九泰久慧混合C(011549)_资产配置

九泰久慧混合C011549JIUTAI JIUHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	348.27	45.22%
债券	393.15	51.05%
银行存款和结算备付金	24.34	3.16%
其他资产	4.41	0.57%

资产总值：770.16万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	59.27	6.48%
海尔智家	600690	1.95	39.80	4.35%
牧原股份	002714	1.11	38.77	4.24%
盾安环境	002011	2.90	30.77	3.36%
石头科技	688169	0.32	30.39	3.32%
海康威视	002415	0.80	27.36	2.99%
万华化学	600309	0.37	25.31	2.77%
国药股份	600511	0.85	22.13	2.42%
安井食品	603345	0.25	20.05	2.19%
招商银行	600036	0.50	17.75	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	26.58%
农、林、牧、渔业	0.00	4.24%
批发和零售业	0.00	2.42%
金融业	0.00	1.94%
租赁和商务服务业	0.00	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.03%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	72.50	6.81%
海尔智家	600690	1.95	41.69	3.92%
石头科技	688169	0.32	38.39	3.61%
牧原股份	002714	0.91	37.87	3.56%
盾安环境	002011	2.90	34.08	3.20%
海康威视	002415	1.00	30.42	2.86%
万华化学	600309	0.37	29.40	2.76%
大华股份	002236	1.70	28.64	2.69%
国药股份	600511	0.85	24.91	2.34%
招商银行	600036	0.50	19.66	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	28.45%
农、林、牧、渔业	0.00	3.56%
批发和零售业	0.00	2.34%
金融业	0.00	1.85%
租赁和商务服务业	0.00	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	68.86	5.03%
海康威视	002415	1.90	56.70	4.14%
海尔智家	600690	1.95	50.88	3.71%
盾安环境	002011	3.80	48.18	3.52%
石头科技	688169	0.30	45.62	3.33%
万华化学	600309	0.55	42.17	3.08%
大华股份	002236	2.00	37.88	2.76%
梅花生物	600873	3.50	35.45	2.59%
海螺水泥	600585	1.60	34.98	2.55%
中国移动	600941	0.33	33.35	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	32.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.43%
金融业	0.00	2.40%
批发和零售业	0.00	2.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	57.76	3.49%
盾安环境	002011	3.80	54.07	3.27%
中国移动	600941	0.50	52.34	3.16%
北方华创	002371	0.11	49.76	3.01%
海尔智家	600690	1.95	49.39	2.99%
海康威视	002415	1.50	47.28	2.86%
万华化学	600309	0.66	43.94	2.66%
大华股份	002236	2.00	40.30	2.44%
海螺水泥	600585	1.70	39.47	2.39%
龙佰集团	002601	1.99	38.73	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	27.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.14%
批发和零售业	0.00	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.01%
金融业	0.00	1.95%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD042	1.00	99.95	10.92%
25国债19	0.60	60.63	6.62%
24特国05	0.50	51.91	5.67%
隆22转债	0.22	26.20	2.86%
奥维转债	0.20	26.18	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	180.66	19.74%
国家债券	112.54	12.30%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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