财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
186.58 |
175.02 |
88.97 |
138.36 |
-41.94 |
| 本期利润(万元) |
180.49 |
152.17 |
81.41 |
92.07 |
34.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.46 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-185.03 |
0.00 |
-298.80 |
0.00 |
-416.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3047.13 |
3186.83 |
3298.25 |
3459.35 |
3533.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.98 |
0.94 |
0.94 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
5.46 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
1.13 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.39 |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
-8.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.45 |
505.45 |
35.01 |
16.80 |
19.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
10225.85 |
17004.92 |
15307.05 |
20117.45 |
20566.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
1688.08 |
4670.36 |
4155.77 |
5089.28 |
6463.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
8537.77 |
12334.57 |
11151.28 |
14521.70 |
14102.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.55 |
9.09 |
10.22 |
10.45 |
11.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.70 |
1.92 |
1.96 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
11115.76 |
18123.62 |
18862.46 |
20859.63 |
21824.81 |
| 负债合计(万元) |
190.79 |
4376.60 |
4118.90 |
5176.03 |
4539.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
10924.97 |
13747.02 |
14743.56 |
15683.61 |
17285.23 |
| 未分配利润(万元) |
-231.08 |
-716.53 |
-1169.55 |
-1581.48 |
-1635.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.80 |
4.75 |
12.52 |
4.58 |
20.03 |
| 投资收益(万元) |
1045.36 |
493.97 |
78.24 |
-40.40 |
-2152.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.69 |
-15.96 |
348.47 |
45.07 |
709.45 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.00 |
1.53 |
1.53 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
1045.79 |
482.76 |
440.75 |
10.78 |
-1422.55 |
| 管理人报酬(万元) |
106.92 |
56.93 |
125.80 |
64.54 |
185.46 |
| 托管费(万元) |
20.05 |
10.67 |
23.59 |
12.10 |
34.77 |
| 其它费用(万元) |
19.26 |
9.64 |
19.29 |
9.48 |
19.79 |
| 费用合计(万元) |
203.26 |
110.97 |
261.06 |
130.09 |
378.90 |
| 利润总额(万元) |
842.53 |
371.79 |
179.69 |
-119.31 |
-1801.46 |
| 净利润(万元) |
842.53 |
371.79 |
179.69 |
-119.31 |
-1801.46 |
