我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-490.14 |
-153.60 |
-344.34 |
-949.66 |
-358.52 |
| 本期利润(万元) |
97.65 |
-375.59 |
-133.57 |
-735.10 |
-507.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.93 |
0.00 |
-17.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2475.60 |
0.00 |
-2284.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2427.31 |
2442.62 |
2770.58 |
3007.50 |
3920.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.50 |
0.55 |
0.57 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.91 |
0.00 |
-16.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.34 |
0.00 |
-42.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.93 |
208.08 |
877.63 |
459.60 |
416.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
2265.90 |
2814.25 |
3734.44 |
4549.89 |
6515.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
2265.90 |
2814.25 |
3734.44 |
4549.89 |
6515.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.48 |
3.06 |
5.53 |
6.40 |
8.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.38 |
0.55 |
0.64 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
2451.38 |
3022.88 |
4612.64 |
5010.06 |
6982.96 |
| 负债合计(万元) |
8.76 |
15.38 |
18.36 |
23.40 |
19.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
2442.62 |
3007.50 |
4594.28 |
4986.66 |
6963.41 |
| 未分配利润(万元) |
-2475.60 |
-2266.51 |
-2125.06 |
-2320.74 |
-835.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
1.49 |
0.79 |
2.55 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
-131.07 |
-870.66 |
-232.35 |
-2295.47 |
-1787.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-221.99 |
214.56 |
291.54 |
-200.41 |
822.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.31 |
0.27 |
1.06 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
-352.55 |
-654.30 |
60.24 |
-2492.27 |
-962.35 |
| 管理人报酬(万元) |
16.06 |
60.94 |
36.16 |
97.00 |
51.71 |
| 托管费(万元) |
2.01 |
6.46 |
3.62 |
9.70 |
5.17 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
13.40 |
6.45 |
13.00 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
23.04 |
80.80 |
46.22 |
119.70 |
63.33 |
| 利润总额(万元) |
-375.59 |
-735.10 |
14.03 |
-2611.97 |
-1025.67 |
| 净利润(万元) |
-375.59 |
-735.10 |
14.03 |
-2611.97 |
-1025.67 |
