财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
154.54 |
164.17 |
525.81 |
465.42 |
3.36 |
| 本期利润(万元) |
614.85 |
-139.62 |
454.74 |
320.96 |
267.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.76 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
1.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
622.54 |
0.00 |
499.40 |
0.00 |
234.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8653.42 |
8737.93 |
10274.59 |
11321.35 |
13221.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
7.25 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.83 |
| 累计净值增长率(%) |
12.73 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
3.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
732.78 |
2102.11 |
2812.58 |
8512.87 |
3951.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
32339.63 |
38627.19 |
47931.49 |
59645.16 |
88565.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
9954.74 |
8865.31 |
13878.50 |
13748.54 |
22349.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
22384.89 |
29761.88 |
34052.99 |
45896.62 |
66216.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.54 |
21.89 |
27.64 |
35.35 |
49.94 |
| 应付托管费(万元) |
5.51 |
7.30 |
9.21 |
11.78 |
16.65 |
| 资产总计(万元) |
34308.97 |
42110.38 |
54969.15 |
68967.17 |
98980.83 |
| 负债合计(万元) |
121.36 |
255.72 |
517.07 |
927.06 |
838.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
34187.60 |
41854.65 |
54452.08 |
68040.12 |
98142.41 |
| 未分配利润(万元) |
4336.40 |
2608.49 |
2609.86 |
1975.24 |
1898.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.94 |
31.92 |
24.99 |
93.12 |
59.11 |
| 投资收益(万元) |
866.45 |
2804.64 |
368.93 |
4578.09 |
2640.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1810.57 |
-307.90 |
1061.94 |
1114.95 |
2055.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2680.96 |
2528.65 |
1455.86 |
5786.15 |
4755.19 |
| 管理人报酬(万元) |
109.47 |
325.49 |
182.21 |
601.75 |
354.15 |
| 托管费(万元) |
36.49 |
108.50 |
60.74 |
200.58 |
118.05 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
20.16 |
10.02 |
21.27 |
11.15 |
| 费用合计(万元) |
176.43 |
511.14 |
284.52 |
930.60 |
547.58 |
| 利润总额(万元) |
2504.53 |
2017.51 |
1171.34 |
4855.55 |
4207.62 |
| 净利润(万元) |
2504.53 |
2017.51 |
1171.34 |
4855.55 |
4207.62 |
