建信智能生活混合(011503)_资产配置

建信智能生活混合011503CCB SMART LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18011.91	85.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1887.39	8.99%
其他资产	1097.84	5.23%

资产总值：20997.14万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	10.87	953.89	4.68%
博迈科	603727	69.94	930.20	4.56%
匠心家居	301061	10.91	646.31	3.17%
永艺股份	603600	53.92	644.34	3.16%
学大教育	000526	10.27	624.62	3.07%
敏华控股	01999	124.40	622.52	3.05%
长安汽车	000625	36.47	612.70	3.01%
比亚迪	002594	3.01	611.21	3.00%
新易盛	300502	9.06	607.29	2.98%
腾讯控股	00700	2.20	605.90	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	46.00%
非日常消费品	0.33	16.14%
采矿业	0.09	4.56%
教育	0.06	3.07%
通讯服务	0.06	2.97%
日常生活消费品	0.06	2.92%
科学研究和技术服务业	0.05	2.69%
批发和零售业	0.05	2.66%
工业	0.04	1.92%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	56.59	1188.96	5.37%
新易盛	300502	19.00	937.28	4.24%
天孚通信	300394	9.73	890.49	4.02%
博迈科	603727	69.94	876.35	3.96%
豪鹏科技	001283	15.74	816.91	3.69%
珠海冠宇	688772	35.15	773.66	3.50%
伯特利	603596	10.31	714.48	3.23%
匠心家居	301061	14.26	709.43	3.21%
水晶光电	002273	52.34	708.68	3.20%
爱柯迪	600933	29.76	652.93	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	70.15%
非日常消费品	0.15	6.84%
采矿业	0.09	3.96%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.55%
批发和零售业	0.04	1.92%
工业	0.02	0.97%
信息技术	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	12.35	1430.13	6.05%
天孚通信	300394	11.31	1074.45	4.54%
泸州老窖	000568	4.75	1029.09	4.35%
晶盛机电	300316	20.93	998.57	4.22%
拓普集团	601689	11.55	856.20	3.62%
大金重工	002487	30.70	797.28	3.37%
新易盛	300502	16.81	773.44	3.27%
中瓷电子	003031	7.66	763.24	3.23%
小鹏汽车-W	09868	11.01	706.71	2.99%
太极集团	600129	15.12	705.50	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	67.46%
非日常消费品	0.14	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.98%
批发和零售业	0.07	2.94%
医疗保健	0.05	2.32%
租赁和商务服务业	0.02	0.84%
建筑业	0.01	0.37%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
信息技术	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	12.35	1821.01	6.43%
晶盛机电	300316	20.93	1483.94	5.24%
天孚通信	300394	11.31	1208.25	4.27%
新易盛	300502	16.81	1142.85	4.04%
中瓷电子	003031	7.66	1019.70	3.60%
泸州老窖	000568	4.75	995.46	3.52%
大金重工	002487	30.70	946.79	3.35%
拓普集团	601689	11.55	932.09	3.29%
太极集团	600129	15.12	899.49	3.18%
阳光电源	300274	7.69	897.13	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	80.51%
通讯服务	0.07	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.65%
非日常消费品	0.07	2.40%
建筑业	0.07	2.33%
金融业	0.04	1.49%
租赁和商务服务业	0.03	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.37%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
豪鹏转债	2.10	210.40	0.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	210.40	0.95%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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