资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9954.74 29.01%
债券 22384.89 65.25%
银行存款和结算备付金 755.60 2.20%
其他资产 1213.73 3.54%
资产总值:34308.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.70 570.50 1.67%
华虹宏力 01347 2.90 542.04 1.59%
中微公司 688012 1.09 512.07 1.50%
北方华创 002371 0.54 475.45 1.39%
金海通 603061 0.87 436.18 1.28%
海光信息 688041 1.03 381.41 1.12%
寒武纪 688256 0.24 380.22 1.11%
腾讯控股 00700 0.88 328.95 0.96%
新易盛 300502 0.53 322.92 0.94%
宁德时代 300750 0.82 322.27 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 19.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.10%
信息技术 0.09 2.54%
可选消费 0.04 1.23%
通信服务 0.03 0.96%
采矿业 0.03 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
原材料 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.55 662.94 1.86%
宁德时代 300750 1.15 461.95 1.30%
阿里巴巴-W 09988 4.36 458.11 1.29%
紫金黄金国际 02259 2.88 442.01 1.24%
中国宏桥 01378 13.50 414.33 1.16%
宇通客车 600066 10.99 394.10 1.11%
英科医疗 300677 6.40 375.55 1.06%
大中矿业 001203 9.16 365.76 1.03%
金海通 603061 1.20 324.40 0.91%
紫金矿业 601899 8.99 294.15 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 15.96%
原材料 0.09 2.54%
可选消费 0.09 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.46%
通信服务 0.08 2.18%
采矿业 0.07 1.86%
能源 0.04 1.11%
工业 0.02 0.67%
信息技术 0.02 0.49%
主要消费 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 20.00 2063.70 6.04%
25福高国资MTN002 20.00 2045.94 5.98%
25民生银行二级资本债01 20.00 2045.90 5.98%
25国债19 20.00 2020.98 5.91%
26工行二级资本债02BC 20.00 2007.48 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9193.87 26.89%
国家债券 3990.55 11.67%
企业债 1049.40 3.07%
可转债 4.70 0.01%
央行票据 0.00 0.00%