资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3194.25 43.73%
债券 3648.86 49.95%
银行存款和结算备付金 292.74 4.01%
其他资产 169.40 2.32%
资产总值:7305.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.16 255.29 3.20%
拓荆科技 688072 0.27 237.47 2.97%
华虹宏力 688347 0.70 235.41 2.95%
中际旭创 300308 0.18 228.60 2.86%
中芯国际 688981 1.30 206.47 2.59%
盛科通信 688702 0.52 202.79 2.54%
中微公司 688012 0.43 201.46 2.52%
迈为股份 300751 0.70 197.72 2.48%
三环集团 300408 1.15 191.94 2.40%
富创精密 688409 0.60 183.75 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 32.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.74%
房地产业 0.02 2.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.50 221.42 2.58%
中际旭创 300308 0.35 199.29 2.32%
盛科通信 688702 1.00 166.88 1.94%
江丰电子 300666 1.20 167.06 1.94%
东山精密 002384 1.50 154.95 1.80%
罗博特科 300757 0.40 152.24 1.77%
光库科技 300620 0.80 142.42 1.66%
天赐材料 002709 3.00 138.00 1.61%
芯碁微装 688630 0.70 135.38 1.58%
腾景科技 688195 0.50 135.27 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 32.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.38%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.00 607.58 7.61%
25国债19 6.00 606.36 7.59%
26国债01 5.00 503.24 6.30%
微导转债 0.40 218.23 2.73%
精测转2 0.40 214.91 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1916.98 24.01%
可转债 1649.91 20.66%
企业债 81.96 1.03%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%