我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2785.97 |
-12543.63 |
-9596.66 |
-12020.87 |
-6568.81 |
| 本期利润(万元) |
37146.85 |
-1926.96 |
302.80 |
-37365.02 |
3539.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.01 |
0.00 |
-0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
-14.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-70103.62 |
0.00 |
-71955.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
240184.47 |
207937.33 |
215470.16 |
221181.11 |
253454.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.75 |
0.76 |
0.75 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.21 |
0.00 |
-24.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21372.11 |
20703.67 |
25922.54 |
29402.53 |
33860.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
163367.09 |
177236.41 |
201340.80 |
228578.57 |
260457.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
163367.09 |
177236.41 |
201340.80 |
228578.57 |
260457.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
213.53 |
226.17 |
321.85 |
374.64 |
399.96 |
| 应付托管费(万元) |
35.59 |
37.70 |
53.64 |
62.44 |
66.66 |
| 资产总计(万元) |
208520.10 |
221658.52 |
258477.82 |
291021.89 |
340212.63 |
| 负债合计(万元) |
582.77 |
477.41 |
799.94 |
617.85 |
1054.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
207937.33 |
221181.11 |
257677.88 |
290404.04 |
339158.51 |
| 未分配利润(万元) |
-70103.62 |
-71955.50 |
-53701.19 |
-40132.86 |
-8966.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
335.29 |
878.66 |
483.30 |
1099.26 |
666.63 |
| 投资收益(万元) |
-11362.65 |
-8539.38 |
-1410.51 |
-9773.99 |
-1240.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10616.68 |
-25344.15 |
-12458.72 |
-30893.07 |
-8905.68 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
3.17 |
0.93 |
2.28 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
-410.43 |
-33001.70 |
-13384.99 |
-39565.52 |
-9478.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1288.72 |
3717.16 |
2110.92 |
4827.17 |
2518.44 |
| 托管费(万元) |
214.79 |
619.53 |
351.82 |
804.53 |
419.74 |
| 其它费用(万元) |
13.02 |
26.64 |
13.65 |
28.07 |
14.42 |
| 费用合计(万元) |
1516.52 |
4363.33 |
2476.38 |
5659.76 |
2952.60 |
| 利润总额(万元) |
-1926.96 |
-37365.02 |
-15861.38 |
-45225.28 |
-12431.51 |
| 净利润(万元) |
-1926.96 |
-37365.02 |
-15861.38 |
-45225.28 |
-12431.51 |
