我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168612.64 88.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22334.82 11.70%
其他资产 10.38 0.01%
资产总值:190957.84万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 114.97 21862.64 10.15%
贵州茅台 600519 12.53 21334.27 9.90%
保利发展 600048 2305.90 21052.91 9.77%
山西汾酒 600809 60.75 14889.10 6.91%
福耀玻璃 600660 341.13 14757.28 6.85%
星宇股份 601799 97.68 13681.12 6.35%
海康威视 002415 421.02 13540.09 6.28%
亿联网络 300628 336.48 8694.53 4.04%
豪迈科技 002595 232.53 8303.65 3.85%
泸州老窖 000568 34.11 6296.36 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.35 57.30%
房地产业 2.70 12.55%
农、林、牧、渔业 0.55 2.55%
通讯服务 0.48 2.25%
非日常消费品 0.48 2.21%
科学研究和技术服务业 0.30 1.39%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.96 22365.85 10.11%
保利发展 600048 2170.75 21490.47 9.72%
宁德时代 300750 125.01 20409.08 9.23%
山西汾酒 600809 67.98 15685.49 7.09%
福耀玻璃 600660 401.25 15002.63 6.78%
星宇股份 601799 96.89 12703.30 5.74%
海康威视 002415 363.28 12613.18 5.70%
药明康德 603259 170.85 12431.14 5.62%
亿联网络 300628 412.85 12199.59 5.52%
泸州老窖 000568 34.11 6120.02 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.86 58.12%
房地产业 2.75 12.44%
科学研究和技术服务业 1.24 5.62%
通讯服务 0.47 2.12%
非日常消费品 0.40 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21宁波银行CD089 500.00 49675.00 10.35%
21平安银行CD119 250.00 24840.00 5.18%
20南京银行CD089 200.00 19436.00 4.05%
21国开01 160.00 16009.60 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16009.60 3.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%