资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132768.52 93.36%
债券 4745.74 3.34%
银行存款和结算备付金 4646.00 3.27%
其他资产 47.13 0.03%
资产总值:142207.40万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 86.07 10166.78 7.16%
宁德时代 300750 30.62 7744.09 5.46%
腾讯控股 00700 14.98 6870.52 4.84%
小米集团-W 01810 141.38 6419.11 4.52%
阳光电源 300274 58.75 4078.12 2.87%
新易盛 300502 37.18 3648.02 2.57%
招商银行 600036 74.68 3232.90 2.28%
中际旭创 300308 32.72 3227.50 2.27%
紫金矿业 601899 152.15 2756.96 1.94%
宁波银行 002142 102.72 2652.23 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.91 48.71%
非必需消费品 1.10 7.75%
金融业 1.01 7.10%
信息技术 0.74 5.18%
通信服务 0.69 4.84%
采矿业 0.60 4.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 2.64%
科学研究和技术服务业 0.24 1.66%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 32.31 8593.48 6.07%
阿里巴巴-W 09988 91.41 6975.10 4.92%
小米集团-W 01810 217.86 6960.27 4.91%
腾讯控股 00700 14.43 5572.27 3.93%
新易盛 300502 35.35 4085.66 2.88%
中际旭创 300308 32.72 4041.25 2.85%
招商银行 600036 81.82 3215.53 2.27%
阿特斯 688472 231.66 2909.69 2.05%
中国太保 601601 84.65 2884.87 2.04%
汇顶科技 603160 35.60 2867.35 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.55 46.23%
金融业 1.38 9.77%
非必需消费品 0.70 4.92%
信息技术 0.70 4.91%
通信服务 0.56 3.93%
采矿业 0.41 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 1.79%
房地产业 0.24 1.71%
金融 0.22 1.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 32.90 3345.24 2.36%
24国债09 13.80 1400.50 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4745.74 3.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%