财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
415.33 |
398.84 |
5.77 |
19.28 |
63.60 |
| 本期利润(万元) |
187.70 |
822.72 |
-265.07 |
-98.01 |
167.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.16 |
-0.05 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
3.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1365.24 |
0.00 |
-2080.30 |
0.00 |
-2232.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3823.56 |
4529.43 |
4195.08 |
4420.77 |
4768.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.92 |
0.76 |
0.79 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
3.44 |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
3.18 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.37 |
0.00 |
-23.91 |
0.00 |
-19.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
278.79 |
281.21 |
310.02 |
331.16 |
351.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
3618.99 |
3922.03 |
4395.25 |
4217.35 |
4521.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
3618.99 |
3820.31 |
4395.25 |
4217.35 |
4521.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.97 |
3.98 |
5.28 |
4.77 |
4.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.66 |
0.88 |
0.80 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
3899.13 |
4206.40 |
4799.94 |
4592.10 |
4938.09 |
| 负债合计(万元) |
21.19 |
6.81 |
31.88 |
34.05 |
34.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
3877.94 |
4199.59 |
4768.07 |
4558.05 |
4903.60 |
| 未分配利润(万元) |
-759.14 |
-1319.52 |
-1128.77 |
-1642.54 |
-1353.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
0.54 |
1.88 |
1.10 |
3.46 |
| 投资收益(万元) |
475.75 |
35.29 |
134.90 |
186.81 |
-702.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-228.38 |
-270.60 |
103.75 |
-462.30 |
-116.12 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
0.62 |
1.15 |
0.15 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
250.38 |
-234.15 |
241.68 |
-274.24 |
-814.40 |
| 管理人报酬(万元) |
52.58 |
26.26 |
57.88 |
27.92 |
84.10 |
| 托管费(万元) |
8.76 |
4.38 |
9.65 |
4.65 |
14.02 |
| 其它费用(万元) |
0.24 |
0.12 |
6.80 |
4.34 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
61.67 |
30.76 |
74.33 |
36.91 |
109.84 |
| 利润总额(万元) |
188.71 |
-264.91 |
167.35 |
-311.15 |
-924.24 |
| 净利润(万元) |
188.71 |
-264.91 |
167.35 |
-311.15 |
-924.24 |
