资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8481.62 92.19%
债券 473.69 5.15%
银行存款和结算备付金 239.83 2.61%
其他资产 4.63 0.05%
资产总值:9199.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝帆医疗 002382 124.46 786.59 8.61%
华大智造 688114 9.58 688.46 7.54%
美迪西 688202 5.25 564.98 6.19%
药明康德 603259 3.03 507.04 5.55%
百利天恒 688506 1.93 466.70 5.11%
东土科技 300353 27.59 459.65 5.03%
麦澜德 688273 14.96 441.23 4.83%
天合光能 688599 40.01 439.75 4.82%
石药景峰 000908 65.28 391.03 4.28%
诺诚健华 688428 11.71 340.76 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 72.36%
科学研究和技术服务业 0.13 14.66%
卫生和社会工作 0.03 2.98%
建筑业 0.03 2.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝帆医疗 002382 93.37 474.32 8.20%
药明康德 603259 3.03 377.27 6.52%
诺诚健华 688428 11.71 333.27 5.76%
荣昌生物 688331 2.50 325.99 5.64%
创新医疗 002173 15.74 257.82 4.46%
东诚药业 002675 20.37 255.64 4.42%
华大智造 688114 5.00 255.39 4.42%
昆仑万维 300418 6.13 247.41 4.28%
麦澜德 688273 6.06 234.93 4.06%
君实生物 688180 6.73 227.72 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 63.86%
科学研究和技术服务业 0.05 9.49%
卫生和社会工作 0.03 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.28%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.80 281.15 3.08%
25国债19 1.90 192.54 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 473.69 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%