资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2861.82 93.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 201.30 6.56%
其他资产 5.90 0.19%
资产总值:3069.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.34 207.40 6.78%
北方华创 002371 0.42 192.81 6.30%
中芯国际 688981 1.41 173.19 5.66%
新易盛 300502 0.40 172.35 5.63%
中微公司 688012 0.57 161.74 5.29%
澜起科技 688008 1.37 161.39 5.28%
海光信息 688041 0.70 157.09 5.14%
金山办公 688111 0.49 150.46 4.92%
兆易创新 603986 0.60 128.55 4.20%
药明康德 603259 1.31 118.74 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 74.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 13.76%
科学研究和技术服务业 0.01 3.88%
金融业 0.00 1.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 1.73 242.42 7.42%
宁德时代 300750 0.56 225.12 6.89%
澜起科技 688008 1.39 215.17 6.59%
中微公司 688012 0.69 206.30 6.32%
海光信息 688041 0.80 202.08 6.19%
中际旭创 300308 0.45 181.66 5.56%
阳光电源 300274 1.06 171.70 5.26%
金山办公 688111 0.49 155.09 4.75%
华海清科 688120 0.84 138.57 4.24%
汇川技术 300124 1.60 134.11 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 74.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 10.80%
金融业 0.01 2.41%
卫生和社会工作 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债10 40.00 4000.00 26.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4000.00 26.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%