我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198018.19 90.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21488.28 9.79%
其他资产 57.44 0.03%
资产总值:219563.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 105.53 26581.88 11.07%
保利发展 600048 2192.95 24188.29 10.07%
贵州茅台 600519 13.75 24031.85 10.01%
福耀玻璃 600660 368.66 21456.01 8.93%
星宇股份 601799 127.21 18785.16 7.82%
山西汾酒 600809 65.26 14285.20 5.95%
亿联网络 300628 336.48 14226.20 5.92%
豪迈科技 002595 244.15 11299.26 4.70%
海康威视 002415 346.67 11194.06 4.66%
美团-W 03690 54.36 8431.51 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.58 60.71%
房地产业 2.42 10.07%
非日常消费品 0.84 3.51%
通讯服务 0.71 2.94%
卫生和社会工作 0.63 2.64%
农、林、牧、渔业 0.62 2.58%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 108.97 19617.82 9.43%
贵州茅台 600519 13.15 19293.54 9.28%
保利发展 600048 2068.58 18120.80 8.71%
福耀玻璃 600660 326.99 15662.82 7.53%
星宇股份 601799 127.21 14252.65 6.85%
海康威视 002415 421.02 13013.81 6.26%
山西汾酒 600809 61.57 12984.30 6.24%
亿联网络 300628 336.48 12372.22 5.95%
豪迈科技 002595 244.15 9319.21 4.48%
腾讯控股 00700 17.61 5985.32 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.15 58.42%
房地产业 2.04 9.83%
通讯服务 0.60 2.88%
农、林、牧、渔业 0.58 2.81%
非日常消费品 0.55 2.65%
卫生和社会工作 0.41 1.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21宁波银行CD089 500.00 49675.00 10.35%
21平安银行CD119 250.00 24840.00 5.18%
20南京银行CD089 200.00 19436.00 4.05%
21国开01 160.00 16009.60 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16009.60 3.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%