资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4291.96 92.15%
债券 55.63 1.19%
银行存款和结算备付金 215.98 4.64%
其他资产 93.83 2.01%
资产总值:4657.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.28 355.60 7.85%
北方华创 002371 0.29 256.52 5.66%
芯原股份 688521 0.62 231.03 5.10%
拓荆科技 688072 0.27 223.06 4.92%
广钢气体 688548 4.08 212.57 4.69%
兆易创新 603986 0.26 211.90 4.68%
寒武纪 688256 0.12 196.41 4.33%
新易盛 300502 0.31 189.38 4.18%
中国巨石 600176 2.16 157.42 3.47%
华虹宏力 688347 0.44 148.04 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 84.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.94%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.30 170.82 4.77%
爱旭股份 600732 11.50 161.12 4.50%
芯原股份 688521 0.70 140.64 3.93%
宁德时代 300750 0.35 140.59 3.92%
钧达股份 002865 1.75 125.97 3.52%
广钢气体 688548 5.60 124.68 3.48%
大金重工 002487 1.71 119.19 3.33%
天山铝业 002532 6.38 113.50 3.17%
思源电气 002028 0.56 113.12 3.16%
德业股份 605117 0.73 95.97 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 63.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.04%
采矿业 0.01 4.10%
房地产业 0.01 3.04%
科学研究和技术服务业 0.01 2.38%
综合 0.00 1.38%
农、林、牧、渔业 0.00 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.30 30.31 0.67%
精测转2 0.05 24.71 0.55%
华峰转债 0.01 0.60 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.31 0.67%
可转债 25.31 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%