交银鑫选回报混合C(011199)_财务情况

交银鑫选回报混合C011199BOCOM SCHROEDER XINXUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
本期已实现收益(万元)	-245.46	-31.84	-121.38	-25.96	306.61
本期利润(万元)	64.35	-58.70	150.34	230.25	-578.43
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.02	0.02	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.94	0.00	1.71	0.00	-2.16
期末可供分配利润(万元)	-166.11	0.00	-42.28	0.00	54.20
期末可供分配份额利润(元)	-0.03	0.00	-0.01	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	4929.13	4960.72	5034.44	5654.54	16469.66
期末基金份额净值(元)	0.98	0.99	1.00	1.02	1.00
本期净值增长率(%)	-1.94	0.00	-0.24	0.00	-1.29
累计净值增长率(%)	0.77	0.00	2.52	0.00	2.77

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	410.84	409.29	352.00	418.28	406.27
交易性金融资产(万元)	7059.23	21194.45	51930.68	73489.19	97710.52
其中：股票投资(万元)	543.73	4052.88	11950.11	13157.06	14831.57
其中：债券投资(万元)	6515.50	17141.57	39980.57	60332.13	82878.95
应付管理人报酬(万元)	3.28	10.95	31.91	35.16	48.39
应付托管费(万元)	0.55	1.82	5.32	5.86	8.06
资产总计(万元)	7487.90	22399.51	52517.68	75948.88	100485.41
负债合计(万元)	1031.70	187.11	1870.64	195.50	4996.83
所有者权益合计(万元)	6456.20	22212.41	50647.04	75753.38	95488.58
未分配利润(万元)	-87.45	216.79	537.98	3163.40	3817.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	13.04	7.23	20.78	8.77	1860.91
投资收益(万元)	-585.84	-385.82	1684.07	967.73	1459.82
公允价值变动收益(万元)	927.59	875.25	-2233.54	-34.68	1306.72
其它收入(万元)	0.02	0.02	0.35	0.09	38.14
收入合计(万元)	354.81	496.68	-528.34	941.91	4665.59
管理人报酬(万元)	135.87	96.45	473.16	241.74	350.47
托管费(万元)	22.65	16.08	78.86	40.29	58.41
其它费用(万元)	20.22	10.29	20.72	10.29	16.21
费用合计(万元)	204.36	140.25	664.47	337.56	630.99
利润总额(万元)	150.45	356.43	-1192.82	604.35	4034.60
净利润(万元)	150.45	356.43	-1192.82	604.35	4034.60

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