资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2838.67 77.44%
债券 200.65 5.47%
银行存款和结算备付金 592.55 16.16%
其他资产 33.88 0.92%
资产总值:3665.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生国健 688336 1.97 117.12 3.31%
百利天恒 688506 0.35 113.21 3.20%
迪哲医药 688192 1.87 107.87 3.05%
百普赛斯 301080 1.96 105.84 2.99%
艾力斯 688578 0.99 103.59 2.93%
百济神州 688235 0.39 103.81 2.93%
药明康德 603259 1.13 102.42 2.90%
恒瑞医药 600276 1.71 101.86 2.88%
迈威生物 688062 2.64 101.46 2.87%
博瑞医药 688166 2.06 100.85 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 68.73%
科学研究和技术服务业 0.04 9.98%
批发和零售业 0.01 1.54%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 7.34 525.18 8.78%
荣昌生物 688331 4.00 467.52 7.81%
百利天恒 688506 0.94 352.78 5.90%
百济神州 688235 1.08 332.99 5.57%
药明康德 603259 2.61 292.40 4.89%
三生国健 688336 4.54 257.96 4.31%
迪哲医药 688192 3.52 254.74 4.26%
泽璟制药 688266 2.25 254.27 4.25%
新诺威 300765 4.88 224.09 3.75%
诺诚健华 688428 7.87 224.45 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 86.35%
科学研究和技术服务业 0.03 4.89%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.00 200.65 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 200.65 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%