财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-97.37 |
52.82 |
36.80 |
150.19 |
-89.03 |
| 本期利润(万元) |
-155.03 |
-38.50 |
44.42 |
268.62 |
89.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.30 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
4.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2508.40 |
0.00 |
-2607.06 |
0.00 |
-2453.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.61 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1591.19 |
1792.46 |
1942.89 |
2146.71 |
1880.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.39 |
0.42 |
0.43 |
0.50 |
0.43 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.11 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
6.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-61.19 |
0.00 |
-57.30 |
0.00 |
-56.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
686.13 |
583.47 |
153.15 |
803.76 |
57.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
5060.79 |
3039.32 |
4838.45 |
5088.69 |
3112.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
4747.28 |
2838.67 |
4555.94 |
4784.90 |
2939.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
313.51 |
200.65 |
282.51 |
303.79 |
172.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.51 |
4.75 |
5.24 |
4.42 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.40 |
0.44 |
0.37 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
5799.10 |
3665.76 |
5240.77 |
6409.70 |
3193.53 |
| 负债合计(万元) |
16.10 |
128.23 |
14.42 |
650.54 |
10.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
5783.00 |
3537.52 |
5226.35 |
5759.15 |
3182.63 |
| 未分配利润(万元) |
-9005.89 |
-4712.76 |
-6754.50 |
-8305.16 |
-3992.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
0.96 |
0.52 |
1.08 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
-413.50 |
191.43 |
-135.21 |
-418.01 |
-353.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-106.17 |
80.90 |
453.46 |
-128.66 |
-256.92 |
| 其它收入(万元) |
12.18 |
5.68 |
1.49 |
52.56 |
27.78 |
| 收入合计(万元) |
-506.44 |
278.98 |
320.25 |
-493.03 |
-581.87 |
| 管理人报酬(万元) |
24.58 |
64.17 |
29.71 |
40.94 |
18.87 |
| 托管费(万元) |
2.05 |
5.35 |
2.48 |
3.41 |
1.57 |
| 其它费用(万元) |
1.28 |
5.52 |
0.99 |
1.99 |
1.99 |
| 费用合计(万元) |
29.76 |
79.09 |
35.07 |
48.56 |
23.44 |
| 利润总额(万元) |
-536.20 |
199.89 |
285.18 |
-541.58 |
-605.31 |
| 净利润(万元) |
-536.20 |
199.89 |
285.18 |
-541.58 |
-605.31 |
