我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-283.83 |
151.15 |
-382.98 |
-808.12 |
-259.31 |
| 本期利润(万元) |
1067.04 |
-311.15 |
-238.86 |
-924.24 |
-1004.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
-15.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2261.59 |
0.00 |
-2438.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5591.06 |
4558.05 |
4613.28 |
4903.60 |
5389.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.73 |
0.75 |
0.78 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
-15.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.50 |
0.00 |
-21.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
331.16 |
351.37 |
1013.19 |
2156.74 |
492.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
4217.35 |
4521.73 |
5812.01 |
4666.42 |
7566.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
4217.35 |
4521.73 |
5812.01 |
4666.42 |
7566.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.77 |
4.90 |
7.82 |
8.90 |
9.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.82 |
1.30 |
1.48 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
4592.10 |
4938.09 |
6839.07 |
6861.82 |
8074.52 |
| 负债合计(万元) |
34.05 |
34.49 |
414.87 |
48.61 |
45.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
4558.05 |
4903.60 |
6424.20 |
6813.21 |
8028.99 |
| 未分配利润(万元) |
-1642.54 |
-1353.87 |
-186.33 |
-549.34 |
-384.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
3.46 |
1.87 |
3.73 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
186.81 |
-702.64 |
29.92 |
-3321.44 |
-1708.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-462.30 |
-116.12 |
344.90 |
-329.28 |
-1751.41 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.90 |
0.84 |
24.72 |
22.69 |
| 收入合计(万元) |
-274.24 |
-814.40 |
377.53 |
-3622.26 |
-3435.27 |
| 管理人报酬(万元) |
27.92 |
84.10 |
48.70 |
135.55 |
82.60 |
| 托管费(万元) |
4.65 |
14.02 |
8.12 |
22.59 |
13.77 |
| 其它费用(万元) |
4.34 |
11.73 |
8.08 |
12.34 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
36.91 |
109.84 |
64.90 |
170.49 |
105.03 |
| 利润总额(万元) |
-311.15 |
-924.24 |
312.63 |
-3792.75 |
-3540.30 |
| 净利润(万元) |
-311.15 |
-924.24 |
312.63 |
-3792.75 |
-3540.30 |
