财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
783.58 |
123.99 |
622.06 |
196.08 |
3.18 |
| 本期利润(万元) |
1586.38 |
-92.40 |
1072.36 |
1190.47 |
-7.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.03 |
0.26 |
0.29 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
55.10 |
0.00 |
43.56 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-91.33 |
0.00 |
-1353.16 |
0.00 |
-2072.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2679.39 |
2567.36 |
3059.14 |
3266.74 |
2108.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.73 |
0.77 |
0.79 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
71.97 |
0.00 |
51.49 |
0.00 |
-0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
31.75 |
0.00 |
-23.39 |
0.00 |
-49.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
268.67 |
201.30 |
153.72 |
219.09 |
184.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
2422.30 |
2861.82 |
1958.32 |
2013.66 |
2265.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
2422.30 |
2861.82 |
1958.32 |
2013.66 |
2265.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.54 |
3.09 |
2.01 |
2.23 |
2.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.39 |
0.25 |
0.28 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
2751.26 |
3069.02 |
2113.04 |
2233.75 |
2451.38 |
| 负债合计(万元) |
71.87 |
9.89 |
4.17 |
16.45 |
8.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
2679.39 |
3059.14 |
2108.87 |
2217.30 |
2442.62 |
| 未分配利润(万元) |
645.72 |
-933.89 |
-2072.51 |
-2167.29 |
-2475.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
1.33 |
0.48 |
1.22 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
801.77 |
653.65 |
16.98 |
-286.76 |
-131.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
802.79 |
450.31 |
-10.67 |
-23.21 |
-221.99 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.33 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1605.65 |
1105.62 |
6.80 |
-308.75 |
-352.55 |
| 管理人报酬(万元) |
17.13 |
29.56 |
12.70 |
29.40 |
16.06 |
| 托管费(万元) |
2.14 |
3.70 |
1.59 |
3.68 |
2.01 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
4.97 |
| 费用合计(万元) |
19.27 |
33.26 |
14.29 |
33.57 |
23.04 |
| 利润总额(万元) |
1586.38 |
1072.36 |
-7.49 |
-342.31 |
-375.59 |
| 净利润(万元) |
1586.38 |
1072.36 |
-7.49 |
-342.31 |
-375.59 |
