财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1832.02 |
-1928.06 |
8388.82 |
3893.63 |
3086.80 |
| 本期利润(万元) |
-3348.70 |
-4415.07 |
9548.16 |
6886.55 |
5153.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.11 |
0.24 |
0.14 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.38 |
0.00 |
24.39 |
0.00 |
18.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1696.75 |
0.00 |
1614.77 |
0.00 |
-2466.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29192.47 |
32629.30 |
46728.56 |
53973.21 |
42053.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.92 |
1.04 |
1.09 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.76 |
0.00 |
31.06 |
0.00 |
19.92 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.49 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
-5.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5550.25 |
4774.33 |
8545.16 |
1564.45 |
1870.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
23747.13 |
42458.34 |
34702.45 |
21035.48 |
18183.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
23747.13 |
42458.34 |
34702.45 |
21035.48 |
18183.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.37 |
48.56 |
37.93 |
23.67 |
20.04 |
| 应付托管费(万元) |
21.43 |
56.22 |
6.32 |
3.95 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
29427.95 |
47462.98 |
44065.90 |
23549.27 |
20325.28 |
| 负债合计(万元) |
235.48 |
734.42 |
2012.77 |
417.25 |
659.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
29192.47 |
46728.56 |
42053.13 |
23132.02 |
19666.11 |
| 未分配利润(万元) |
-1696.75 |
1614.77 |
-2318.98 |
-6137.96 |
-11794.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
5.48 |
2.42 |
8.77 |
4.13 |
| 投资收益(万元) |
-1588.36 |
8916.72 |
3284.72 |
3741.39 |
-635.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1516.68 |
1159.34 |
2067.05 |
402.92 |
-544.86 |
| 其它收入(万元) |
12.97 |
29.41 |
4.53 |
5.52 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-3090.37 |
10110.94 |
5358.73 |
4158.60 |
-1176.51 |
| 管理人报酬(万元) |
214.15 |
466.85 |
167.49 |
249.00 |
120.33 |
| 托管费(万元) |
35.69 |
77.81 |
27.91 |
41.50 |
20.06 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
18.13 |
9.48 |
18.31 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
258.34 |
562.78 |
204.88 |
308.81 |
149.36 |
| 利润总额(万元) |
-3348.70 |
9548.16 |
5153.85 |
3849.79 |
-1325.87 |
| 净利润(万元) |
-3348.70 |
9548.16 |
5153.85 |
3849.79 |
-1325.87 |
