我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12128.39 13.96%
债券 69587.36 80.10%
银行存款和结算备付金 4012.28 4.62%
其他资产 1145.72 1.32%
资产总值:86873.76万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 48.81 2195.47 2.59%
北方华创 002371 3.45 1262.63 1.49%
腾讯控股 00700 2.88 1154.70 1.36%
阿里巴巴-W 09988 11.02 1093.15 1.29%
京沪高铁 601816 175.06 1057.36 1.25%
比亚迪股份 01211 3.55 908.54 1.07%
华润置地 01109 32.00 826.76 0.98%
亨通光电 600487 46.94 793.76 0.94%
易普力 002096 49.85 648.05 0.76%
三花智控 002050 24.28 578.59 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 3.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 3.84%
可选消费 0.20 2.36%
通信服务 0.12 1.36%
房地产 0.08 0.98%
住宿和餐饮业 0.06 0.67%
能源 0.06 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.53%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 61.01 2177.45 2.22%
中国海洋石油 00883 91.99 1880.61 1.92%
海尔智家 600690 64.39 1827.39 1.86%
翰森制药 03692 89.00 1325.65 1.35%
中国船舶 600150 31.57 1285.21 1.31%
北方华创 002371 3.45 1103.62 1.12%
安踏体育 02020 16.02 1096.59 1.12%
许继电气 000400 31.01 1067.05 1.09%
工商银行 01398 235.90 999.00 1.02%
泸州老窖 000568 6.91 991.52 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 8.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 2.76%
可选消费 0.25 2.52%
能源 0.25 2.50%
金融 0.23 2.30%
医药卫生 0.13 1.35%
通信服务 0.10 1.00%
信息技术 0.07 0.70%
金融业 0.05 0.51%
工业 0.03 0.36%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 50.00 5286.29 6.24%
24中信银行绿债01 50.00 4992.51 5.89%
24国债09 49.00 4938.35 5.83%
24长沙银行永续债01 50.00 4929.05 5.82%
24国开05 40.00 4201.54 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36284.80 42.82%
国家债券 11707.29 13.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%