财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6802.12 |
-8408.00 |
-199.38 |
2907.14 |
-5008.71 |
| 本期利润(万元) |
-14533.29 |
-12698.77 |
7554.55 |
23839.98 |
-8630.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.06 |
0.03 |
0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.66 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
-4.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-35939.38 |
0.00 |
-32781.31 |
0.00 |
-48676.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136558.40 |
162354.90 |
192902.80 |
208061.65 |
201787.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.81 |
0.87 |
0.90 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.08 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
-3.98 |
| 累计净值增长率(%) |
-20.83 |
0.00 |
-12.92 |
0.00 |
-19.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22875.92 |
19636.38 |
39091.73 |
22719.29 |
21372.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
111699.69 |
154553.54 |
161955.61 |
179666.69 |
163367.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
111699.69 |
154553.54 |
161955.61 |
179666.69 |
163367.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.46 |
198.09 |
202.05 |
226.96 |
213.53 |
| 应付托管费(万元) |
23.91 |
33.02 |
33.68 |
37.83 |
35.59 |
| 资产总计(万元) |
145101.23 |
193810.20 |
221266.86 |
222013.35 |
208520.10 |
| 负债合计(万元) |
8542.83 |
907.40 |
19479.10 |
441.55 |
582.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
136558.40 |
192902.80 |
201787.76 |
221571.80 |
207937.33 |
| 未分配利润(万元) |
-35939.38 |
-28620.59 |
-48676.52 |
-42474.00 |
-70103.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
134.80 |
395.50 |
220.21 |
612.60 |
335.29 |
| 投资收益(万元) |
-5758.23 |
2321.63 |
-3741.46 |
-14968.60 |
-11362.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7731.18 |
7753.93 |
-3622.25 |
40371.91 |
10616.68 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
2.94 |
0.91 |
2.03 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
-13353.68 |
10473.99 |
-7142.60 |
26017.93 |
-410.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1001.55 |
2483.80 |
1265.20 |
2585.50 |
1288.72 |
| 托管费(万元) |
166.93 |
413.97 |
210.87 |
430.92 |
214.79 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
21.68 |
12.29 |
24.51 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
1179.61 |
2919.45 |
1488.36 |
3040.93 |
1516.52 |
| 利润总额(万元) |
-14533.29 |
7554.55 |
-8630.96 |
22977.00 |
-1926.96 |
| 净利润(万元) |
-14533.29 |
7554.55 |
-8630.96 |
22977.00 |
-1926.96 |
