资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100039.75 88.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13542.59 11.92%
其他资产 12.44 0.01%
资产总值:113594.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 9.93 12497.09 9.98%
福耀玻璃 600660 228.15 12224.28 9.76%
亿联网络 300628 285.16 11261.04 8.99%
宁德时代 300750 37.90 11034.09 8.81%
牧原股份 002714 209.08 8875.53 7.09%
浙江鼎力 603338 155.23 8283.04 6.61%
工业富联 601138 131.28 7640.75 6.10%
腾讯控股 00700 17.61 6515.33 5.20%
山西汾酒 600809 51.60 5965.19 4.76%
中际旭创 300308 6.60 5333.68 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.20 65.50%
农、林、牧、渔业 0.89 7.09%
通讯服务 0.65 5.20%
非日常消费品 0.26 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.57 13715.17 10.04%
福耀玻璃 600660 270.26 13631.91 9.98%
宁德时代 300750 34.27 13469.83 9.86%
工业富联 601138 136.74 9866.11 7.22%
亿联网络 300628 289.56 9792.98 7.17%
中际旭创 300308 7.58 9623.42 7.05%
浙江鼎力 603338 184.50 7841.22 5.74%
牧原股份 002714 209.08 7315.78 5.36%
腾讯控股 00700 17.61 6573.86 4.81%
豪迈科技 002595 127.59 5945.51 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.53 69.76%
农、林、牧、渔业 0.73 5.36%
通讯服务 0.66 4.81%
非日常消费品 0.25 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%