资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16598.07 84.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2916.16 14.91%
其他资产 41.55 0.21%
资产总值:19555.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 7.81 1259.91 6.50%
H&H国际控股 01112 65.50 1085.17 5.60%
英科再生 688087 29.81 958.26 4.94%
春风动力 603129 2.88 826.73 4.26%
迈富时 02556 17.00 783.65 4.04%
华测检测 300012 53.87 741.25 3.82%
布鲁可 00325 13.14 736.56 3.80%
和黄医药 00013 36.92 729.03 3.76%
安克创新 300866 5.47 681.73 3.52%
禾赛-W 02525 49.02 655.60 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 45.38%
非日常消费品 0.22 11.37%
信息技术 0.16 8.36%
医疗保健 0.14 7.09%
日常生活消费品 0.14 7.01%
科学研究和技术服务业 0.07 3.82%
工业 0.05 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
房地产 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 6.63 1074.06 3.68%
海康威视 002415 27.93 955.21 3.27%
江丰电子 300666 2.44 899.38 3.08%
百胜中国 09987 2.84 789.13 2.70%
华虹宏力 01347 4.00 747.65 2.56%
英科再生 688087 22.17 740.99 2.54%
华润置地 01109 27.85 725.67 2.49%
北方华创 002371 0.79 698.80 2.39%
安井食品 603345 8.56 686.42 2.35%
恒瑞医药 600276 12.88 670.28 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 53.20%
非日常消费品 0.14 4.95%
信息技术 0.13 4.51%
工业 0.10 3.32%
房地产 0.10 3.29%
日常生活消费品 0.08 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.66%
金融业 0.06 2.13%
材料 0.05 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.90%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
豪鹏转债 2.10 210.40 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 210.40 0.95%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%