财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.92 |
7.19 |
-0.64 |
-0.67 |
-0.86 |
| 本期利润(万元) |
10.58 |
11.41 |
-0.78 |
-4.23 |
12.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
4.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5.36 |
0.00 |
-21.74 |
0.00 |
-22.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160.51 |
262.87 |
276.87 |
274.22 |
289.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.95 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
3.44 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
4.67 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.45 |
0.00 |
-4.95 |
0.00 |
-4.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.28 |
24.85 |
26.13 |
10.53 |
106.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1356.21 |
1733.01 |
1687.00 |
1790.34 |
1760.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
536.29 |
712.68 |
785.60 |
855.61 |
729.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
819.92 |
1020.33 |
901.41 |
934.73 |
1031.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.19 |
1.49 |
1.70 |
1.81 |
2.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.30 |
0.34 |
0.36 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
1388.49 |
1806.24 |
2009.39 |
2189.46 |
2442.74 |
| 负债合计(万元) |
18.38 |
28.86 |
23.21 |
6.04 |
25.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
1370.10 |
1777.39 |
1986.19 |
2183.42 |
2417.67 |
| 未分配利润(万元) |
-14.06 |
-85.59 |
-91.61 |
-245.29 |
-231.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
2.34 |
10.45 |
6.51 |
21.47 |
| 投资收益(万元) |
86.61 |
5.19 |
17.77 |
-61.27 |
-48.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.49 |
-1.64 |
92.86 |
39.50 |
16.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
83.57 |
5.89 |
121.09 |
-15.26 |
-10.66 |
| 管理人报酬(万元) |
17.48 |
9.31 |
21.79 |
11.36 |
31.29 |
| 托管费(万元) |
3.50 |
1.86 |
4.36 |
2.27 |
6.26 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
4.91 |
6.79 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
21.25 |
11.32 |
31.37 |
20.58 |
49.73 |
| 利润总额(万元) |
62.32 |
-5.43 |
89.72 |
-35.84 |
-60.39 |
| 净利润(万元) |
62.32 |
-5.43 |
89.72 |
-35.84 |
-60.39 |
