资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4747.28 81.86%
债券 313.51 5.41%
银行存款和结算备付金 705.22 12.16%
其他资产 33.09 0.57%
资产总值:5799.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝帆医疗 002382 93.37 474.32 8.20%
药明康德 603259 3.03 377.27 6.52%
诺诚健华 688428 11.71 333.27 5.76%
荣昌生物 688331 2.50 325.99 5.64%
创新医疗 002173 15.74 257.82 4.46%
东诚药业 002675 20.37 255.64 4.42%
华大智造 688114 5.00 255.39 4.42%
昆仑万维 300418 6.13 247.41 4.28%
麦澜德 688273 6.06 234.93 4.06%
君实生物 688180 6.73 227.72 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 63.86%
科学研究和技术服务业 0.05 9.49%
卫生和社会工作 0.03 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生国健 688336 1.75 132.52 3.93%
科伦药业 002422 3.23 112.05 3.32%
百利天恒 688506 0.39 107.42 3.19%
艾力斯 688578 1.07 102.25 3.03%
九洲药业 603456 5.90 101.60 3.01%
博瑞医药 688166 2.06 99.64 2.96%
君实生物 688180 2.84 98.92 2.93%
康龙化成 300759 3.43 95.97 2.85%
迈威生物 688062 2.64 94.97 2.82%
微芯生物 688321 3.32 94.85 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 75.69%
科学研究和技术服务业 0.04 12.37%
批发和零售业 0.01 1.95%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.90 191.99 3.32%
25国债13 1.20 121.52 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.51 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%