 |
0.00 |
-22.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12794.54 |
5993.86 |
11231.10 |
8356.92 |
7747.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
98246.88 |
100149.23 |
113038.06 |
112619.10 |
121349.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
84461.17 |
80257.83 |
91136.02 |
86545.91 |
89843.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
13785.71 |
19891.40 |
21902.05 |
26073.20 |
31505.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.80 |
106.54 |
127.20 |
124.15 |
136.35 |
| 应付托管费(万元) |
103.15 |
13.32 |
15.90 |
15.52 |
17.04 |
| 资产总计(万元) |
117215.00 |
110902.79 |
129099.80 |
123987.16 |
134183.63 |
| 负债合计(万元) |
622.22 |
694.46 |
4534.51 |
813.19 |
612.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
116592.77 |
110208.33 |
124565.28 |
123173.97 |
133570.68 |
| 未分配利润(万元) |
-11904.16 |
-38396.06 |
-35803.11 |
-48623.57 |
-48846.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
110.63 |
52.28 |
130.55 |
62.82 |
211.04 |
| 投资收益(万元) |
17504.12 |
-861.11 |
-15093.69 |
-8350.63 |
-10843.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2001.22 |
-4062.93 |
23535.80 |
6368.81 |
-4101.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19615.97 |
-4871.76 |
8572.66 |
-1919.01 |
-14734.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1408.80 |
690.11 |
1484.92 |
758.75 |
2211.02 |
| 托管费(万元) |
176.10 |
86.26 |
185.61 |
94.84 |
237.58 |
| 其它费用(万元) |
20.20 |
11.87 |
22.69 |
12.25 |
24.83 |
| 费用合计(万元) |
1605.61 |
788.39 |
1695.32 |
867.73 |
2502.72 |
| 利润总额(万元) |
18010.36 |
-5660.15 |
6877.34 |
-2786.74 |
-17237.13 |
| 净利润(万元) |
18010.36 |
-5660.15 |
6877.34 |
-2786.74 |
-17237.13 |
