交银鑫选回报混合C(011199)_资产配置

交银鑫选回报混合C011199BOCOM SCHROEDER XINXUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	543.73	7.26%
债券	6515.50	87.01%
银行存款和结算备付金	423.85	5.66%
其他资产	4.83	0.06%

资产总值：7487.90万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	10.36	37.71	0.58%
圣泉集团	605589	0.87	19.47	0.30%
锡业股份	000960	1.30	18.62	0.29%
双环传动	002472	0.66	17.17	0.27%
万马股份	002276	1.71	17.48	0.27%
伊之密	300415	0.99	17.45	0.27%
伟测科技	688372	0.21	16.55	0.26%
圣农发展	002299	0.97	16.66	0.26%
立讯精密	002475	0.47	16.19	0.25%
中国船舶	600150	0.51	15.01	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.86%
金融业	0.00	0.58%
农、林、牧、渔业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	21.21	109.23	0.95%
思源电气	002028	2.04	105.43	0.92%
中国平安	601318	1.95	94.19	0.82%
宁德时代	300750	0.45	91.36	0.79%
贵州茅台	600519	0.05	89.93	0.78%
润丰股份	301035	1.10	78.65	0.68%
分众传媒	002027	10.51	75.15	0.65%
吉比特	603444	0.20	73.12	0.64%
山东黄金	600547	2.81	70.56	0.61%
中国化学	601117	8.58	66.75	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.30%
金融业	0.02	1.44%
采矿业	0.01	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.93%
租赁和商务服务业	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.64%
建筑业	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	42.07	281.45	1.27%
思源电气	002028	3.95	184.54	0.83%
青达环保	688501	7.37	164.02	0.74%
佳电股份	000922	12.41	163.32	0.74%
润丰股份	301035	1.96	154.00	0.69%
天宜上佳	688033	7.80	149.15	0.67%
中国平安	601318	2.70	125.28	0.56%
华能国际	600011	13.36	123.71	0.56%
沪电股份	002463	5.89	123.34	0.56%
贵州茅台	600519	0.07	118.37	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	9.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.42%
金融业	0.02	1.08%
建筑业	0.02	0.69%
采矿业	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
教育	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	39.58	367.30	1.46%
顺丰控股	002352	5.53	306.25	1.21%
沪电股份	002463	11.85	254.66	1.01%
思源电气	002028	5.38	245.97	0.97%
宁德时代	300750	0.60	243.63	0.97%
三七互娱	002555	8.50	241.82	0.96%
迪威尔	688377	7.16	232.47	0.92%
海大集团	002311	3.92	228.65	0.91%
洋河股份	002304	1.36	225.03	0.89%
紫光国微	002049	2.00	222.70	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	16.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.18%
建筑业	0.05	2.04%
金融业	0.04	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.21%
租赁和商务服务业	0.03	1.08%
卫生和社会工作	0.02	0.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	10.00	1042.00	16.14%
20进出15	10.00	1026.26	15.90%
22进出03	10.00	1018.69	15.78%
22农发07	10.00	1010.58	15.65%
22进出13	10.00	1008.05	15.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5105.59	79.08%
国家债券	1409.91	21.84%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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