资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2397.53 93.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 172.87 6.71%
其他资产 7.43 0.29%
资产总值:2577.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.30 170.82 6.65%
新易盛 300502 0.38 168.28 6.55%
北方华创 002371 0.36 160.92 6.27%
药明康德 603259 1.53 150.09 5.85%
中芯国际 688981 1.35 126.97 4.95%
海光信息 688041 0.59 124.81 4.86%
澜起科技 688008 0.97 121.52 4.73%
中微公司 688012 0.39 119.49 4.65%
兆易创新 603986 0.45 107.14 4.17%
华工科技 000988 0.84 86.94 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 76.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.72%
科学研究和技术服务业 0.02 5.85%
金融业 0.00 1.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.34 207.40 6.78%
北方华创 002371 0.42 192.81 6.30%
中芯国际 688981 1.41 173.19 5.66%
新易盛 300502 0.40 172.35 5.63%
中微公司 688012 0.57 161.74 5.29%
澜起科技 688008 1.37 161.39 5.28%
海光信息 688041 0.70 157.09 5.14%
金山办公 688111 0.49 150.46 4.92%
兆易创新 603986 0.60 128.55 4.20%
药明康德 603259 1.31 118.74 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 74.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 13.76%
科学研究和技术服务业 0.01 3.88%
金融业 0.00 1.58%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债10 40.00 4000.00 26.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4000.00 26.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%