资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154553.54 88.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19956.42 11.42%
其他资产 298.12 0.17%
资产总值:174808.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 297.80 19288.51 10.00%
宁德时代 300750 52.19 19168.58 9.94%
贵州茅台 600519 13.70 18864.89 9.78%
星宇股份 601799 119.86 14787.18 7.67%
豪迈科技 002595 159.07 13443.01 6.97%
山西汾酒 600809 65.26 11205.49 5.81%
亿联网络 300628 273.21 9740.00 5.05%
浙江鼎力 603338 171.90 9736.42 5.05%
牧原股份 002714 191.38 9680.10 5.02%
腾讯控股 00700 17.61 9527.52 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.93 61.85%
农、林、牧、渔业 0.97 5.02%
通讯服务 0.95 4.94%
房地产业 0.69 3.60%
非日常消费品 0.51 2.63%
卫生和社会工作 0.40 2.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 52.58 21138.57 10.16%
福耀玻璃 600660 284.01 20849.17 10.02%
贵州茅台 600519 13.15 18985.87 9.13%
星宇股份 601799 127.21 17158.14 8.25%
豪迈科技 002595 223.83 13261.93 6.37%
山西汾酒 600809 65.26 12661.48 6.09%
腾讯控股 00700 17.61 10659.43 5.12%
保利发展 600048 1314.15 10329.25 4.96%
牧原股份 002714 191.38 10143.25 4.88%
亿联网络 300628 273.21 10108.84 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.69 60.99%
通讯服务 1.07 5.12%
房地产业 1.03 4.96%
农、林、牧、渔业 1.01 4.88%
非日常消费品 0.52 2.49%
卫生和社会工作 0.45 2.17%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21宁波银行CD089 500.00 49675.00 10.35%
21平安银行CD119 250.00 24840.00 5.18%
20南京银行CD089 200.00 19436.00 4.05%
21国开01 160.00 16009.60 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16009.60 3.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%