我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 148164.82 90.94%
债券 6807.08 4.18%
银行存款和结算备付金 3446.52 2.12%
其他资产 4514.24 2.77%
资产总值:162932.66万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 27.74 11121.96 6.84%
贵州茅台 600519 6.12 10698.11 6.58%
宁德时代 300750 37.52 9449.98 5.81%
紫金矿业 601899 482.57 8753.83 5.38%
美的集团 000333 110.58 8410.60 5.17%
宝丰能源 600989 433.21 7516.19 4.62%
科伦药业 002422 200.14 6404.40 3.94%
中国移动 00941 84.35 5587.05 3.44%
杰瑞股份 002353 161.47 5312.47 3.27%
金诚信 603979 103.90 5200.99 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.37 51.50%
采矿业 1.69 10.38%
通信服务 1.67 10.28%
能源 0.88 5.39%
医疗保健 0.64 3.97%
原材料 0.45 2.75%
非必需消费品 0.34 2.10%
信息技术 0.33 2.05%
金融业 0.25 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.69%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.96 11680.72 7.70%
紫金矿业 601899 540.08 9489.21 6.26%
腾讯控股 00700 19.51 6631.10 4.37%
美的集团 000333 99.23 6400.24 4.22%
山西汾酒 600809 28.11 5927.44 3.91%
招金矿业 01818 495.50 5924.25 3.91%
美团-W 03690 57.43 5823.33 3.84%
中国移动 00941 79.60 5594.00 3.69%
宝丰能源 600989 288.79 5004.73 3.30%
宁德时代 300750 27.49 4948.36 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.88 45.39%
采矿业 1.87 12.31%
原材料 1.27 8.37%
通信服务 1.22 8.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59 3.92%
非必需消费品 0.58 3.84%
能源 0.58 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 2.98%
医疗保健 0.28 1.85%
金融业 0.24 1.60%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 32.90 3320.98 2.04%
24国债09 13.80 1390.80 0.86%
23国债24 13.00 1328.71 0.82%
24国债02 5.30 537.99 0.33%
天奈转债 1.37 137.06 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6670.01 4.10%
可转债 137.06 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%