我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-66.39 |
-83.87 |
-22.08 |
-375.03 |
-184.34 |
| 本期利润(万元) |
485.56 |
-132.78 |
-93.49 |
-332.59 |
-213.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.71 |
0.00 |
-19.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-774.14 |
0.00 |
-678.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3944.69 |
611.57 |
690.30 |
887.01 |
1758.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.44 |
0.50 |
0.58 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.36 |
0.00 |
-23.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.87 |
0.00 |
-41.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.26 |
44.70 |
1307.65 |
203.40 |
298.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
3112.25 |
1891.22 |
2591.57 |
4994.55 |
4973.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
2939.28 |
1779.65 |
2490.45 |
4702.56 |
4677.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
172.96 |
111.56 |
101.12 |
291.99 |
295.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
3.48 |
3.31 |
6.82 |
6.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.29 |
0.22 |
0.45 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
3193.53 |
1968.20 |
3903.14 |
5324.52 |
5276.68 |
| 负债合计(万元) |
10.90 |
34.80 |
733.43 |
21.35 |
15.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
3182.63 |
1933.41 |
3169.71 |
5303.17 |
5261.48 |
| 未分配利润(万元) |
-3992.85 |
-1372.47 |
-1375.28 |
-1639.29 |
-950.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.85 |
0.77 |
1.54 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
-353.13 |
-650.56 |
-108.75 |
-1207.93 |
-438.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-256.92 |
-6.54 |
30.53 |
-9.81 |
-435.34 |
| 其它收入(万元) |
27.78 |
53.47 |
25.64 |
1.19 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
-581.87 |
-601.77 |
-51.81 |
-1215.01 |
-872.58 |
| 管理人报酬(万元) |
18.87 |
43.59 |
23.81 |
77.04 |
41.84 |
| 托管费(万元) |
1.57 |
3.16 |
1.59 |
5.14 |
2.79 |
| 其它费用(万元) |
1.99 |
9.00 |
4.46 |
13.50 |
6.69 |
| 费用合计(万元) |
23.44 |
59.25 |
31.24 |
98.79 |
52.71 |
| 利润总额(万元) |
-605.31 |
-661.03 |
-83.05 |
-1313.80 |
-925.28 |
| 净利润(万元) |
-605.31 |
-661.03 |
-83.05 |
-1313.80 |
-925.28 |
