我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-699.89 |
-781.01 |
-1034.89 |
-6553.61 |
-1976.65 |
| 本期利润(万元) |
4079.15 |
-1325.87 |
-1159.69 |
-6988.71 |
-4529.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
-26.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11794.35 |
0.00 |
-11154.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23704.06 |
19666.11 |
20378.69 |
22127.95 |
23643.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.63 |
0.63 |
0.66 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
-23.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.49 |
0.00 |
-33.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1870.29 |
2336.38 |
2679.83 |
2445.08 |
2283.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
18183.29 |
19940.35 |
26417.21 |
27510.07 |
35844.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
18183.29 |
19729.95 |
26417.21 |
27510.07 |
35844.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
210.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.04 |
22.65 |
35.15 |
39.90 |
43.95 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
3.77 |
5.86 |
27.71 |
7.32 |
| 资产总计(万元) |
20325.28 |
22383.22 |
29371.30 |
31007.37 |
38537.41 |
| 负债合计(万元) |
659.16 |
255.27 |
1071.90 |
201.23 |
411.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
19666.11 |
22127.95 |
28299.40 |
30806.14 |
38126.07 |
| 未分配利润(万元) |
-11794.35 |
-11154.08 |
-6076.16 |
-4720.47 |
458.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.13 |
9.31 |
5.25 |
17.59 |
12.10 |
| 投资收益(万元) |
-635.99 |
-6109.29 |
-2809.25 |
-4737.43 |
-4451.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-544.86 |
-435.09 |
1557.14 |
-5580.67 |
-992.88 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
3.68 |
2.64 |
11.33 |
6.40 |
| 收入合计(万元) |
-1176.51 |
-6531.39 |
-1244.22 |
-10289.17 |
-5425.73 |
| 管理人报酬(万元) |
120.33 |
376.69 |
221.56 |
540.37 |
277.40 |
| 托管费(万元) |
20.06 |
62.78 |
36.93 |
90.06 |
46.23 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
17.84 |
9.24 |
18.52 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
149.36 |
457.31 |
267.72 |
648.96 |
333.77 |
| 利润总额(万元) |
-1325.87 |
-6988.71 |
-1511.94 |
-10938.13 |
-5759.50 |
| 净利润(万元) |
-1325.87 |
-6988.71 |
-1511.94 |
-10938.13 |
-5759.50 |
