资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111699.69 82.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23074.54 17.08%
其他资产 327.00 0.24%
资产总值:135101.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.57 13715.17 10.04%
福耀玻璃 600660 270.26 13631.91 9.98%
宁德时代 300750 34.27 13469.83 9.86%
工业富联 601138 136.74 9866.11 7.22%
亿联网络 300628 289.56 9792.98 7.17%
中际旭创 300308 7.58 9623.42 7.05%
浙江鼎力 603338 184.50 7841.22 5.74%
牧原股份 002714 209.08 7315.78 5.36%
腾讯控股 00700 17.61 6573.86 4.81%
豪迈科技 002595 127.59 5945.51 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.53 69.76%
农、林、牧、渔业 0.73 5.36%
通讯服务 0.66 4.81%
非日常消费品 0.25 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.46 16614.39 10.23%
宁德时代 300750 40.21 16153.76 9.95%
福耀玻璃 600660 282.21 16085.97 9.91%
亿联网络 300628 283.58 9284.47 5.72%
浙江鼎力 603338 182.27 8818.23 5.43%
星宇股份 601799 71.48 8720.88 5.37%
豪迈科技 002595 102.32 8101.70 4.99%
山西汾酒 600809 56.57 8093.19 4.98%
牧原股份 002714 191.38 7982.54 4.92%
工业富联 601138 150.68 7754.22 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.45 64.37%
农、林、牧、渔业 0.80 4.92%
通讯服务 0.75 4.64%
信息技术 0.35 2.13%
非日常消费品 0.30 1.87%