我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 148995.86 93.34%
债券 5816.18 3.64%
银行存款和结算备付金 3522.93 2.21%
其他资产 1284.74 0.80%
资产总值:159619.71万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.65 9621.73 6.09%
紫金矿业 601899 520.04 8747.08 5.54%
龙净环保 600388 627.60 7989.30 5.06%
兖矿能源 01171 473.40 7055.40 4.47%
中国移动 00941 95.80 5810.10 3.68%
晶盛机电 300316 169.10 5795.17 3.67%
腾讯控股 00700 19.39 5340.20 3.38%
五粮液 000858 33.84 5194.98 3.29%
山西汾酒 600809 19.88 4872.21 3.09%
山东黄金 600547 118.09 3333.68 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.93 50.21%
采矿业 2.97 18.81%
通信服务 1.12 7.06%
能源 0.96 6.09%
原材料 0.42 2.68%
非必需消费品 0.37 2.33%
医疗保健 0.34 2.13%
必需消费品 0.34 2.12%
信息技术 0.19 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.87%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.59 14818.57 9.07%
紫金矿业 601899 687.04 8560.52 5.24%
龙净环保 600388 646.20 8264.85 5.06%
腾讯控股 00700 26.89 7154.52 4.38%
中国神华 601088 207.63 6509.20 3.98%
金山办公 688111 19.73 6239.67 3.82%
中国移动 00941 96.55 5669.71 3.47%
五粮液 000858 36.64 5141.13 3.15%
恒瑞医药 600276 108.63 4913.47 3.01%
兖矿能源 01171 335.20 4507.87 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.11 49.64%
采矿业 2.46 15.05%
通信服务 1.41 8.62%
能源 0.99 6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 3.82%
医疗保健 0.61 3.71%
必需消费品 0.37 2.28%
金融业 0.14 0.83%
信息技术 0.12 0.75%
租赁和商务服务业 0.11 0.70%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 32.90 3326.85 2.11%
23国债24 13.00 1317.36 0.83%
23国债10 6.40 652.45 0.41%
24国债02 2.90 291.52 0.18%
天奈转债 1.37 137.36 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5678.82 3.60%
可转债 137.36 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%