资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3075.53 90.67%
债券 50.29 1.48%
银行存款和结算备付金 264.32 7.79%
其他资产 1.73 0.05%
资产总值:3391.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 0.71 264.84 7.94%
兴森科技 002436 6.45 264.06 7.92%
立讯精密 002475 5.33 263.46 7.90%
新易盛 300502 0.67 261.41 7.84%
中际旭创 300308 0.32 258.70 7.76%
三环集团 300408 2.05 240.53 7.21%
生益科技 600183 1.84 239.13 7.17%
源杰科技 688498 0.15 234.85 7.04%
天孚通信 300394 0.89 232.09 6.96%
麦格米特 002851 1.98 229.13 6.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 91.77%
建筑业 0.00 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.28 355.60 7.85%
北方华创 002371 0.29 256.52 5.66%
芯原股份 688521 0.62 231.03 5.10%
拓荆科技 688072 0.27 223.06 4.92%
广钢气体 688548 4.08 212.57 4.69%
兆易创新 603986 0.26 211.90 4.68%
寒武纪 688256 0.12 196.41 4.33%
新易盛 300502 0.31 189.38 4.18%
中国巨石 600176 2.16 157.42 3.47%
华虹宏力 688347 0.44 148.04 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 84.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.94%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.30 30.40 0.91%
精测转2 0.05 19.89 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.40 0.91%
可转债 19.89 0.60%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%