我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5380.76 |
-5261.50 |
-6804.21 |
-52621.02 |
-14010.02 |
| 本期利润(万元) |
13594.94 |
-2327.50 |
-218.93 |
-46737.39 |
-17275.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
-23.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-154804.27 |
0.00 |
-162069.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150802.97 |
140671.66 |
146501.61 |
151689.06 |
176181.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
-22.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.39 |
0.00 |
-51.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2843.52 |
6014.21 |
9040.31 |
8802.29 |
14621.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
147659.03 |
157120.45 |
205048.24 |
240680.11 |
311717.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
142230.57 |
150590.97 |
192107.94 |
231119.61 |
304705.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
5428.46 |
6529.47 |
12940.30 |
9560.51 |
7011.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.32 |
166.93 |
269.49 |
322.84 |
388.04 |
| 应付托管费(万元) |
25.72 |
27.82 |
44.92 |
53.81 |
64.67 |
| 资产总计(万元) |
152593.71 |
165169.09 |
216592.75 |
250517.30 |
332131.92 |
| 负债合计(万元) |
963.59 |
1712.71 |
646.09 |
1205.52 |
954.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
151630.12 |
163456.38 |
215946.66 |
249311.78 |
331177.56 |
| 未分配利润(万元) |
-167169.06 |
-174916.37 |
-149851.95 |
-149557.22 |
-87001.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.82 |
89.19 |
39.39 |
129.52 |
71.47 |
| 投资收益(万元) |
-4586.09 |
-53154.52 |
-20877.41 |
-102706.76 |
-55434.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3163.15 |
6288.42 |
10441.64 |
-12517.64 |
5481.49 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
1.12 |
0.71 |
7.60 |
6.47 |
| 收入合计(万元) |
-1400.78 |
-46775.79 |
-10395.67 |
-115087.28 |
-49874.66 |
| 管理人报酬(万元) |
938.06 |
2970.87 |
1808.02 |
4638.94 |
2454.76 |
| 托管费(万元) |
156.34 |
495.15 |
301.34 |
773.16 |
409.13 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
24.51 |
13.09 |
25.79 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
1129.07 |
3550.23 |
2155.15 |
5522.23 |
2920.32 |
| 利润总额(万元) |
-2529.85 |
-50326.03 |
-12550.83 |
-120609.50 |
-52794.98 |
| 净利润(万元) |
-2529.85 |
-50326.03 |
-12550.83 |
-120609.50 |
-52794.98 |
