资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42458.34 89.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4926.19 10.38%
其他资产 78.45 0.17%
资产总值:47462.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 63.80 2790.61 5.97%
中国南方航空股份 01055 467.20 2455.95 5.26%
中国国航 00753 364.60 2328.25 4.98%
吉祥航空 603885 132.48 1971.30 4.22%
双汇发展 000895 72.74 1925.45 4.12%
中国东航 600115 283.24 1699.44 3.64%
中国东方航空股份 00670 319.47 1537.97 3.29%
太阳纸业 002078 91.71 1444.43 3.09%
海康威视 002415 47.29 1411.13 3.02%
小菜园 00999 164.95 1398.95 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 41.69%
工业 0.70 14.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 12.03%
日常生活消费品 0.35 7.40%
非日常消费品 0.33 6.98%
医疗保健 0.27 5.82%
通讯服务 0.05 1.06%
信息技术 0.04 0.91%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
房地产 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
舜宇光学科技 02382 36.21 2990.39 5.54%
泡泡玛特 09992 11.29 2748.88 5.09%
立讯精密 002475 33.68 2178.76 4.04%
华夏航空 002928 212.83 2132.56 3.95%
信达生物 01801 23.01 2025.06 3.75%
中芯国际 00981 23.60 1714.01 3.18%
中国国航 00753 312.40 1659.95 3.08%
微创医疗 00853 129.36 1628.64 3.02%
华利集团 300979 30.19 1600.67 2.97%
中国东航 600115 267.30 1109.30 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 31.60%
非日常消费品 0.59 10.85%
医疗保健 0.58 10.83%
信息技术 0.53 9.85%
工业 0.33 6.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 6.01%
科学研究和技术服务业 0.19 3.44%
通讯服务 0.18 3.37%
批发和零售业 0.15 2.72%
日常生活消费品 0.12 2.23%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
豪鹏转债 2.10 210.40 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 210.40 0.95%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%