财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14252.83 |
11162.01 |
7798.74 |
6282.52 |
-1423.74 |
| 本期利润(万元) |
16701.26 |
-2333.60 |
33584.11 |
29265.70 |
7194.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
0.14 |
0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.51 |
0.00 |
25.27 |
0.00 |
5.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-79631.52 |
0.00 |
-107854.56 |
0.00 |
-133230.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131636.87 |
124886.99 |
135871.90 |
144884.87 |
127816.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.61 |
0.62 |
0.63 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
13.19 |
0.00 |
28.52 |
0.00 |
5.69 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.91 |
0.00 |
-38.08 |
0.00 |
-49.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8137.36 |
9171.04 |
13163.79 |
15355.89 |
2843.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
133669.31 |
137903.38 |
124550.93 |
126502.64 |
147659.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
133660.81 |
137903.38 |
124550.93 |
121131.62 |
142230.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
5371.02 |
5428.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.97 |
148.91 |
134.28 |
146.77 |
154.32 |
| 应付托管费(万元) |
22.33 |
24.82 |
22.38 |
24.46 |
25.72 |
| 资产总计(万元) |
142100.49 |
147144.96 |
138562.49 |
142297.92 |
152593.71 |
| 负债合计(万元) |
572.20 |
694.01 |
535.93 |
650.40 |
963.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
141528.30 |
146450.95 |
138026.56 |
141647.52 |
151630.12 |
| 未分配利润(万元) |
-60696.22 |
-90409.48 |
-133406.31 |
-152667.70 |
-167169.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.19 |
38.01 |
18.20 |
48.18 |
21.82 |
| 投资收益(万元) |
16339.08 |
10393.91 |
-576.02 |
-5799.42 |
-4586.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2629.20 |
27823.05 |
9302.42 |
7386.84 |
3163.15 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
1.97 |
0.37 |
0.90 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
18988.01 |
38256.95 |
8744.97 |
1636.50 |
-1400.78 |
| 管理人报酬(万元) |
855.36 |
1721.24 |
830.48 |
1827.39 |
938.06 |
| 托管费(万元) |
142.56 |
286.87 |
138.41 |
304.56 |
156.34 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
19.99 |
10.16 |
21.31 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
1027.87 |
2069.95 |
999.39 |
2197.38 |
1129.07 |
| 利润总额(万元) |
17960.14 |
36186.99 |
7745.59 |
-560.88 |
-2529.85 |
| 净利润(万元) |
17960.14 |
36186.99 |
7745.59 |
-560.88 |
-2529.85 |
