建信智能生活混合(011503)_资产配置

建信智能生活混合011503CCB SMART LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21022.19	88.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2416.87	10.16%
其他资产	360.34	1.51%

资产总值：23799.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	5.00	1536.55	6.48%
经纬恒润	688326	16.00	1370.56	5.78%
腾讯控股	00700	3.36	1347.14	5.68%
美团-W	03690	7.00	1085.76	4.58%
传音控股	688036	10.00	1079.30	4.55%
哔哩哔哩-W	09626	6.00	1048.60	4.42%
小米集团-W	01810	50.00	1014.51	4.28%
名创优品	09896	25.00	837.54	3.53%
泡泡玛特	09992	15.00	720.30	3.04%
德赛西威	002920	6.00	718.74	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	41.44%
非日常消费品	0.43	18.29%
通讯服务	0.24	10.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	9.02%
信息技术	0.10	4.28%
租赁和商务服务业	0.07	2.98%
医疗保健	0.03	1.21%
批发和零售业	0.02	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.38%
日常生活消费品	0.00	0.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.86	972.06	4.94%
美团-W	03690	9.30	943.01	4.80%
比亚迪	002594	3.61	903.40	4.59%
小米集团-W	01810	54.52	820.03	4.17%
学大教育	000526	13.26	816.82	4.15%
京东方A	000725	194.39	795.06	4.04%
联想集团	00992	77.80	782.49	3.98%
博迈科	603727	57.46	756.17	3.85%
珠海冠宇	688772	45.06	671.33	3.41%
兆易创新	603986	6.64	634.92	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	42.46%
非日常消费品	0.39	19.90%
信息技术	0.22	10.98%
通讯服务	0.12	6.30%
教育	0.08	4.15%
采矿业	0.08	3.85%
医疗保健	0.04	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.95%
工业	0.01	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	10.87	953.89	4.68%
博迈科	603727	69.94	930.20	4.56%
匠心家居	301061	10.91	646.31	3.17%
永艺股份	603600	53.92	644.34	3.16%
学大教育	000526	10.27	624.62	3.07%
敏华控股	01999	124.40	622.52	3.05%
长安汽车	000625	36.47	612.70	3.01%
比亚迪	002594	3.01	611.21	3.00%
新易盛	300502	9.06	607.29	2.98%
腾讯控股	00700	2.20	605.90	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	46.00%
非日常消费品	0.33	16.14%
采矿业	0.09	4.56%
教育	0.06	3.07%
通讯服务	0.06	2.97%
日常生活消费品	0.06	2.92%
科学研究和技术服务业	0.05	2.69%
批发和零售业	0.05	2.66%
工业	0.04	1.92%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	56.59	1188.96	5.37%
新易盛	300502	19.00	937.28	4.24%
天孚通信	300394	9.73	890.49	4.02%
博迈科	603727	69.94	876.35	3.96%
豪鹏科技	001283	15.74	816.91	3.69%
珠海冠宇	688772	35.15	773.66	3.50%
伯特利	603596	10.31	714.48	3.23%
匠心家居	301061	14.26	709.43	3.21%
水晶光电	002273	52.34	708.68	3.20%
爱柯迪	600933	29.76	652.93	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	70.15%
非日常消费品	0.15	6.84%
采矿业	0.09	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.55%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.55%
批发和零售业	0.04	1.92%
工业	0.02	0.97%
信息技术	0.00	0.21%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
豪鹏转债	2.10	210.40	0.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	210.40	0.95%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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